价值投资研究社

原基金研究员—实盘进阶之路

发帖主要为记录日常的想法、建仓的逻辑，让自己更好做到知行合一！同时，也希望跟大家相互交流，一起进步！

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大盘调整如期而至，晚上检查了遍持仓，现在的仓位、持仓组合让我很舒服，属于晚上睡得香那种。中铝通过这段时间做T，成本已经降到5.9块，中铝仓位还是15%，即便后面继续调整，又有何惧，耐心持股便是!$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ $天山铝业(SZ002532)$

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$中国铝业(SH601600)$ 一季度营收490亿，同比下降26%；扣非净利润22亿，同比增长36%。这业绩中规中矩吧，营收下降主要是公司聚焦主业，收缩贸易等低毛利的业务所致，原铝、氧化铝的价格是3月下旬才开始上涨的，应该要到第二季度才会反应在业绩上。

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回复@鱼摆摆在冒泡: 现在的价格还能接受就买，谁都无法预测短期涨跌的。//@鱼摆摆在冒泡:回复@价值投资研究社:已经翻倍了，这时候按计算器，晚了啊

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回复@20年飞李超人模式: 还有子弹，不怕//@20年飞李超人模式:回复@价值投资研究社:继续头铁不要紧

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回复@我变成了一只猫: 我觉得预期并没有完全兑现，这轮铜、铝有很强的内在上涨逻辑，并不只是短期炒作。//@我变成了一只猫:回复@价值投资研究社:有没有一种可能，之前的涨幅已经把这些预期都兑现完了

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回复@20年飞李超人模式: 有色板块获利资金做高低切换，换到医药消费也很正常//@20年飞李超人模式:回复@价值投资研究社:资金进医疗消费了。

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早盘继续加仓中国铝业，中铝的仓位目前已达到15%。看好中铝的逻辑很简单，在国内电解铝4500万吨产能天花板的压制下，随着市场需求的增长，中铝的价值终会被市场发现!$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ $天山铝业(SZ002532)$

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回复@双子塔下无冤魂: 这是引用公司年报的内容，只是作为参考。碳化硅衬底的市场空间，之前的文章有讨论的//@双子塔下无冤魂:回复@价值投资研究社:有意思的是文中富士的那个文章标题和富士网站上的文章标题有“一些不同”，这就为以后反转埋下了伏笔。

天岳先进2023年报简析

一、经营情况：2023年公司营收12.5亿元，较上年同期增加200%；归母净利润-4,572万元，较上年同期亏损大幅度收窄。其中，公司主营业务营收10.8亿元，较上年同期增加233%；主营业务毛利率17.5%，较上年同期增加18个百分点。
碳化硅衬底销量22.63万片，同比增长255%；均价4798元/片，同比下降6%，...

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回复@临街小巷: 铜陵的盘子也不算大吧，关键还是要看公司的价值。//@临街小巷:回复@价值投资研究社:铜陵有色盘子还是大点，没有西部矿业股性活呀。我也是重仓铜陵有色

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早盘加了点铜陵有色，未来两年全球铜精矿供需由过剩进入紧平衡阶段，铜价有望继续上涨$铜陵有色(SZ000630)$ $紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$

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尾盘不封，明天要回调!如果回调幅度大，我还想再加点

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回复@老赵2020: 只是由该事件，引发了我对于品牌的一些思考。像你说的捐赠与否是个人权利，对发生的事情发表看法也是我的权利。//@老赵2020:回复@价值投资研究社:是否愿意捐赠属于个人权利，不喜欢网上喊打喊杀，也不认同你发这种文章

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回复@ssail: 还是要看外送的量有多大吧，23年山西电力外送约1600亿度，减少2000万吨标准煤外送量，相当于大秦铁路运量的4%左右，目前来看，影响相对有限，未来要看电力外送基地的建设情况。//@ssail:回复@价值投资研究社:2023年山西首次向青海、四川供应中长期电力；首次实现晋电入藏，未来3年，每...

天岳先进—碳化硅渗透率提升，引爆市场需求！

1、碳化硅简介： 在半导体材料领域，第一代半导体是“硅”（Si），第二代半导体是“砷化镓”（GaAs），第代半导体又称“ 宽禁带半导体 ”，主要包括 碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN )等。从材料的角度说，未来发展方向必然是宽禁带半导体。禁带宽度决定了半导体在不同温度和电场下的导电性能，宽禁带半...

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回复@以石击卵: 是的，6%的股息率比存银行要强，况且，未来如果公司价值回归的话还能锦上添花//@以石击卵:回复@价值投资研究社:债券股，配置压舱石。

大秦铁路—防御性极佳的投资标的！

大秦铁路2018~2022年，股息收益率维持在6%以上，公司经营稳定，资本支出较少，现金流较好。公司的主营业务为货运和客运，其中货运收入占比 82%、客运收入占比 5.5%。公司运输的货品以动力煤为主，主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。公司铁路网纵贯三晋南北，横跨晋冀津京两省两市，拥有的铁...

400亿的巨石，值得你拥有！

一、行业分析
1、玻璃纤维介绍：玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无...