$建设机械(SH600984)$ 设备租赁果然是强周期。分析师推荐这票的时候,信心满满,说高景气、集中度快速提升,300亿起步,看到500亿。我当时有个想法没敢问,塔机租赁是不是和集运有点像?同样是重资产、提供服务,在高景气周期中需求旺盛,租赁价格上涨(运费上涨),业绩弹性很大;一旦景气下行,...
$建设机械(SH600984)$ 设备租赁果然是强周期。分析师推荐这票的时候,信心满满,说高景气、集中度快速提升,300亿起步,看到500亿。我当时有个想法没敢问,塔机租赁是不是和集运有点像?同样是重资产、提供服务,在高景气周期中需求旺盛,租赁价格上涨(运费上涨),业绩弹性很大;一旦景气下行,...
创业板回调是市场风格轮动造成的,顺周期板块短期或强于大盘。
临近年末最后一个月,各家机构或会进行调仓,导致部分公司股价容易形成较大波动。高股息,金融,有色等前期长时间受压制的标的,在最近受到资金的青睐。由于疫苗明年分发的前景,市场对于明年全球经济复苏产生憧憬。同时整体经济...
$家家悦(SH603708)$ $红旗连锁(SZ002697)$ 市场担心社区团购对传统生鲜超市带来威胁,美团、阿里、拼多多争相入局社区团购,并将社区团购提升至战略高度,新一轮的竞争拉开序幕。商贸零售不是好生意啊,模式更迭太快,一不留神就落后了...
$博实股份(SZ002698)$ 公司收入和利润规模十年都没怎么增长,这两年突然加速,是下游行业景气度高还是公司自己某方面的突破?
晚上翻书,无意间看到华夏基金一个基金经理几年前写的文章,觉得人家的思路、逻辑和视野都是相当优秀的,很是佩服。再去翻一下他的产品,竟然已经离职,任内的净值排名也不是很好,令人唏嘘。这一行真是不好做,容错率很低,导致基金经理职业生涯很短。像华夏基金这种规模的公司,离职和在职的基金...
不能因为一天或者几天的涨跌干扰未来一段时期的判断,股票能赚钱一定是靠对未来一段时期的正确判断,而不是短期几天的涨跌。
换句话说,短期几天的涨跌更多的是一种情绪或者运气,而这个运气时好时坏,拉长看很难获取超额收益。
而多数人的心理弱点是,很容易被几天的股票涨跌左右情绪并影...
几家公司专利数对比(WIND数据):
$苏博特(SH603916)$ 669
$红墙股份(SZ002809)$ 73
$垒知集团(SZ002398)$ 69
院士带头还是不一样啊!
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行为金融学已经证明了效用函数的非对称性,同等金额的亏损带来的负效用要强于同等金额的收益(实验数据表明为2.5倍),在此心理驱动下市场会过分高估了相对低估值股票的隐含风险。
$中山公用(SZ000685)$ 这公司走势充分说明,国企引入所谓战投,其实并没有什么用...到现在依然是个券商影子股... 中山市体量小,走不出中山,公司太安逸了,也没什么竞争优势。
二级市场的投资者和研究员,往往用业绩预期和合理的估值水平给出股票价格的预测。研究员对行业政策、产业链、供需格局、产品价格、竞争者、技术趋势以及公司业务的拆分、盈利能力、营运质量、甚至公司历史、管理层、文化、价值观等等方方面面的研究,庞大的框架和工作量最后得出一个合理的业绩预期...
$顺丰控股(SZ002352)$ 对快递行业不太懂,感觉研究壁垒比较高。公司资本开支压力很大,未来需要花钱的地方还很多,但效益短期可能看不到。公司未来的战略,布局的几个方面,都还没有成型。现在50亿利润体量,三年翻倍,也只能支撑2000亿市值,向上的空间不是特别清晰。哪位专业人士指点一下?
《第三次工业革命》
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