牛牛-分析师

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牛牛-分析师的热门讨论
巴菲特是人不是神,两个半月在苹果上损失1200亿!

俗话说「三百六十行,行行出状元」,每个行业都有每个行业的祖师爷、受人敬仰的神。 在古代,做生意的神叫范蠡,酒业的神叫杜康,木匠业的神叫鲁班。 在现代股市行业,能称神的,在大多数股民心中只有巴菲特了。 然而,做神也有做神的压力,10月份以来(共57个交易日),单单重仓的苹果,如果未减...查看全文

中国平安:未来十年的标杆性牛股

摘要:过去十年,科技公司成为资本市场表现最佳的一类公司,风光无限的背后科技公司却也难掩各种隐忧,如流量瓶颈、竞争冲击估值瓶颈等等。展望未来,好赛道在哪? 1、未来十年好赛道在哪? 在过去十年,伴随着移动互联网时代的到来,科技公司成为资本市场表现最佳的一类公司。从涨幅来看,作为中...查看全文

怎么看宁德时代的价值?

在之前的文章《长城吉利掐架,汽车行业入冬?》,我们讨论了汽车行业的问题:燃油车发展顶到天花板,但新能源车的市场空间才刚打开,从成长性看,新能源车产业链是下一个趋势,所以今天来说说动力电池龙头宁德时代。 看好宁德时代是市场主流观点,不过也有人提出疑惑,因为现阶段行业产能建设快于...查看全文

A股户均亏损20万,市值蒸发10万亿!

2018年已经过去了快三分之二,今年的资本市场对投资者来说是一个寒冬。无论是价值投资者还是中小创投资者,都损失惨重。这个时候市场上已经段子横飞,不过也只能用段子来消减股市账户日渐缩水带来的伤痛了。 熊市就是消灭财富的绞肉机,无数投资者不断抄底,从年初的3500点抄起,因为大家都相信40...查看全文

格力电器的投资价值变了吗?

持有$格力电器(SZ000651)$ 的股东,最近应该明显感觉到格力相对于大盘表现偏弱。过去十年,格力电器伴随着质疑,一路成长,无疑给长期持有的股东带来了丰厚的回报。从而格力电器也长期霸占财经论坛热股榜。董明珠也成了格力股东乃至全民心目中的英雄。 自2010年至今,格力电器净利增速均高于行业...查看全文

销量崩盘?但我仍然看好吉利

昨天吉利公布了全年销量,虽然事先有心理准备,但还是很意外。 吉利12月销售9.3万台,同比大跌39%,全年150万台,同比增20%,但低于年初158万台目标。分析原因,肯定是吉利在加大力度帮经销商去库存,这也是大家最近的预期,只是没料到强度这么大。 不过,最令我诧异的不是12月销量,而是明年指引...查看全文

段永平为什么卖掉苹果买腾讯?

人最难做到的是内心的平静。 证监会主席在A股经历了冠绝全球的黑色星期三后,周末发表了春天已经不远了的言论。但到了今日(10月16日),沪指仍然跌出2536点新低位。恒生指数也不遑多让,从33484的最高点到现在的25462,回撤虽然没有A股那么剧烈,但跌幅也达到了24%。 在港股中最引人关注的自然是...查看全文

当高增长不再,保险股该怎么看?

万峰,现任新华保险董事长,58年生人,36年行业经验,完整经历中国保险业兴起过程。近日他对于新华保险乃至保险业的一番话,引起了资本市场的强烈反应。$新华保险(SH601336)$ A股股价闪崩,1月7日盘中触及跌停,尾市虽然回升,但1月8日仍是低开低走。 不仅如此,万总对于中国保险业接下来的形势分...查看全文

断供加性感彩绘卖房,房地产要面临拐点了么

2018年是神奇的一年,因为神奇的事特别多。 10月份的时候,任志强先生接受采访时,记者问了一个问题:中国房价要暴跌怎么办? 任志强先生立即做出了预测,房价暴跌造成的后果将是老百姓不能承受的。 “一旦崩盘,供房者还贷和断供都是巨大损失,地产商资金链断裂会破产,买房者会选择观望,银行会...查看全文

蒙眼狂奔跌去60%,怎么看估值至底的微博?

