静待花开的蟹子

2024上半年投资总结

时间过得飞快，转眼2024年已过去一半，上证指数收盘2967.40点，23年底是2974.93点，下跌了0.25%，看来永葆青春活力的还是3000点的上证指数！这半年，我的两个账户收益出现了巨大的分歧，账户A上半年收益率20.6%，账户B则下跌15.3%，造成差异的原因是账户A大部分买入了腾讯，合并资金算总体收益率2%...

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今天卖出伊利股份，加仓贵州茅台和恒生互联网ETF

飞天茅台的价格已跌到黄牛成本线

端午节后，飞天茅台批价出现快速下滑，24年散瓶价格跌到了2320元，电商平台百亿补贴的价格已跌破2300元，受此影响，贵州茅台股票节后下跌了6.5%，同期上证指数仅跌2.3%，对比之下可以看出看空茅台后市的人在增加。飞天茅台批价能否止跌决定了股票的走向，想知道下跌是否具有持续性，首先就得弄清楚...

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回复@仓痒加错: 不是一回事，茅台提价跟消费者没有利益冲突，比如出厂价提200，零售价提到1699！而且房地产是一个大类资产，茅台仅是白酒的高端产品，没可比性。//@仓痒加错:回复@静待花开的蟹子:房地产市场价格下降的最优解是开发商涨价 是不是同理可得

提价是抑制飞天茅台价格继续下滑的最优解

4月30日，贵州茅台原董事长丁雄军辞去董事长职务，由原习酒集团董事长张德芹接任，一个半月，股价由4月30日的1705元下跌至今天的1569元，跌幅8.0%，同期中证白酒指数下跌9.3%，上证指数仅下跌2.5%，数据上看，贵州茅台的跌幅小于指数，但是这轮白酒下跌茅台难辞其咎，一是公司董事长更换频繁，导致...

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周五将东方财富全部换成中信证券。

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减$贵州茅台(SH600519)$ 加$东方财富(SZ300059)$ 仓位至23%。

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无论降首付还是降利率，都只能起到锦上添花而不是雪中送炭的效果，现在这么搞没有意义！$房地产ETF(SH512200)$$上证指数(SH000001)$

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贷款85%，房价一个波动本金没了，首付30%下跌的时候都哭爹喊娘，首付15%不得跳楼？这是让穷人早死早托生啊！首付15%买房的风险不亚于炒股这个政策有点狠，早晚自食恶果，留个记录等下个周期来看！

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减仓4%仓位$伊利股份(SH600887)$ ，加仓$东方财富(SZ300059)$ 至20%

五粮液长期业绩确定性较高

最近看到一份券商的研究报告，2025年白酒的市场规模将达到8309亿元，高端、次高端、中高端、低端占比分别为37%、28%、22%、13%，对比2020年数据26%、13%、27%、35%来看，高端和次高端占比提升很大，这个结果跟消费升级的趋势一致，未来几年白酒集中度会继续提高，头部几家白酒依然有不错的确定性...

简单聊聊伊利股份

伊利股份2023年度营收1258亿元，同比增长2.5%，扣非净利润100亿元，同比增长16.8%。过去的一年，乳制品行业的日子不太好过，全国牛奶产量达4197万吨，同比增长6.7%，带来的结果是生鲜乳过剩，导致其价格节节走低，2023年1月第一周的价格是4.12元/kg，12月第四周价格为3.66元/kg，同比下跌了11.2%，...

贵州茅台一季度业绩符合预期

周五晚上，贵州茅台发布了2024年一季度业绩报告，总的来说还不错，营业收入458亿元，同比增长18.1%，扣非净利润241亿元，同比增长15.8%，虽然白酒行业营收增速普遍在下降，但贵州茅台的业绩增速没有受到任何影响，太稳了！
因消费低迷，这两年白酒行业也不可避免地受到一定的冲击，排名前几的...

加仓东方财富，静待一季报落地

券商属于强周期行业，而且同质化非常强，各公司业务开展情况都差不多，市场行情好的时候皆大欢喜，行情不好则一起完蛋！如果不考虑打新，买入券商ETF也不错，安全性比较强，不用担心个股暴雷。
券商里面有些另类的就是东方财富，由于有互联网基因，不需要建设太多的经营网点，获客成本也很低，...

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22年9月15日，《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度交易成本的意见》提出要推动基金、担保等机构降低服务收费，第二天$东方财富(SZ300059)$ 就下跌了10.82%，截止昨天累计下跌超33%，而同期上证指数跌幅仅4.5%，利空出尽，券商差不多到底了，今天V一个？

不要捡了芝麻丢了西瓜

腾讯控股计划5月14号披露2024年度一季报，回购没几天又要暂停一个月！从周五盘面看有些人又开始玩高抛低吸了，很明显嘛，下周开始腾10亿不能回购，买入力量减弱，短线存在回调的可能性，但从位置和空间上看，股价可回调的空间很小，在中长线向好的情况下，除非短线高手，这种操作普通人很容易被洗...

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$贵州茅台(SH600519)$ 20万瓶375ml的巽风成了飞天价格下跌的推手？算了下，也就占去年茅台酒销量的0.17%，换个角度看，不到10%的跌幅也就是价格波动的范畴吧，更何况离1499还差1000呢！

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飞天茅台散瓶的价格又奔2500去了，这很正常，去年茅台酒增量11.1%，供应量大价格自然会下降，今年供应量不会大，同比应该在5%以下，后期价格上涨是必然。退一步说，即使不涨，维持在2500元左右，公司的利润一分不少，有什么可担心的呢？近期五粮液等其他白酒价格又倒挂了，需要持续跟踪，如果不能...

贵州茅台业绩稳中有升

贵州茅台发布了2023年度营收1477亿元，同比增长19.0%，扣非净利润748亿元，同比增长19.0%，业绩非常不错。最近两年，贵州茅台的营收目标每年都是同比增长15%左右，实际结果也都高于这个数字，相信2024年也会如此，考虑到去年11月1日茅台酒才提的价格，要达到15%的营收目标不难。整个年报，无论数字...

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回复@不明真相的群众: 分红和回购本质上一样，都是取之于民用之于民，不考虑税金，回购等同于强制所有股东用分红的钱购买股票，避免大股东将资金用作他用。对好公司来说，回购直接利于股价的提升，而稳定的大额分红则可吸引长期资金，间接提升股价，无法判定哪个更好，这里面有个估值的不确定性。...