力学投资

力学投资

职业投资者。

力学投资回复的提问

请教力学兄 是否有关注迈普医学?有何看法?

他的全部讨论

讨论

去年开始投资工作有了新的安排,很忙,确实不太有空了,有新观点新标的,尽量发帖或更新。

讨论

实至名归,看的时候整个电影院里就我一个人,看爱因斯坦等一群物理科学史上的伟大科学家出现在同一部电影里,有点亲切和小激动。 在那个时代改变人类世界的是物理学。

讨论

$心动公司(02400)$ 参考我以前研究消费品的经验,在还没有太多机构关注的情况下,不同背景相互独立的个人投资者,对某一个爆款产品爆发初期做出的集体判断,极大概率是正确的,是超越所谓的专家和专业机构的。底部靠港股通真金白银买上去的,往往是先知先觉的群体智慧。后期出发吧麦芬海外数据会逐...

讨论

很少参与纯港股,但这次心动的机会很难不让人动心。观察多年的一家公司,纯粹是因为欣赏公司的ceo而跟踪,股价大起大落。当下有希望迎来反转。
主要逻辑点:
1 公司之前的核心资产是taptap游戏分发平台,但严控游戏版号后,想象空间大打折扣,不过今年开始游戏版号已经转向绿灯,taptap的...

讨论

业绩超预期模式(常说的净利润断层),后面成功走出来的牛股,回验时会发现至少50%都是黑马,黑马的意思即基本面逻辑比较新,市场研究不充分,不熟悉,信息很不充分,所以参照走势图形非常重要,是手段之一,图形走差时可以卖出,但重新走好,重新呈现强势特征,是可以买回来的,即使价位比卖出价...

讨论

$三星医疗(SH601567)$ 去年7月按业绩挖掘到了,分批卖出,赚了点钱,没想到后面涨这么牛,反思之一:去年12月到1月这个小平台,强于大盘太多了,明显是强势特征,应该买回来。

讨论

$心动公司(02400)$ 游戏麦芬爆款已经有一段时间了,这个周末感觉雪球对心动的关注度一下子热起来了,按道理今天应该大涨,待验证。

讨论

$心动公司(02400)$ 不过,高中的课程让他产生了深深的迷茫,为什么要学这些没实际用途的东西?他对学校产生了更深的反感。
  2000年的高考,黄自然考的不会多好。
  不过,让黄一孟哭笑不得的是,当年让自己痛苦不堪的体育训练,竟然发挥了巨大的作用,他以国家二级运动员,体育特长生...

讨论

五六年前看过的书,对其中的一些话印象深刻,最近量化微盘股等话题是市场比较关注的,重新找出电子版温习了一下,感觉说的还是比较对的,量化采用的策略其实是高度同质化的,国人又擅长内卷,某个策略阶段性表现好,就一拥而上,最后因为一致性搞出风险乃至流动性危机,羊群效应比散户还夸张。金融...

周期是商业世界里最伟大的规律之一

市场情绪极度悲观,放眼望去,都是各种看空理由。确实现在没什么好消息,宏观经济不好,房价跌,股市跌,各种资产价格都在跌。
周末,买了霍华德马克斯写的《周期》一书,认真阅读。感觉非常应景,很难再有一个时刻,比当下更有同感。对照了一下,书中的许多描述和现在的情景高度吻合。建议都...

讨论

2021年写过一个判断,复星投舍得,就是白酒行业一轮周期顶点的标志。

讨论

今天简单刷了一下白酒的长期k线,发现群众基础还是很重要的 ,要有扎实的本地消费人群+可证实的全国化,比如汾酒确实跌的算少的,80后90后喝白酒的人确实少了,但在北方,消费人群萎缩的还是没有南方那么厉害,而汾酒做为清香型,消费主力还是在北方,因此汾酒的群众基础更好。
一些伪全国化品...

讨论

下午一波杀跌,又带走一波雪Q,其实我觉得这个东西也是三人成虎,本来没什么大不了,说的人多了,预期的人多了,就一定要走向自我预期实现,现在几近杀完了。真惨。芒格说衍生品连下水道都不如,不要随便买收取佣金的人推销给你的东西。

讨论

市场这波下跌可能到极值了,据统计雪Q敲入出清超过80%了,如果数据准确的话,市场短期就杀的差不多了。这笔杀杠杆主要就是针对这个,墨菲定律下的预期实现。其他杠杆像两融和股权质押,数据显示相对可控,按逻辑推理,也是应该不多的,毕竟过度加杠杆那是牛市尝到赚钱甜头后的行为,这轮下跌之前并...

讨论

如果一个搞投资的人,能说会道,妙笔生花,旁征博引,而且感觉知识面特别广,特别善于写文章,输出频率非常高,时常能让你有被怔住的感觉。那么这个人,实际的投资水平,平庸的可能性在99%——这其实是一条非常重要的经验,特别对于初学者来说,能避开大坑。

讨论

国家队可能换了个手法,拉港股,我昨天就在想有效措施,明确部署是啥动作。如果真是这个就比较高明。

底不是抄底抄出来的,是割肉割出来的

不知道还有多少人喊抄底,我关注的,抄底的,都抄早了。还有一些没抄底的,本身就是“大空头”,一贯不看好a股。
就我个人而言,一旦认定市场在走大级别熊市,就自动放弃抄底。
因为,见过a股最漫长的熊市,跌了四年,跌到最后,市场喊着要关闭股市,买股票送股票这种利好都被视为利空。

讨论

个人观点,扫了一眼各家研究员的点评,居然没有一个从类似角度理解,有点诧异。

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 难得买一次茅台股票,刚买完就赶上提价。这个提价时机挺好,宏观经济面临通缩的风险,央行最近表态要促进物价低位回升,保持物价在合理水平。那么茅台提高出厂价,不管最终能不能抬高终端价,但至少能带来一些物价稳定预期。如果是宏观经济景气度比较高的时期,茅台终端价格...

讨论

汇金只买了一点,刚看到时和大家想的一样,觉得力度有点小,但又想了一下,这样其实更高明,强调会持续买入, 这样就建立一种中长线的托底预期,你敢跌我就敢买,或者,你并不知道我会买多少,怎么买。这就避免了上次印花税那种一次性利好,一天就利好出尽了。慢慢出牌,而不是一把把好牌全打出去