力学投资

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公司又一款游戏心动小镇成为爆款，超预期，整个经营势能都是往上走的，但股价涨幅还不够，没有充分反应，个人对当下的静态估值是120到150亿区间，目标赚个翻倍收益吧。

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$润本股份(SH603193)$ 去年一季度扣非净利0.217亿，二季度0.97亿。今年一季度扣非0.314亿，同比增长45%，二季度扣非取中值1.44亿，同比增长48%，超出机构预期。如果全年保持40%-45%的增幅，扣非净利预期3.06至3.17亿。

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$东鹏饮料(SH605499)$ 消费品定律：从区域化到全国化的过程，业绩会有一个加速的过程。

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$重庆啤酒(SH600132)$ 像这种外资大股东的公司，赚钱就分红，股息率现在都4.6%了，pe20倍，无杠杆经营，现金流稳定，还有成长性，管中窥豹，相比一些周期行业的高息股，此消彼长，现在消费股已经出现低估迹象了。

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回复@力学投资: $爱迪特(SZ301580)$ 牛市里估值合理其实是便宜，熊市里估值合理其实是贵，之前觉得这家新股只是估值合理的话，没有赚钱的预期差，只能暂时观察，跌到五十亿以下再考虑，没想到这么快就跌到了，所以说现在市场的新股生态和以前不一样。不是那种非买不可的新股。//@力学投资:回复@富...

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需要指出的是，联通港股现在的市值是2280亿港元（2120亿人民币），a股市值是1511亿人民币，依然按44%的比例计算，折价-38.5%，而中移动ah折价-33.5%，电信ah折价-28%，折价幅度差距不明显了。

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最近中国联通港股较强，买入一年半有余，联通收益75%，而同期中国移动h股涨了74%，中国电信h股涨68%，联通最近才算是反超了，但要说持股体验，联通其实相对较差，去年年底那波回落最多，一度很恼火。

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$C爱迪特(SZ301580)$ 现在新股上的少，监管上也算帮助把关新股质量了。这家新股成长性不错，估值说贵不算贵，说便宜不算便宜。海外市场主攻欧洲市场，在当地有一定性价比和技术优势。口腔设备数字化是大势所趋，昨天还在牙科诊所体验了一回数字取像，用个摄像头简单扫描一遍，整口牙的3d形态马上就...

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$百亚股份(SZ003006)$ 消费股里，百亚股份最近走最强，一直在构筑小平台，如果大盘企稳，预期先突破的也会是百亚。

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$石头科技(SH688169)$ 石头科技的扫地机器人，长期一直有个隐忧，在美的市场，会不会有一天以私隐或全安理由被搞？

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认真看了下那些题目，再看了下这个竞赛的比赛形式，我敢说基本不可能是本人独立完成的，不过这种判断不符合大众的口味和情感。其实再等上一段时间真相就会水落石出。

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$金冠电气(SH688517)$ 这种小票20%涨停的时候往往是个卖点，至少是个短线卖点，因为很容易回落，可能是量化的原因？遇上过好几次，都错过了卖点。

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最近茅台批价下跌带动股价下跌。金融属性的东西的一大特征就是量价双杀，价格下跌销量反而下降。茅台酒价格的下跌是件容易预判到的事情，关键是会不会超预期下跌，我认为会。

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$东鹏饮料(SH605499)$
自己听了一下东鹏饮料电话会议录音，个人感兴趣的信息有以下部分：
能量饮料动销很好，产能跟不上业绩发展，控制发货节奏，不像往年前置发货，渠道库存超过100天的不发货，低于50天的优先发货。
补水啦，三月开始加速，五月1.5亿，今年累计5.7亿，今年原计划目...

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$东鹏饮料(SH605499)$ 东鹏饮料最新更新
亮点之1：主业势能超预期
❶收入连续4个月提速：1-5月累计+37%(1月+46%、2月+28%、3月+32%、4月+38%、5月+40%)，财年累计+35%快于目标，连续加速背后是全国化网点开拓超预期（省内/省外&重客+12/50，5月已完成全年拓点目标）。
❷库存降低...

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回复@黑毛666: 我的看法，理论是理论，尽信书不如无书，还是要根据现实情况制定发展策略，而且东鹏饮料做其他品类的时候没用东鹏这个品牌，都是用的新的品牌名。品类扩张是消费品公司发展的最佳路径之一，新的品类嫁接原有的渠道，并不需要增加太多的费用，但打开了收入空间和扩张可能性，好比一鱼...

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“东鹏鸡尾酒在内部定位较高，投入较大，终端售价8.5元，目前铺货网点达到强爽十分之一左右，后续冲击需持续观察。”——如果东鹏饮料能把鸡尾酒做起来，市场可能会理解为对百润股份是重大利空，但在我看来，对两家公司来说，都是利好。$百润股份(SZ002568)$ $东鹏饮料(SH605499)$

百润股份股东会

周二参加了百润的股东会，周末有空理了一下会议笔记。
百润几个主力产品销售情况都不好，这是股价低迷的真正原因，我个人现阶段也觉得基本面暂时看不到太好的起色，但鉴于公司所处的预调鸡尾酒赛道还不错，哪一天销售好转的可能性还是存在的，还是有必要保持跟踪的，再者离得近，所以还是想现...