上市公司调研纪要➡️➡️ 网页链接
斯多葛学派 控制三分法应用
能控制的：
1、寻找普遍规律，挖掘变化方向
2、发现有安全边际的标的，建立股票池
3、保持心里安宁
不能控制的：
1、明天、下周、下月指数和个...
上海一券商
- 关注:0
- 粉丝:113
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
从产业链的角度，可以分为数据确权、数据采集清洗和平台运营、数据存储与调用、数据流转和交易、数据合规安全、数据应用这几个层面，值得关注的应该是确权、存储调用、合规安全、应用这几个环节。
1、数据的归属权应当属于个人或者企业，数据流转和交易的前提是确权。正常情况下，即使政府或者...
1、贵州茅台：预计23年收入15%+，i茅台和茅台1935继续发力；预计1+2月打款20%左右。
2、五粮液：预计23年收入15%左右，关注经典五粮液批价和放量情况；预计1218大会前后打款20%左右，春节打款40%左右。
3、泸州老窖：预计23年收入20%左右，其中低度国窖增速20%+、高度国窖10%+、特曲30%+；...
🌼战略合作情况
主要内容：电池箱体和储能给C公司配备30%份额；
电池箱体：价值量4-5k，23年要求110万套产能；
储能结构件：23年出货100GWh，工商业储能柜2w/台；
🌼新能车业务
电池箱体：托盘价值量2.5k，箱体4-5k（包括上盖、托盘、水冷板、端板、底护板）；<...
🌟 事件：12月9日，公司与宁德时代签署《战略合作协议》，在同等条件下，宁德优先选择公司作为电芯机械件供应商，份额不低于40%。
💡 点评：
1、战略合作宁德，一供地位稳固。协议保障公司份额在40%以上，有效期至26年底，将巩固23-26年公司在宁德时代的一供地位；同时，双方加强...
锂电产业链价格跟踪：金属价格回落，部分主材价格下滑 1210
【锂盐：需求低迷，价格略微回落】供给端，江西云母冶炼企业正陆续复产中，但仍有大型锂盐厂未复产，碳酸锂整体产量有所回落；需求端，下游三元和铁锂厂的采购意愿不高，且意愿价格有所下调，碳酸锂价格回落。本周碳酸锂价格56.40万元/吨(-0.4%)、氢氧化锂价格55.90万元/吨(-0.1%)。
【钴盐：...
动力电池联盟公布我国11月动力电池数据：
产量：
11月，我国动力电池产量共计63.4GWh，同增124.6%，环增0.9%。其中，三元电池产量24.2GWh，占比38%，同增133.0%，环减0.2%。磷酸铁锂电池产量39.1GWh，占比62%，同增119.7%，环增1.4%；
1-11月，我国动力电池累计产量489.2GWh，累计同增...
12月7日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，明确不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。
《通知》大幅便利跨城货物运输，货运流量或将逐步边际回暖。
目前货运景气度仍呈同比负增状态，据交通运输部数据，10...
新风光：加大市场开拓力度，年内储能订单超4亿元、同增4倍 1208
新风光积极把握政策红利，加大市场开拓力度，今年以来公司储能订单总额已超过4亿元、同增4倍；具有典型代表性的如11月1日公司成功中标的中国电建集团30万千瓦光伏发电系统建设项目：
1）该系统容量为60MW/120MWh，按2小时调峰能力配置磷酸铁锂的电池；
2）储能系统共设置24个储能单元，每...
核心节点关键物流资产物布局构建强竞争力：
中蒙6个海关监管仓及保税库、中亚1个。
其中，公司在中蒙最大口岸——甘其毛都主焦煤仓储能力市占率50%以上，铜精矿市占率100%。
业务起源蒙古，拓展中亚，进军非洲。
其中公司在非洲建设卡萨项目主要包括150KM公路及两个口岸，为当地...
防疫政策大幅宽松，行业正式进入复苏期，持续推荐疫后复苏和顺周期品种
“新十条”出台，各地防疫政策渐终结，行业正式进入复苏，走向繁荣。重视出行链疫后复苏大趋势，积极把握顺周期上行品种。
交运板块2023年三大方向：1）出行链；2）快递；3）物流供应链。
1）出行链：从疫后复苏到景气繁荣。
👉“新十条”发布后，去哪儿机票瞬时搜索量增长...
➡2022年复盘：寿险底部蛰伏，财险景气度较高
1⃣负债端：
📍寿险行业保费增速仍处低位，NBV增速承压；渠道方面，代理人规模仍未见底但降幅逐步收窄，银保渠道快速发展，新单保费占比进一步提升。
📍财险行业景气度较高，综合成本率大幅改善...
重点推荐4条主线
🐮我们从10月就开始看好反弹，并于11月6日、11月15日、11月20日、12月1日、12月2日持续召开多场电话会重点推荐，强调我们的观点：【持续】【坚定看好】【港股中概】。
10月至今市场经历大幅beta层面估值修复，此前市场的多重因素转向积极改善带动前期快速反弹。上涨源...
销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。
高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。
3+2组合：
全麦纯生推出，现在听只在华东一...
⚡️原计划于2022年投产的3个项目均延期，2022年海外盐湖增量不及预期
2022年海外盐湖项目中，Argosy公司的 Salar del Rincon 项目（0.2万吨）原计划在2022年年中开始投产，现延期至2023Q1开始连续的碳酸锂生产运营；LAC和赣锋锂业合资建设的Cauchari-Olaroz原定于2022H2投产，现延期至2023...
【中信建投地产】
成为股权再融资放开后首个发布定增预案的房企。本次公司拟发行不超过发行前总股本的30%。其中，控股股东华发集团认购数量不低于本次定增股份数的28.49%，珠海华发集团仍将保持控股股东的地位不变。本次定增拟募资金额60亿元，拟用于“保交楼、保民生”的房地产项目，包括郑州...