$微博(WB)$ 发财报了,貌似已经没有多少人关注了。毕竟跌得太多,该割肉的已经割肉了,该跑的早就已经跑了。这并不是说没人刷微博了,毕竟微博上层出不穷的瓜,连专业的吃瓜群众都舍不得放下呀。 只是今年2月以来,微博最高跌幅达63%,股价已被腰斩!这个跌幅连今年深陷数据泄露和舆论风波的Faceb...查看全文

消费股大涨的通胀逻辑

市逐渐回暖,其中的逻辑我们在《是时候全面做多中国了》一文中,已经有了阐述。核心观点主要三点:第一、毛衣战不管结局怎样,已经不会太坏,并且时间站在中国这一边。第二、国进民退得到从庙堂到吃瓜群众的全面讨论,已经变成过街老鼠人人喊打。第三、社保入税,总理已经发话不许追缴,会妥善安...查看全文

2018年资本市场的十大黑天鹅

2018年,对二级市场的投资者来说,无疑是非常艰难的一年。各种黑天鹅层出不穷,居民的财富也经历了一次又一次的收割。虽然距离本年结束还有十个交易日,但是相信不会再有大的黑天鹅出现。 截至今天(12月17号),上证指数下跌21.4%,深证成指下跌31.2%,沪深300下跌21.5%,创业板指下跌25.9%。沪...查看全文

茅台的投资价值变了吗?

今天白酒板块大跌,价值投资者的爱股茅台也不能幸免,收盘下跌7.4%,并留下一个非常尴尬的收盘数字。 茅台之所以成为价值投资者的典型,主要由于以下几点:一、毛利率以及资产收益率高。二、现金流好 三、产品供不应求,库存越存越值钱。四、不需要技术,不需要创新。很少有生意可以匹敌。茅台的...查看全文

2018教育股过山车:这些都是复盘后的血泪教训

前言: 2018年港股,教育板块是不得不提的内容,上半年的波澜壮阔,下半年的凶猛回调,作为教育行业的观察者和投资者,回顾全年,有诸多值得反思之处。 香港教育股,要从4年前说起: 2014年底,$枫叶教育(01317)$ 登陆港股,成为内地第一家在港上市的K12民办学校。 2016年初,$成实外教育(01565)$...查看全文

腾讯的投资逻辑变了吗?

最近腾讯的股价跌跌不休,已经来到了300的心理关口。当然这并不是腾讯一家的问题,整个互联网行业,包括阿里、网易、京东、微博等都有比较深度的下跌。本来股票短期的涨跌是无法预测的,但是我们不妨来梳理一下投资腾讯的逻辑。下图为上述几家公司的走势图(绿色箭头位置的日期为2018年1月31日,...查看全文

你们期待的房地产大跌真的要来了

今天港股的房地产公司又大跌了,恒大约跌9个点,融创跌7个点,碧桂园跌5个点,万科港股跌3个点。最近房地产行业已经发生了一些变化。一是、有传言要取消房地产预收款制度,对于取消这个制度,我们的看法是会抬升房地产价格。预收款可以看成购房者借钱给房地产商,由于房地产的融资成本普遍较高,...查看全文

双十一与电商江湖

一年一度的剁手节又到了,在加购物车之前,我们不妨先来回顾一下淘宝历年双十一战绩: 11秒,1亿元;28秒,10亿元;3分1秒,100亿元;24时,1682亿——这是2017年双十一一天之内,发生在天猫(淘宝)的交易额。在消费者的消费热情和新鲜感渐弱,GMV基数越来越高的情况下,2017年阿里交出这样的成...查看全文

20年涨360倍,这家公司涨幅绞杀亚马逊、茅台

股神巴菲特,50多年的投资生涯,年化收益近20%,20年总收益为40倍,而买到下面的牛股,你将远远超越巴菲特。 20年前,假如投资苹果,到今天你能赚个100倍左右;假如你投资茅台,你也能赚个100倍左右;假如投资亚马逊,到今天你能赚个330倍左右。不过,假如你投资$Booking Holdings(BKNG)$ (此前...查看全文

期房销售取消,房地产将何去何从?

中秋佳节,港股却直接来了个大阴线。截止9月24日收盘,恒指大跌454.19点,报27499.39点,跌幅为1.62%。而领跌大盘的是房地产板块。 内房股普遍收跌,其中融信、绿城、碧桂园、世贸跌幅居前,都有5%以上。 到了9月25日,港股过中秋去了,A股也同样没能延续涨势,其中地产也一样是绿色一片,有38家...查看全文

腾讯音乐:我没那么性感,但是很稳

核心观点 -依靠直播收入、净利润增长迅猛 -核心版权和高迁移成本,使TME具备顶尖的行业护城河 -互联网三要素,核心在于变现的“广度”和“深度” 在线音乐营收稳步增长 直播依旧是收入核心来源 -产品形态导致ARPPU值较低,有提升空间但不易 -估值稍贵,作为龙头享受合理溢价 -风险在于“国民总时...查看全文

他的全部讨论
两天蒸发百亿,汽车之家被谁抛弃?

