淡痕

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擅长尬聊自己投资的公司

他的全部讨论
滚雪球记录贴

一、记录对公司的思考,大部分是自己的,也会引用别人的文章,但都建立在独立思考的基础上。 二、过程 (1)寻找核心逻辑,模糊的正确。 (2)认真学习过往的财务数据、研报、大的社会事件等。加深对公司,对行业的理解,进一步求证核心逻辑。 (3)确证核心逻辑正确后,开始侧重对短时间的利润预...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 新城在我们学校的招聘信息[俏皮]查看全文

三钢闽光收购泉州闽光 资料整理

前言:三钢收购罗源闽光,会增厚业绩约20%,目前的股价并没有反映出这个利好。目前离第一次公告,已经过去很久。 为了心中有数,我整理了上次泉州闽光资产重组的细节,希望能够尽可能的节约时间成本。目前并不持有三钢,钢铁股全买了方大。 -----------分割线--------------- 2015-04-01 《关于福...查看全文

海哥,可转债配售问题:今天川投转债可申购,如果今天买入正股川投,能配售吗?查看全文

$麒盛科技(SH603610)$ 成交量逐渐放大,看来是要开板了。这新股。。。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 没有牛市,但有牛股查看全文

$新城控股(SH601155)$ 2:30了,马上就有人要上班了查看全文

$新城控股(SH601155)$ 房中茅台,王者归来[大笑]查看全文

信立泰的业绩估测

1、创新药、生物药按照净利率35%,来估测 2、化工厂按照净利率20%来估测 3、目前的主力药“泰嘉”,明年75mg规格在4+7城市,还有4亿营收,2020年底到期,2021年会继续减少4亿营收。 写到这里,不禁感慨,当年看起来的4+7大利空,结果成为现在唯一存留的75mg市场,福祸难知啊。 回到主题,关于单个...查看全文

新城淘金说明书

同样是暴雷,有的公司爆出一堆黄金,有的公司爆出一堆臭粪。 对于新城,40元之前爆出的是钻石,50元之前爆黄金。 天下下黄金钻石雨的机会,当然要用桶来接。 新城淘金指南: 公司业绩与股价的模糊估测,我的持仓成本28元,预估能达到5年4倍。封笔时,新城跌了15%到25元: 网页链接查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我发现一个规律,最近一个月,早盘要么冲低拉高,要么冲高回落。但总体来说很舒服,只要隔几天不看,比上次又涨了1~3%,茅台一样的走势。查看全文

招商银行提高分红所需的时间

结论:假设资产扩张速度=业绩增长速度,在13%的业绩增速下,需要9年。 背景资料: 银行行业有个很蛋疼的“TLAC规定”:银行贷款不能全用储户的钱,每贷款100元出去,其中至少有18元是自己的钱,如果发生风险,先亏自己的这一部分。专业术语叫做:资本充足率达到18%以上。 原因是2008年金融危机,...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 关于9月份的经营简报:大约15号前后参考的2018年的时间,1013号发布。根本原因,相比一般的月经营简报,9月份还涉及到3季度的经营数据,不仅仅是每个月买了或卖了多少钱,还包括比月数据更加精确的项目细节,以及对数字更高的准确度要求。查看全文

消费税从生产环境转移到零售环节,相当于提高出厂价,降低终端价格,茅台公司的利润反而会每瓶多出200元。查看全文

新城的长期投资价值

困境反转与长期持股,是两件不同的投资维度。前者我会再公司股价恢复到出事前80%左右就离场,后者会导致我一直持有,享受长期收益。新城是很罕见的两者兼有,且收益都巨大的公司。 关于困境反转的部分,可以去看看这篇文章(网页链接),本文着重谈论新城长期投资...查看全文

深感认同,面向消费者的行业,核心是品牌力+渠道力,品牌力决定什么样的消费者回来买单,渠道力决定有多少消费者来买单。查看全文

$恒生指数(HKHSI)$ 香港版光大乌龙指指?[为什么]查看全文

困境翻转中的新城——我认知新城的过程

困境反转的核心逻辑: 我一直有一个理解,面向消费者的公司,客户是公司的上帝,公司的地位来自于客户的选择。老王事件,新城的销售没受到影响,商业模式毫发无伤,竞争优势也并无削弱。那么银行恢复融资是迟早的事情。一旦大银行给公司重开融资,新城就能恢复拿地节奏,股价就会上天。散户不可能...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我其实很羡慕大家,知道新城好,10000股新城,将来很可能就是100万。我拼尽全力扣出了1600股,真上100元,也就16万。 好的投资机会当然不能独享,我逆势吹票,把4个长辈的账户全部建仓新城,妈妈听说后,背着我24元偷偷清仓自己的账户。其他人也吓了一跳,每天轮流“关心”...查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 康美190亿市值信立泰200亿市值。当然,别人股价高,这不是信立泰就该涨的原因。我投资信立泰的逻辑,是买她的创新药,泰嘉再怎么折腾,并不会影响这个核心逻辑。信立泰目前只有15pe,明年变成18pe。这3年的泰嘉合同没了,累计减少10~15亿利润,我就当做亏了明年的股息吧,跌4...查看全文

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