今天上证跌破2800，沪深300来到3200以下，做一个小的标记。不确定底部在哪里，也许还要跌10%，也许20%，但有什么关系呢？现在股市无疑是长期资金最好的去处了。
北斗车夫
原教旨主义价值投资者，一线985佛系博导。
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他的全部讨论
今天是新年的第一个交易日，简单做一个交易记录。今天在个股账户加仓了海螺水泥。场内指数加仓了沪深300，科创50，新购买了恒生红利，暂时不打算扩充新的ETF了。本人场外基金每月定投调整为5000，其中地产2000，中概3000，另外买2W券商ETF放着当抽奖用。家人场外基金的四支指数基金计划调整为中概...
我的仓位里面放着一点陈年的美的，不多，3%的样子。
当年本来是持有格力的，觉得董小姐太折腾，就换了美的，想着省心些。
最近注意到美的有发行港股的打算，读了读美的去年的年报，吓得不轻，决定清仓了。
年报是这么写的：
我挑选股票，最重要的一点，就是要有确定性。选择水电，...
海螺水泥已经下跌了近3年，估值也进入了击球区。海螺的长期平均年利润能够达到至少200亿，给4000亿估值是合理的，打算逐步给10%的仓位。是否给到更多，主要看分红水平能不能维持在50%以上，每年资本支出能否相对降低，全国水泥销量是否相对稳定。海螺盈利水平这两年主要受到产能过剩导致的价格战和...
作为90后，初次接触投资是2015年的大牛市。疯狂的水牛和接踵而至的股灾是股市给我上的第一课。当时觉得投资一定要有理论作为支撑，就想要找书读。最开始的读的是《股市作手回忆录》，读了几页，认识到投机我是学不来的。然后转而读《聪明的投资者》，才觉得看到了正道，算是比较顺当的入了价值投资...
万华的增长有两条主线，一是技术优势下产业集中度的提升，二是新能源汽车普及后石化产业链的重构。
万华的产品线主要分为两个部分。
聚氨酯
目前万华的聚氨酯产能如下
“截至 2021 年末公司在烟台拥有 110 万吨/年 MDI、30 万吨/年 TDI 装置，在宁波拥有 120 万吨/年 MDI 装置，在...
作为一个业余投资者，以投入较少的时间获得略超过市场总体回报的收益是最佳的状态。如何实现呢？不外乎有这几种手段：
一、利用股市的情绪
简单来说就是股债平衡策略，高卖低买。但这样的投资机会可能好几年才能碰到一次。
二、利用行业的轮动
行业的轮动的频率比股市牛熊的往复出...
$国投电力(SH600886)$ $华能水电(SH600025)$ 水电股又到了可以捡一点筹码的时候了
$思摩尔国际(06969)$ 思摩尔国际投资价值分析 1.行业 瘾品行业永远暴利，年轻人中抽烟比例并没有明显下降。大部分人也终身不会戒烟。 电子烟替代卷烟是大趋势，电子烟降低了健康危害，对于降低医疗系统负担有正面影响。现在欧美电子烟渗透率达到30%，还没有见顶的趋势。但包括中国在内的其他国...
交易记录：把一半的格力换成美的，接下来应该会择机全部换成美的。持仓里的格力大部分是15年股灾以后买的。当时空调库存积压，白电的估值被压的比较低。格力8倍PE，股息率近7%。美的稍高一些。持有这些年，收获颇丰，感谢格力也感谢董小姐![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
。现在换股有几个考虑，第一是美的的前景更明确一些，...
今天加仓了一份腾讯，现在腾讯估值4.5万亿人民币，对应着每年1900亿的经营现金流，1万亿的股权资产和20%的增长速度，已经是非常有性价比了。接下来估值每跌10%会买一份，直至30%的比例。$腾讯控股(00700)$
移动还是一如既往的稳未来五年，业绩增长一倍，估值增长一倍，大家觉得有可能么？
对这份年报我整体还是满意的，今天适当加了点仓。我对福寿园的期待并不高，15%的年化增长足矣。现在的价格对应着明年的20倍PE，估值也挺合理的。管理层如果有心赢得市场信任，只用保证每年40%的分红率（现在30%不到）。稳定的分个几年，对管理层的质疑自然就没有了。
$领展房产基金(00823)$ 的投资逻辑
1.经营抗风险能力强，即使新冠疫情这样的大危机对其的收租能力也没有产生明显的影响。
2. 成长性不错。过去十年分红年化增长率11%，近五年6.8%。
3. 管理层靠谱。过去在大陆收购的物业项目经营得都不错。为将来进一步的扩张埋下伏笔。
4. 低息环...
未来的万华，好的年份利润利润能有250亿，差的年份80亿往上问题应该不大。按照好的时候给10倍PE（17年MDI价格逆天的时候市场只给了6倍PE），现在3000亿的估值相对中庸。如果接下来窜到了5000亿，就会显得有点贵。蛮喜欢万华这种带周期的成长股的，既可以长持，又可以以年为单位加减仓。配合着其他...
现在买万科有三大逻辑：
1. 三条红线，房地产限贷将提高行业集中度，低负债的头部房企受益最大。
2. 新经济之下，万科深耕的大中城市将继续聚集中高收入人群。
3. 估值水平处于绝对历史低位。
$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ $贵州茅台(SH600519)$