淡w痕

讨论

$隆基绿能(SH601012)$
别的股票都是红了上榜，就隆基是绿上排行榜。
最近还有个茅台也绿上榜，但反复拉扯，一年跌的没隆基一个月多

讨论

$Z世转债(SZ123010)$
沉思良久，没走人
小散户拿着到期的转债，要交20%红利税，实际到手收益106.8元，转股价值高于108元则转股，否则到期赎回
7-2退市
7-5到期

买了一些中海油H；兼谈煤炭石油过去的行情，如何分辨谁是高手谁是运气好？

煤炭是植物尸体，石油是动物尸体，用途都相似，所以价格有很强的联动性。
美国页岩油是本世纪初最大的边际项目，疫情前不久，低成本石油逐渐枯竭，开采成本从50美金上移到70美金，但疫情整了个负油价出来，打断了这个趋势。所以2020年煤炭石油是跌的，股价亦如此。
====
重仓石油煤炭...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ $长江电力(SH600900)$ $中国海油(SH600938)$
基本面稳定，需要承担估值的风险；
估值低，则需要承担基本面的风险。
-
如果以上条件不成立，则股价会迅速修复。市场大部分时候很公平，跑赢指数很难，或者说很靠运气。
-
我比较感慨那些卖了万科，买茅...

讨论

$博世转债(SZ123010)$
还有不到1个月就到期，到期本息和108元，个人投资者要交税，所以最后的结局可能是个人投资者略微降价卖给机构，
招商银行闪电贷3.1%利息，借了10w元，107.666元买入
大概率亏利息200元，小概率赚大钱

讨论

$淡痕的投资组合(ZH1267141)$ $苏租转债(SH110083)$
苏租转债历史新高，而正股$XD江苏金(SH600901)$ 还差一点点新高，可转债2个月跑赢正股4%
组合今天卖出苏租转债，换入其他可转债
-
超额收益来自于日积月累，假设正股走势和沪深300差不多，那我大概一年薅4～7%相对收益出来。实...

讨论

回复@股市提款机88: 你有这种感觉多久了//@股市提款机88:回复@淡w痕:说明光伏机会快到了

光伏看法 未来很长时间都不值得关注

行业未来，存在两种潜在的发展路径，都有可能实现：
1、常规的产能出清；
2、BC技术降维打击现有路径
-
-
分析：
1、光伏存在规模经济效应。龙头们持续进行研发投入，略微提升发电效率，取得微弱的竞争优势，进而我不赚不亏，同行亏钱。导致大量的2、3线厂商会被出清。

讨论

$岭南转债(SZ128044)$
打算每个账户买100张，共4%的仓位

讨论

$宏图转债(SH118027)$
感觉这个转债很不错呀，
正股50亿市值，20元面值，可转债占市值比例20%；
在现价的基础上，正股继续下跌50%后仍可以看到下修价值。
有下修价值撑着，就很难破70元
回售条款正常，最后2年低于70元可回售。距离回售还有2.5年
到期税后收益率8.4%，略低...

讨论

回复@疯长的尽头是收割: 打新用的，后来打新不赚钱了。//@疯长的尽头是收割:回复@淡w痕:这账户操的是哪门子心

讨论

发现很多大佬都看好中国海油，而且他们都说的很有道理。
所以前几天把外币账户里指数基金，换成了1手海油，多出来的几千碎银子买了哔哩哔哩，因为B站只要2k一手
香港账户4年收益率80%，去年转高股息了
都说港股5年大熊市，我怎么完全感觉不到$建设银行(00939)$ $哔哩哔哩-W(0962...

讨论

长江电力有抽水蓄能调峰的逻辑。
我手里的福能股份甚至还要自建抽水蓄能，水电股这边自带纯天然电池，造光伏的性价比特别高，新资产的潜在aoe也高，可以靠贷款。
不过我也觉得没啥性价比，但卖了后它还一直涨
另外长江电力不是资产驱动，不宜用roe估值，按现金流好一些
我的...

讨论

小银行懂的不多，招商银行由于轻产业务利润占比25%，有潜力做出更高的分红率，不过短期来看也没啥希望。还是得等印钞速度降下来

讨论

1、研发就是这样，一个项目有没有用，运气的成分不低。
2、光伏topcon的技术壁垒主要在设备商，不在生产商。再早一代技术，技术主要由生产商隆基开发，当时毛利率就极高。
3、随着行业亏钱，研发资本化比例高。
4、如果多家同行一起做研发，将会有很大一部分重复项目，互相提防，怕对...

讨论

门槛不高，前景不明确，行业出清困难，周期底部可能1.3pb

讨论

回复@豆小路: 已经有了成功率这个系数进行打折，再高贴现不合理了。沪深300的贴现率大约11%～12%//@豆小路:回复@淡w痕:15%贴现率太高了吧。悲观预期一点也不悲观

讨论

回复@有恩的股票绿箭侠: 这就是确定性与启动市值带来的差异呀，2019年眼药水才20~30亿市值，那么多个10cm涨停市值也还是低；海目星目前75亿，不确定性大。
当然，从不确定到高确定性，也会走一波大涨，有信仰的赚钱
我个人觉得性价比偏低。//@有恩的股票绿箭侠:回复@淡w痕:大S13呀，刚宣布...

隆基绿能价值估算

周末大量阅读，重新了解当前光伏行业的现状：
1、隆基绿能正在押注BC电池的技术路线，对于市场主流的Topcon技术，几乎跳过了不参与。
2、市场主流的Topcon技术，整体上产能过剩，不赚钱。
3、BC技术工艺复杂，成本高，量产难度大。而隆基的现金特别多
======
基于以上信息，试...

讨论

医疗项目的临床时间成本高，从立项到量产，大约8～10年，很容易查到的数据。
这方面可以参考眼药水，2019年，买的专利，已经节省了大量研发时间，投产也等到了今年2024年。
而眼药水的启动市值远没有海目星高。
海目星一切顺利，如果是10年涨到1000亿，相对来说就平庸了一些。而且产业...