我思-故我在

我有一个计划

美联储降息预期，国际局势震荡，工业原料价格经过近两年多的调整和蛰伏后、随时会涨价，周期股中，黄金、有色和部分化工企业今年一季度已经迎来业绩反转，国九条强制市场重视业绩，今年注定是周期板块很好做的一年。
本雪球计划利用自己的能力圈优势（化工专业研究生学历，周期行业企业十多年...

最确定最大预期差的贵金属标的

贵金属是今天股市涨幅最高的板块，相关股票股价大涨。
其中，白银相关涨的最猛，今天贵金属和有色板块中，名字含“银”的公司的股价都涨停或接近了！但，其中有些甚至没有银的收入！这种纯靠情绪推上去的“银”注定走不远、也容易A杀。
白银涨价，贵金属涨价，真正将使得企业业绩暴增的标...

近期大市闲聊及原材料价格跟踪

近期在炒的热点，合成生物、高速铜缆、低空经济、地产，都能在“高”“大”“新”找到位置，有的不是单一属性，持续性可以从“高”“大”“新”对应的角度去综合衡量。本文主要聊聊今年周期板块行情的演绎路径、现状，以及接下来该怎么做。
3月份黄金和有色开启了周期股行情。
4月份TMA的...

出手必是精品、必是全网第一

2月6日分享的逻辑：三美股份
4月8日分享的逻辑：惠城环保
4月29日分享的逻辑：西部黄金
5月13日分享的逻辑：北化股份

锰矿投资机会：4月份涨价幅度已超TMA

正丹股份股价在4月份涨幅已接近300%，原因是其产品TMA价格近期大幅上涨。
近几天，锰矿价格飙升，今天大涨11%，4月份涨幅今天已经超过TMA涨幅，锰矿投资机会值得重视。
本文详细分析锰矿投资机会。本文分为四大部分：（1）国内锰供给侧改革概况；（2）国外今年锰不可抗力影响；（3）近几年...

制冷剂行业今年首个一季报出来了

制冷剂企业中，东阳光昨晚公告了一季报，虽然公司整体业绩不怎么样（净利润同比增长50%），但是制冷剂那一块业务的业绩还可以（其制冷剂业务占比较小，一季度制冷剂营收占比3.36/28=12%）。
东阳光旗下公司乳源东阳光氟有限公司一季度制冷剂营收3.36亿元，利润0.52亿元（具体见昨晚的《东阳光...

近期大市闲聊及原材料价格跟踪

解铃还须系铃人，2020-2021年的周期牛市是美联储加息终结的，之后周期板块已经历了两年多的大熊市；随着美降息预期出现，周期板块股价今年已经从蠢蠢欲动变成近一个月的赚钱效应爆棚。
随着近期年报和一季报的陆续公告，AI+中的绝大部分企业业绩被证伪了，股价也炒高了，这更加重了市场对业绩...

铂金回收量最大的隐形上市公司

近期黄金价格大涨，白银跟随上涨。错过了黄金，错过了白银，不要再错过铂金。
铂金和黄金同是贵金属，黄金价格大涨的情况下，铂金存在大涨预期。
和黄金不同，国内上市公司中，没有主业是直接从矿石中提炼铂金的公司。
但是，A股有回收铂金的上市公司。
由于铂金价格昂贵，成块的...

讨论

制冷剂行业大事件：环境部禁止氟碳化合物项目建设$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$ $永和股份(SH605020)$

欧美制冷剂配额制后价格涨了10倍

一、欧美制冷剂配额制后价格涨了10倍
同样处于环保原因，欧美发达国家较我国更早（2014-2015年）实行了制冷剂配额制，实行配额冻结后，2016年-2017年，他们的制冷剂价格暴涨、出现了一波10倍行情，且在高位持续了几年。具体见下图（来自网络）。
（别问为什么不进口......，既然实行了配额...

制冷剂价格近期将加速上涨

一、制冷剂行业供需关系已经发生了巨大变化
自从制冷剂行业配额确定后，制冷剂行业的供需关系发生了显著变化，具体见本人二月份写的《制冷剂行业苦尽甘来》，本文不再赘述。
制冷剂行业已经从需方市场，变为供方市场。
这从近期制冷剂价格的...

股权激励和回购是国企市值管理的有力措施

股权激励是进行国企改革的最有效的措施。
试问企业业绩和员工利益不挂钩的话，他们哪来的动力？
反过来，股权激励实施后，企业员工是不是要撸起袖子加油干？
业绩越好，股价越高，他们被授予的股份越值钱啊。
只不过，刚股权激励，马上就回顾股份，多少有点假公济私的味道，但是对...

央国企之东阿阿胶

一、地方国企变央企下属公司
东阿阿胶在山东地方国资手下时，过度涨价、压库存、全国零售价格不统一，导致曾今出现几年经营不佳的状况。
自从央企“中国华润”接手后，暂缓涨价、去库存、统一全国零售价格，现在东阿阿胶的经营已经步入良性发展阶段。
二、业绩恢复增长
具体见图，...

最容易做市值管理的央国企--中国中免

一、央国企上市公司的管理层将面临市值管理这一项考核
二、最容易做市值管理的央国企上市公司--中国中免
1、基本面已经触底反转
（1）业绩数据
（2）海南离岛免税春节复苏
2、市值已打两折，估值低
市值从2021年高点到现在，已经打了两折。
从公司公告的2023年业绩预...

微小盘股超跌后的机会：赞宇科技的低估和预期

一、微小盘股春节前超跌和机会
春节前的一个月时间，微盘股指数腰斩了。
节前最后一天，小盘股ETF的代表--中证2000ETF涨停了，微盘股指数当天也大涨了9%。
郭佳队的救市，市场的反弹，从沪深300，到中证1000，到中证2000，从大盘股反弹到中、小盘股反弹，跌的最多的微盘股接下来必迎来...

制冷剂行业苦尽甘来

一、为配额，行业长期恶性竞争后，终迎来寡头垄断行情
因我国为地球环保，加入《蒙特利尔协定书》，这被要求压缩制冷剂的用量，同时也给出了减少产量的过渡时间。那减少哪些企业的产量呢？我国管理机构根据在此过渡期间（前几年）的制冷剂企业的产销量情况，按比例对在产的制冷剂企业给予配额...

市场大事件有感

假期这两天，资本市场最劲爆新闻莫过于“许家印父子涉嫌犯罪被采取强制措施”，以及私募创始人关善详自杀。
一、许家印事件：之前为什么没被抓，现在却性质突变？
起因是近期恒大在境外（美）搞破产保护，试图将恒大仅剩的一些优质资产转移给高管们和关系密切的一些投资人，变相损害其它广...

3月份风电光伏新增装机容量暴增！

国家能源局今天下午发布了今年1-3月份全国电力工业统计数据：
简单计算结果如下：
光伏新增装机容量：今年三月份同比增长437%，1-3月同比增长155%；
风电新增装机容量：今年三月份同比增长111%，1-3月同比增长32%；
这说明了什么？
说明今年风光需求继续暴增，特别是光伏！！<...