我思-故我在

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十年磨一剑超预期投资

我思-故我在回复的提问

请问您给长春高新18年目标市值是多少,目前294亿,其中的投资逻辑是什么?

他的全部讨论

欧美制冷剂配额制后价格涨了10倍

一、欧美制冷剂配额制后价格涨了10倍
同样处于环保原因,欧美发达国家较我国更早(2014-2015年)实行了制冷剂配额制,实行配额冻结后,2016年-2017年,他们的制冷剂价格暴涨、出现了一波10倍行情,且在高位持续了几年。具体见下图(来自网络)。
(别问为什么不进口......,既然实行了配额...

制冷剂价格近期将加速上涨

一、制冷剂行业供需关系已经发生了巨大变化
自从制冷剂行业配额确定后,制冷剂行业的供需关系发生了显著变化,具体见本人二月份写的《制冷剂行业苦尽甘来》,本文不再赘述。
制冷剂行业已经从需方市场,变为供方市场。
这从近期制冷剂价格的...

股权激励和回购是国企市值管理的有力措施

股权激励是进行国企改革的最有效的措施。
试问企业业绩和员工利益不挂钩的话,他们哪来的动力?
反过来,股权激励实施后,企业员工是不是要撸起袖子加油干?
业绩越好,股价越高,他们被授予的股份越值钱啊。
只不过,刚股权激励,马上就回顾股份,多少有点假公济私的味道,但是对...

央国企之东阿阿胶

一、地方国企变央企下属公司
东阿阿胶在山东地方国资手下时,过度涨价、压库存、全国零售价格不统一,导致曾今出现几年经营不佳的状况。
自从央企“中国华润”接手后,暂缓涨价、去库存、统一全国零售价格,现在东阿阿胶的经营已经步入良性发展阶段。
二、业绩恢复增长
具体见图,...

最容易做市值管理的央国企--中国中免

一、央国企上市公司的管理层将面临市值管理这一项考核
二、最容易做市值管理的央国企上市公司--中国中免
1、基本面已经触底反转
(1)业绩数据
(2)海南离岛免税春节复苏
2、市值已打两折,估值低
市值从2021年高点到现在,已经打了两折。
从公司公告的2023年业绩预...

微小盘股超跌后的机会:赞宇科技的低估和预期

一、微小盘股春节前超跌和机会
春节前的一个月时间,微盘股指数腰斩了。
节前最后一天,小盘股ETF的代表--中证2000ETF涨停了,微盘股指数当天也大涨了9%。
郭佳队的救市,市场的反弹,从沪深300,到中证1000,到中证2000,从大盘股反弹到中、小盘股反弹,跌的最多的微盘股接下来必迎来...

制冷剂行业苦尽甘来

一、为配额,行业长期恶性竞争后,终迎来寡头垄断行情
因我国为地球环保,加入《蒙特利尔协定书》,这被要求压缩制冷剂的用量,同时也给出了减少产量的过渡时间。那减少哪些企业的产量呢?我国管理机构根据在此过渡期间(前几年)的制冷剂企业的产销量情况,按比例对在产的制冷剂企业给予配额...

市场大事件有感

假期这两天,资本市场最劲爆新闻莫过于“许家印父子涉嫌犯罪被采取强制措施”,以及私募创始人关善详自杀。
一、许家印事件:之前为什么没被抓,现在却性质突变?
起因是近期恒大在境外(美)搞破产保护,试图将恒大仅剩的一些优质资产转移给高管们和关系密切的一些投资人,变相损害其它广...

3月份风电光伏新增装机容量暴增!

国家能源局今天下午发布了今年1-3月份全国电力工业统计数据:
简单计算结果如下:
光伏新增装机容量:今年三月份同比增长437%,1-3月同比增长155%;
风电新增装机容量:今年三月份同比增长111%,1-3月同比增长32%;
这说明了什么?
说明今年风光需求继续暴增,特别是光伏!!<...

这一小金属,全球近20%产能刚停产、另25%产能又即将受限

近期小金属板块机会不断,股价暴涨。其中,有一个小金属,全球近20%产能刚停产、另25%产能又即将受限,但投资标的股价还未暴涨。
本文包含以下内容:这一小金属全球近20%产能停产,这一小金属全球另25%产能即将受限,近期产品价格走势图,该小金属全球行业概况,下游需求情况,投资标的分析。h...

2022年投资总结

一、2022年投资历程
1月份
国内率先缩减流动性,大盘下跌,特别是下旬大跌、成交额大缩。
追高森萱第一波和第二波高点、大亏,低吸森萱和雅本第二波,大赚。追高华科,大亏。
这个月几次追高大牛股,造成大亏。
2月份
大盘企稳。
追高新潮,大亏。低位介入雅本第三波...

近期大市分析及原材料价格机会跟踪

自从12月上旬抗疫板块行情结束以来(全面放开策略出台、利好兑现),A股就暂时没有了主线,主要在轮动表现(主要以疫后复苏的消费方向为主),加上年底效应,两市日成交额也降到7000亿元以下。
到现在为止,疫后复苏方向也呈现疲态,大多数疫后复苏标的股价已经远远超出疫情前。
接下来,...

广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒董事副总)(深耕互联网医院)

一、广誉远将迎来高速发展的杨波时代(原山西汾酒董事、副总)
广誉远和山西汾酒同属山西国资委。
今天,杨波(1974年生,现在48岁,正值事业黄金期)被第一次官方报道确定从山西汾酒调任广誉远(具体见下图)。
杨波在原来的山西汾酒是董事、副总,山西汾酒市值3000多亿元,到100多亿...

连花清瘟和止咳中药都需要的主材料薄荷脑:国内唯一生产者辉隆股份

一、一字之差,被忽略的独家主材料投资机会
薄荷脑,也叫薄荷醇。薄荷醇一般有两种异构体(D型和L型),天然的薄荷醇主要为左旋异构体(L-薄荷醇)。
辉隆股份现有L-薄荷醇产能3000吨/年(L-薄荷醇和天然薄荷醇结构相同,更适合内服)。
目前为止,全网都未将薄荷脑和薄荷醇联系在一起...

美联储加息放缓预期下的大宗商品投资机会

一、美联储加息放缓将转变大宗商品价格预期
近期公布的美经济数据和就业数据都不佳,昨晚美联储老大已经公开表示将减缓加息步伐,加息放缓基本上已经板上钉钉,这利好全球大宗商品需求和价格。
其中,最值得关注的当属金属铜和贵金属,本文重点介绍金属铜投资机会。
大品类工业金属中...

房地产和抗疫高潮暂过,后面板块轮动的可能加大

一、市场感知
今天两市成交额9317亿元。1800多家上涨、2800多家下跌。实际涨停50家、实际跌停2家。北向净流入46亿元。
国内经济稳增长方面,投资方面,房地产高开低走,基建下跌;消费方面,酒店、旅游、航空低开高走(部分地区减少封控区域、精准防控)。数字经济下跌,教育小涨。
...

钧达股份投资机会

一、行业利好(上游降价)
11月初,硅片降价,利好下游,预期光伏项目投资下降、装机爆量,引起下游光伏电池厂家(钧达股份、爱旭股份等)股价暴涨;
(现在,钧达股份等股价已经调整到和11月初时的股价相当)
11月底,硅片再度降价,能否再度引起光伏电池厂家(钧达股份、爱旭股份等...