近日国内四大汽车经销商宣布暂停与$汽车之家(ATHM)$ 的商务合作,这个全球访问量最大的汽车平台股价受到了巨大震动! 首先是传出$中升控股(00881)$ 集团内部文件要中止有关汽车之家新增会员和广告投放计划的所有审批。其后上海永达集团、运通集团、$庞大集团(SH601258)$ 等大型经销商也相继传出类...查看全文

中教控股4.3亿收学校大涨7%,高教股走出寒冬?

中教控购收购泉城学院,今日大涨7.27%,同业公司跟涨。 公告是这样说的 中教控股发布公告,于2019年1月14日,收购济南大学泉城学院,总对价4.54亿元。泉城学院的股权结构为山东大众文化产业投资有限公司持股50.91%,大众报业集团持股49.09% 中教的这笔收购分两步走,首先收购大众文化50.91%的股份...查看全文

AMD:Yes?

摘要: AMD从一开始就不是什么贵族出身,长期占据行业第二已实属不易,尤其有Intel这种大佬的存在。其实AMD也经历过短暂的辉煌,只可惜昙花一现。经历了漫长的低迷后,2017年AMD迎来了扭亏为盈。2018年业绩回春,让华尔街产生了凤凰磐涅的预期,股价逆势大涨近80%。 2019年对于AMD来说是极为关键...查看全文

跌到净资产后老板增持,新华教育见底了吗?

2018年教育股两次遭雷,一跌再跌,首家市值跌到净资产的公司出现了…… 港股高教公司连续发出高管增持公告 1月5日,$中国新华教育(02779)$ 董事长吴俊宝场内购入170万股该公司股份,总代价为295.8万港元(相当于每股股份平均价格1.74港元)。吴俊保公司持有11.5亿股股份,占该公告日期该公司已发行...查看全文

当高增长不再,保险股该怎么看?

万峰,现任新华保险董事长,58年生人,36年行业经验,完整经历中国保险业兴起过程。近日他对于新华保险乃至保险业的一番话,引起了资本市场的强烈反应。$新华保险(SH601336)$ A股股价闪崩,1月7日盘中触及跌停,尾市虽然回升,但1月8日仍是低开低走。 不仅如此,万总对于中国保险业接下来的形势分...查看全文

销量崩盘?但我仍然看好吉利

昨天吉利公布了全年销量,虽然事先有心理准备,但还是很意外。 吉利12月销售9.3万台,同比大跌39%,全年150万台,同比增20%,但低于年初158万台目标。分析原因,肯定是吉利在加大力度帮经销商去库存,这也是大家最近的预期,只是没料到强度这么大。 不过,最令我诧异的不是12月销量,而是明年指引...查看全文

特斯拉Model 3持续放量,目前哪家供应商弹性最大?

过去几年,苹果热销带动了一批供应商,如瑞声、舜宇光学股价都涨了一、二十倍,虽然今年已跌落神坛,但这是后话。那么对投资者来讲,是不是还有类似机会? 很明确,Model 3销量快速攀升,正同样给供应链上公司带来确定性增长。今天我们要讨论的是特斯拉铝合金压铸件供应商——旭升股份。 背靠大树...查看全文

20年涨360倍,这家公司涨幅绞杀亚马逊、茅台

股神巴菲特,50多年的投资生涯,年化收益近20%,20年总收益为40倍,而买到下面的牛股,你将远远超越巴菲特。 20年前,假如投资苹果,到今天你能赚个100倍左右;假如你投资茅台,你也能赚个100倍左右;假如投资亚马逊,到今天你能赚个330倍左右。不过,假如你投资$Booking Holdings(BKNG)$ (此前...查看全文

年终盘点:60天市值蒸发6个AMD,英伟达还行不行?

摘要:2018年对于$英伟达(NVDA)$ 来说五味杂陈。有过步入巅峰,有过落入低谷,难过的是现在还在低谷中。但是英伟达目前被市场情绪所影响,这一轮杀跌幅度有50%多,显然是有些力度过大了。近2个多月市值蒸发了6个AMD的体量。 众所周知,在显卡界有两个冤家经常相互叫板,英伟达和$AMD(AMD)$ 。大家...查看全文

年终盘点:2018中国十大并购

一、总评:并购总金额显著降低,但数量上升 回顾近十年并购总金额,2016年达到顶峰,2017年小幅下降,而2018年降幅达到了10.81%,为1.97万亿。(并购买方为国内企业,卖方为国内或者国外企业) 牛牛分析师制图 但是从并购数量来看,基本呈现上升趋势尤其是近两年数量同比增加近一倍,其中主要来自...查看全文

巴菲特是人不是神,两个半月在苹果上损失1200亿!

