力学投资

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工信部拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目——行政力量牵头引导新能源行业去产能，是可预期的一件事，现在有动作了，效果可以跟踪观察。内卷过度，卷的大家没钱赚，外部的抱怨和压力也大，既不合算，也不理性，需要有形的手适当干预。

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瞳距调节，目前能找到的标的，只有兆威机电，一季报超预期当天涨停，但估值贵。

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分享一篇感觉不错的分析思路，感觉所有消费品研究都可借鉴。
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情（斜率极其陡峭），从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机，再到后来的Airpods、Vision Pro，回溯后有以下共性：
1） 标准的供给创造需求型行业；
2） 从iPods时代开始，苹果向...

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回复@青云芝上: 佐力历史上多次净利润断层，算错失的牛股，但现在乌灵胶囊还有多大空间我看不清。乖宝次新消费股，有关注，走的很强。//@青云芝上:回复@力学投资:推荐看看佐力药业和乖宝宠物

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回复@大护法1: 关注到，主营产品看起来空间不够大吧，另外，不符合我个人的超预期选股模式，所以没多研究。//@大护法1:回复@力学投资:谢谢，很有启发，另外，九号公司怎么样？

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一季度业绩披露基本完毕，选了一些初看起来还不错的中线个股，后续有空的话详细分析，以及，再补充一些个股。个人研究精力不太够，希望有兴趣的朋友一起分析。

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艾，力，斯，创新药，走势特立独行，庄股般的气质，一看即机构抱团，大单品屡超预期，但位置高，只敢短线参与，赚了点小差价就卖出了，看后续有没有更好买点，不过抱团股一般不会有。

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航亚，科技，一季度业绩超预期，从事航空发动机叶片生产，耗材属性，技术门槛高，需求量大，海外市场稳定发展，国内市场高成长，产能未完全释放，中线具备一定空间。

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石头，科技，最近一年一直延续业绩超预期，机构持续推荐，逻辑简单明了，海外市场景气度高，买点很多，随时可以上车，属于比较好把握的机会，但和宇通海信的逻辑略有差别，完全靠业绩并不兼具高分红因子，持有方法就是哪天业绩不再超预期就卖出，否则一直持有。

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川宁，生物，马后炮，4月11日一季度业绩超预期，牛股相，但当日收阴，等更好卖点，4月29日长阳突破前期高点是买点， 抗生素中间体龙头，科伦分拆上市的公司，最近赶上炒作合成生物概念，爆炒，研究不够，不敢多买，没买够量，极度遗憾。

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康弘，药业，4月25日一季度业绩超预期，有牛股相，2021年康柏西普海外临床三期失败，一路惨跌，现在预期慢慢恢复，且有新的适应症，估值低，新进海外qdii。风险是管理层人品较差。

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回复@顺水扬帆: 我不看好，预调鸡尾酒当年是空白市场，是蓝海，百润的产品做的也好，靠创新的炫彩瓶打开了市场。精酿鲜啤一开始就是红海，上有各个大品牌，下有各种自产小酒馆，喝精酿是追求个性化，为了追求新口感，注定会不断换新品牌尝鲜，很难有忠诚度。一个新的小品牌无品牌心智，无成本优势...

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国九条长期利好，短期利空。
监管理念从融资市场适度转型为兼顾融资和投资市场，开始重视投资者回报。并非良心发现，实则是现实所迫，以前把融资放在首位，但新增融资这块增量的利益固然重要，可是随着资本市场存量规模越来越大， 从国民资产保值，金融安全等角度考量，存量的利益反超增量利益...

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$移为通信(SZ300590)$ 我个人感觉现在的业绩超预期当日，有量化资金在做，移为通信的一季报其实也说不上多么大超预期，但分时走到接近涨停板，量化就会过来点火打板，板上都是大单，来回撤单再挂单再撤单，毫无疑问是机器下单。人的手速抢不过它们。

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最近两三年，国内很多带有金融属性的投资品收藏品都有下跌，跌幅还不小，最显著的例子，全国的房产价格平均跌了三成，还有一些和中国富裕阶层有关的消费品，价格跌幅也很大，例如从威士忌，顶级勃艮第，到劳力士，翡翠珍珠，甚至钢琴价格，那么引申出一个问题，茅台酒的价格会出现超预期的下跌幅度...

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回复@寂寞投资1: 确实如此，茶饮确实体量比功能饮料大许多，但竞争太激烈了，有实力的厂家也太多，看东鹏怎么做出差异化的产品。咖啡我不看好的原因是可预见的空间不大，现在现制咖啡太流行了，类似瑞幸，价格也不贵。鸡尾酒也不看好，我跟踪百润十年，对这个品类比较熟，那个vivi格调不行，山寨味...

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去年开始投资工作有了新的安排，很忙，确实不太有空了，有新观点新标的，尽量发帖或更新。

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实至名归，看的时候整个电影院里就我一个人，看爱因斯坦等一群物理科学史上的伟大科学家出现在同一部电影里，有点亲切和小激动。 在那个时代改变人类世界的是物理学。

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$心动公司(02400)$ 参考我以前研究消费品的经验，在还没有太多机构关注的情况下，不同背景相互独立的个人投资者，对某一个爆款产品爆发初期做出的集体判断，极大概率是正确的，是超越所谓的专家和专业机构的。底部靠港股通真金白银买上去的，往往是先知先觉的群体智慧。后期出发吧麦芬海外数据会逐...

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很少参与纯港股，但这次心动的机会很难不让人动心。观察多年的一家公司，纯粹是因为欣赏公司的ceo而跟踪，股价大起大落。当下有希望迎来反转。
主要逻辑点：
1 公司之前的核心资产是taptap游戏分发平台，但严控游戏版号后，想象空间大打折扣，不过今年开始游戏版号已经转向绿灯，taptap的...