Lucky_Ricky

投资体系介绍：耐心长跑是一名基金经理的使命

我认为每个人都要感谢我们所身处的时代，有便捷的互联网工具能够及时的获得非常详尽的信息，有雪球这样的投资者垂直社区提供多维度、多视角的观点，相比起费雪、巴菲特、格雷厄姆那个只能读纸质版资料的年代，我们实在幸福太多了。 作为一名基金经理，这里我要简述我的整个投资体系，为了与球友们...查看全文

换电站就是电车领域的加油站 视频链接查看全文

今晚9点钟，咱们一起聊聊换电站相关的话题 $宁德时代(SZ300750)$ $山东威达(SZ002026)$ $蔚来(NIO)$查看全文

#2020滚雪球之旅# 快来看一下你的2020年滚雪球数据吧！想知道自己哪天还在熬夜滚雪球吗？2020年最关注的球友是谁？快戳我→→ 网页链接查看全文

回复@闽南小股民: 这就相当于在2015年时，问 $特斯拉(TSLA)$ 何时盈利、何时能有正现金流，问题是这类企业并不是传统制造业，即使战略规划有5-10年，但实际上经营能见度都不超过3年，这类企业并不是稳定线性的发展轨迹，DCF估值方式本身也没有太多意义了。 无论是 $理想汽车(LI)$ 、$蔚来(NIO)$ 或...查看全文

回复@多多登: 是的，就跟早期京东自建物流那样，开头很多质疑，等护城河建成后，大家的态度又不一样了。往往优秀的企业家都很专注目标，而部分水平差的自媒体和键盘侠目光短浅，确实看不到那个“future”。 $蔚来(NIO)$ $宁德时代(SZ300750)$ $小鹏汽车(XPEV)$//@多多登:回复@知者无涯:感觉蔚来这...查看全文

回复@饱满天庭: 为啥都觉得是画饼？ $蔚来(NIO)$ 实实在在的公布未来1-2年的产品和服务 roadmap，有啥问题吗？ $特斯拉(TSLA)$ 的roadmap 时间线更久啊。 即使电池方面， $宁德时代(SZ300750)$ 甚至公布了至2030年长达10年的电池技术及能量密度 roadmap。//@饱满天庭:回复@Lucky_Ricky:最起码达到...查看全文

ET7是NIO站稳豪华品牌的重磅产品

刚结束了1月9日的成都nio day，蔚来一口气发布了四样产品：ET7轿车、二代换电站、NAD自动驾驶、150kwh固液电池。 想都不用想，这次发布肯定会招来漫天的质疑， 毕竟这次发布的产品太超前了，太挑战大多数人的认知了，人一旦被挑战，本能的就会反抗和抵触。首先是ET7交车时间长达13~15个月，150kwh...查看全文

雪球不知为啥，把我图片后面的一大段文字都被截掉了。重新发。 1，信维目前下跌了几个月，主要还是源于定增和业绩的不确定性，而国内机构普遍都是按季度、按年考核业绩，业绩不好就会面临基金赎回（基金的散户投资人也会增加非理性赎回概率），因此，即使机构看好这个公司的长期发展，也只能不断的...查看全文

近期$信维通信(SZ300136)$ 连跌了几个月，许多人的情绪绷不住了，都带着情绪从多种角度解读背后是不是有什么问题，其实投资并不需要倾注太多个人感情，而是一切都讲事实和证据。 关于政府补助和年报时间，可以先参考下近几年的情况，没必要因为股价跌了而过度解读。 近几年收到的政府补助： 2019年...查看全文

好企业就一定是好的投资选择？Maybe NOT

在聊到底什么是好投资这个话题之前，我们每个人都应该想明白自己投资的“目的”，搞清楚自己投资是为了什么目标，这个很基础，却也很重要！ CFA考试里也特意强调 IPS （investment policy statement），表达了同样的意思。 想明白投资的目标 当然，CFA里的是西方发展过来血脉正统的投资分析框架。...查看全文

有可能是折扣价提供120W 的快充头，又或者别的更合适的解决方案，总之无论如何，都要让大家感受到120w快充的“效用”。 毕竟小米10 至尊版发布了这么久，官网app也没上架单独的120w快充，不排除这次借米11，官宣120w的快充头。 $小米集团-W(01810)$ $石头科技(SH688169)$ $苹果(AAPL)$查看全文

没法做空、没有期权、其他衍生工具的资本市场，由于制度和工具的不健全，里面无论是散户还是机构的投资行为都会变得非常扭曲。看好某些票时集体“抢筹”， 为了对冲“某些潜在的”风险，就只能卖货砸盘，于是，大涨大跌成为了常态。 由于极端的业绩考核周期（通常一个季度就看一次），以及公募基...查看全文

好事情！看来要加大对换电站设备的生产投入了查看全文

即将上市的微软Azure云数据服务公司AvePoint

发现一家质地不错的云平台数据服务公司 “AvePoint” ，是微软云服务Azure 的主要合作伙伴，抱微软大腿。我只把核心信息列出来，如有感兴趣的朋友可以一起研究。 AvePoint 的介绍： 1，简单来说，是基于微软Azure云平台来向客户提供大数据的迁移、保护、管理等SaaS服务的一家公司。早期从 DocAve ...查看全文

商业的基本规律没变，但企业的发展模式已被改变

我打算用简短的文字表达一个现象，来说明我们多数人对企业分析和发展规律的传统理解已经被改变（颠覆）。 也许不少人看过 凯文凯利 写的书，里面很重要的提到一个观点“技术是一种生命体”，在当时候能提出这个观念确实非常超前，也非常多人不理解，认为这超过了理性、达到了信仰的层面。 实际上...查看全文

根据今晚的消息，小米集团计划定增40亿美元，通过发股票和可转债的形式来完成。这个行为导致了许多大V的强烈反对，各大论坛上也都在呼喊小米割韭菜，认为雷军不厚道。 其实我认为这些都没有谈到关键点，完全是根据所谓的价值投资理念刻舟求剑的来理解公司行为，这种静态的思路其实非常误导人，一...查看全文

这事要结合前几天$小米集团-W(01810)$ 的林斌把A类股票转换为B类的股这个行为一起理解。 $石头科技(SH688169)$ $九号公司-UWD(SH689009)$查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $美股-大金库(ZH027490)$ 的仓位。卖出一小部分，留点现金。查看全文

回复@huaeji: 是的，硬件只是一个生态的基础，服务和应用的利润才是重头戏，可是目前市场仍然只把小米当做一个硬件公司$小米集团-W(01810)$ $石头科技(SH688169)$ $长城汽车(02333)$//@huaeji:回复@Lucky_Ricky:类似于特斯拉，是建立在硬件基础上的互联网服务，但使用场景远远多于汽车。查看全文

简单探讨小米集团的业务边界

$小米集团-W(01810)$ 一直以来被认为是组装厂、低端产品、贴牌，并且由于其业务“看似” 繁杂，在资本市场一直都不太受欢迎；前几年小米自身业务也阶段性的陷入低谷期，也强化了市场过分关注小米手机业务的特点。 在讨论之前，先梳理一个小米目前业务的版图： 1，小米自主品牌的产品，是基本盘 虽...查看全文