俗话说「三百六十行,行行出状元」,每个行业都有每个行业的祖师爷、受人敬仰的神。 在古代,做生意的神叫范蠡,酒业的神叫杜康,木匠业的神叫鲁班。 在现代股市行业,能称神的,在大多数股民心中只有巴菲特了。 然而,做神也有做神的压力,10月份以来(共57个交易日),单单重仓的苹果,如果未减...查看全文

版号开,股价升,腾讯吹起反攻号角?

作者:华光Charlie 中宣部版权局副局长冯士新12月21日表示,首批部分游戏已经完成审核,正在抓紧核发版号。受利好消息影响,腾讯控股直线拉升,12月21日收市涨幅达4.51%,市值重返3万亿港元上方。IGG以及金山软件也以涨收盘。 不仅港股游戏板块收涨,A股游戏股如游久游戏、盛天控股涨停,三七互娱...查看全文

中国平安:未来十年的标杆性牛股

摘要:过去十年,科技公司成为资本市场表现最佳的一类公司,风光无限的背后科技公司却也难掩各种隐忧,如流量瓶颈、竞争冲击估值瓶颈等等。展望未来,好赛道在哪? 1、未来十年好赛道在哪? 在过去十年,伴随着移动互联网时代的到来,科技公司成为资本市场表现最佳的一类公司。从涨幅来看,作为中...查看全文

B站和淘宝开始搞事情了,但投资者别太激动!

前言:我们认为这次合作对投资者情绪有提振作用,对B站未来变现模式的多元化有积极影响,但是Up导流认知和用户接受习惯都需要时间来消化,对财务数据影响,未来两个季度不易见效。 12月20日,阿里巴巴旗下淘宝与B站共同宣布达成战略合作。 官方新闻稿是这么写的:根据协议内容,双方将依托各自资...查看全文

2018全球市场十大中国公司IPO

对于中国公司IPO来讲,2018是一个大年。 A股行情惨淡,今年也上市公司数量少,截止12月18日,成功挂牌公司104间,融资额达1429亿,同比下降30%。 港股自上市制度改革,开放同股不同权以及业绩盈利要求,吸引了许多新经济公司。2018年前三季度香港已上市新股数量为158支,同比增49%,总融资额达243...查看全文

2018年资本市场的十大黑天鹅

2018年,对二级市场的投资者来说,无疑是非常艰难的一年。各种黑天鹅层出不穷,居民的财富也经历了一次又一次的收割。虽然距离本年结束还有十个交易日,但是相信不会再有大的黑天鹅出现。 截至今天(12月17号),上证指数下跌21.4%,深证成指下跌31.2%,沪深300下跌21.5%,创业板指下跌25.9%。沪...查看全文

穿越周期的大牛股,好市多30年涨123倍的秘密

如果要说哪个行业出大白马,一定不得不说的就是大消费领域,首先映入脑海的必定有民族品牌-国酒茅台,过去10年涨超14倍。 2009年至今股价 美国人没有喝白酒的习惯,但是美股也有一个行业也常出大牛股——那就是超市零售板块。 1986-2018年沃尔玛、好市多、克罗格走势 浅蓝色:纳指走势 黄色:标普...查看全文

美股暗夜中“鹰”击长空,这家公司今年涨了近八成!

2018年进入尾声,这一年里,股市大起大落,先是8月标普500指数迎来有史以来最长牛市——3450天,然后又有11月股市的「血雨腥风」——美股拐点来临,摩根士丹利甚至表示:「美股已经处于滚动熊市」。 然而,无论大盘如何大起大落,总有几家公司能稳扎稳打。今年以来,标普500成分股中,表现最好的...查看全文

年终盘点:微软王者归来

2018年11月的最后几个交易日,$微软(MSFT)$ 盘中市值几度超过苹果,短暂加冕过全球市值最高桂冠。不少媒体纷纷表示,“十年激变,历史一刻。”但这一刻真正的到来出现在2018年的最后一月。 北京时间12月1日早,美股收盘,微软正式登顶。 微软,创办于1975年。 1999年12月30日,微软创下了6616亿美...查看全文

暖风只吹一天,房地产面临洗牌十年

进入寒冬,难得的一股暖风吹过,怎奈冻者众。 2018年12月13日,这天$房地产(SH512200)$ 房地产板块一改跌跌不休的状态,收市呈现普涨。A股地产板块,传统四大房企“招保万金”涨幅居前。港股板块,$万科企业(02202)$$融创中国(01918)$ 、世茂等市值超500亿港元的房企均涨幅在5%以上。 地产板块...查看全文

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