一、上周地产物业相关几件大事分析
1、广州放松限购。“砖家”说力度比较大，但市场表现平淡，越秀、合景没有大幅上涨。后续看深圳、上海和北京跟进力度；
2、穆迪下调中海、华润、万科、绿城、越秀评级。这时候下调评级好像时机不太对，毕竟政策逐步放松，市场成交量也有回升。但是合适与否并不重要，重要的是港股外资占比较大，评级机构对外资还是有一定影响力的；
3、原统计局副局长建议房企早转型早主动。住房总体过剩是事实，不是以谁发声来决定的，但市场情绪会受到影响。反过来看对提前转型提高经营收入比例的企业反而是间接利好，如华润、龙湖、新城；
4、融创中国、融创服务大涨。我认为这是个案，企业基本面已经或可能会发生一些向好变化，不代表行业转暖。前期跟随融创中国大涨的远洋、宝龙等均大幅回落，这次跟随融创服务大涨的物业股也要警惕；
中美成立工作组是积极信号，观察后续落地情况。近期AH走势比较差与“脱钩”关系很大，导致外资流出较多。如果转向，对外资会有积极影响。
地产利好与利空交织，外围形势趋缓，周一比较好的选择是降低地产仓位，转投其他板块，但要注意及时买回，防止节前继续出政策。如果坚守地产，可在板块内调仓，增持龙湖、新城等。
二、地产跟踪标的情况
1、越秀 政策已出，反应平淡，减仓；
2、龙湖 股价处于低位，增持；
3、新城 择机买入；
4、中骏、合景 继续观察；
5、亿达 板块上涨时投机。
三、物业跟踪标的情况
1、越秀服务 长期跟踪；
2、新城悦 上周进入部分周五已离场，等回落；
3、合景悠活 观察此处能否企稳；
4、雅生活、碧桂园服务 继续等回落或关联方占款出现转机。
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