707的牛

降息预期下，哪些方向会受益？

美国6月CPI同比上涨3%，低于预期的3.1%，较前值3.3%进一步下滑；环比下降0.1%。通胀再次低于预期，美联储降息预期基本落地。
降息背景下，市场风格一般会从大盘，价值风格往小盘，成长风格切换；具有代表性的方向有小盘股和生物科技行业，港股。
1、小盘股：不管是罗素2000指数还是中证10...

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再次大涨到底是为什么？
1、就业数据低于预期：美国数据显示就业市场正在缓慢放缓，美债收益率下跌。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。
2、通胀数据低于预期：美国5 月CPI 同比上升3.3%，预估为3.4%，前值为3.4%；美国5 月CPI 环比持平，预估为0.1%，前值为0.3%...

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收益12%+，我做对了什么？
今年至今收益率超过12%，我做了哪些动作：
1、如果认为是长期逻辑，下跌会继续加仓降低成本；
2、如果是连续大涨，只是短期利好或者情绪情绪短期参与，会及时止盈退出；
3、A股市场也有布局，产业政策出来之后，即使近期有回调也没有跌破成本价格。
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特斯拉为什么会突然大涨？
关键是数据超预期了，特斯拉2024Q2交付量如下
全球交付：44.4万辆，同比-4.8%，环比+14.8%；其中Model 3/Y合计交付42.2万辆，同比+5.5%，环比+14.2%；其他车辆合计交付2.2万辆，同比+12.1%，环比+26.6%。
全球生产：41.1万辆，同比-14.4%，环比-5.2%，其中Mo...

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美股会不会大回调？
回顾历史周期，有如下几点判断
1、互联网泡沫vsAI泡沫：
本质上两轮创新周期还是有所差异的。1990年左右的互联网模式通过砸钱获取用户，再向端企业用户收费获取利润，从用户增长到盈利需要3-5年和更长时间周期去落地；而现在可以在已有的互联网生态上和AI做结合，...

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高股息基金配置集合：
惠理高息股票基金A2MDis类别 6%
摩根亚太入息基金-4%
摩根中国入息基金美元类别一4%
新兴市场债券基金-强势美元货币美元A派息类8%
柏瑞环球动态资产配置基金ADC类基金单位 7%
安联收益及增长基金收息股份 一 8%
安联动力亚洲高收益债券基金收息...

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胡锡进亏损历史新高：
1月5日，沪指2929点，亏5.6万；
1月22日，沪指2756点，亏7.1万；
2月23日，沪指3004点，亏3.1万；
3月27日，沪指2993点，亏5万；
4月25日，沪指3052点，亏近7万；
4月29日，沪指3116点，亏4.2万；
5月31日，沪指3086点，亏5.85万；
6月24日...

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长江电力见顶，贵州茅台见底？
最近圈内聊得比较多的一个话题：长江电力随着股价不断上涨，股息率已经低于3%，市盈率已经高于25倍；贵州茅台随着股价不断下跌，股息率（算上特别分红）已经高于3%，市盈率已经低于25倍。
红利股龙头长江电力，股息率应该高于贵州茅台、市盈率应该低于成长股...

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半导体

月度市场解读：红利指数一马当先，大基金三期力挺芯片产业

从月初开始，政策频繁出利好，先是多个城市放开限购，再到降房贷利率，降首付比例，降房贷利率下限；再到沪九条等多个一线城市放开购房门槛，政策力度超预期。
最后一周，大基金三期成立的消息突然袭来，上证指数慢悠悠地爬上了3100点。
本月来看，大盘价值风格占优，小盘成长落后。板块方...

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简单说说大基金三期：
1、投资规模：3440亿是一期和二期的总和，投资力度超市场预期；
2、投资方向：大基金一期投资聚焦芯片设计，制造，封测等环节的龙头公司；二期投资更加多元化，投资涉及设计，封测，设备材料，零部件，EDA等多领域；三期投资方向主要可能还是设备材料，零部件，不过...

跌麻了，亏惨了，英伟达赚翻了

本周A股打出了几个小浪花，后面越走越弱；就像地产政策利好一样，声音越来越小；政策和市场保持了高度一致性，都是高开低走的尿性。
从上周五到本周三，地产板块的确来了一波不错的行情，但到周四周五就不行了；伴随地产行情的落幕，是光伏板块的突然崛起，到周五什么板块都泥沙俱下，跌麻了，...

大面积涨停，地产牛市了？

市场今天又站起来了，下午拉开盘面细细一看，狗都不理的房地产居然成了市场上最靓的仔。
板块里面浓眉大眼的保利，万科涨停，后排小弟排队批量跟进，就连地产ETF也差点涨停；港股内房股更是夸张，动不动就20cm，火热的都快冒烟了。
（资料来源：wind）
1、什么导致了房地产板块大涨？...

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关于北向资金信息披露
从本周一（2024年5月13日）开始，北向资金信息披露，将 进行四方面的调整 ，总结下来就是“ 两停三优化 ”：
1、停止盘中披露北向资金实时买入/卖出交易金额和交易总额。
2、停止盘后每日披露单只证券沪深股通投资者合计持有数量。
3、盘中北向资金额度余额...

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聊聊拼多多的隐忧
市场上听到的都是关于拼多多的利多
1、消费降级，拼多多抢占阿里 京东的市场，后者毫无还手之力；
2、Temu出海，将会复制拼多多的成功，再创一个拼多多；
3、多多买菜和美团优选赛跑，将会完胜美团？
4、品类和品牌丰富度的提升，带来消费频次的提高；
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五一出行数据的反常识性：
飞机票倒挂 高铁票涨价
携程数据显示，五一假期，国内旅游市场在去年同期高位基础上保持稳中有增的态势，与此同时，内部结构性变化开始显现：入出境游增速高于国内游，下沉市场增速高于一二线市场。这两股力量交织，正成为影响中国旅游市场未来发展的重要力量。<...

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巴菲特股东大会最新持仓
从伯克希尔哈撒韦的股东大会信息交流来看，巴菲特的持仓主要集中在电脑硬件，商业银行，石油，食品饮料，消费信贷五大领域；
第一大持仓仍然是苹果：占比50.2%，不过减持了很少一部分；
2、美国银行 占比10%；
3、美国运通8.2%；
4、可口可乐6.8%
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苹果公司业绩和最新持仓
1、5月3日苹果发布了最新业绩：一季度营收同减4.3%，净利润同减2.2%；大中华区营收同减8%，均好于市场预期，盘前大涨6%；
2、其中花费1100亿美金用于回购注销流通股份，同时提高分红4%至25美分；回购力度比A股所有公司力度都要大很多，A股公司只是低位回购做股权激...

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木头姐最新持仓2024.04
1、特斯拉9.85%
2、coinbase 9.11%
3、Roku 7.68%
4、SQ 6.83%
特斯拉果然是木头姐的最爱
反着木头买 别墅靠大海？
特斯拉一季度汽车销量不及预期，又没有新款车型推出 暴跌；
前几天 马斯克说会推出新款平价车型应对市场竞争，结果又大涨...

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全球亿万富豪排行榜
1、LV的伯纳德 16886亿
2、特斯拉的马斯克 14132亿
3、amazon的光头贝佐斯 14060亿
4、Facebook的扎克伯格 12828亿
5、oracle的埃里森 10219亿
6、伯克希尔的巴菲特 9639亿
7、微软的比尔盖茨 9277亿
8、微软的斯蒂夫 8770亿
9、10 分别是...