我刚刚调整了雪球组合 $纯财报量化选股(ZH3076503)$ 的仓位。一季度财报后筛选调仓
敬胜百邪
CFA candidate
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他的全部讨论
我刚刚调整了雪球组合 $技术面选股-日调(ZH3116076)$ 的仓位。
蓝框：业绩好之后，倾向增加投资（投资逻辑相对简单，重复投入即可）
红框：业绩好后，倾向减少投资，重资产类周期行业
绿框：业绩和投资决策关系不大，说明他们有其他的周期逻辑
全A的收入再投资，从2016你那就开始一路下滑，为什么呢？
7月2日在原策略基础上，添加很少的择时。增加一些换手和收益
1 总览
本次春节第一次开电车回家，感受是一眼难尽，带我细细说来。省去和燃油车相同的体验，重点介绍下电车的不同。
从广东深圳出发，经京港澳高速到长沙，再转到常德。中间往返了趟湖北，然后再从常德出发，在省道和高速辗转后回到深圳。
整个旅途，有记载的路程是2560公里，用掉526...
1 一级行业分析
整体来看是个收益率一般的行业，收益率波动大，不过在最新的季度，收益率达到了近期高点10%左右。经营性资产周转率略大于1。
整体评价是：行业的利润主要来自净利率的变化，但是在最近的几个季度，周转率略有上升。
二级行业分析
有色金属共有4个二级行业：工业金...
1 一级行业分析
首先看收益率和收益绝对值。
果不其然是周期行业，整个行业的收入在2009年、2016年和2020年出现阶段性的低点，然后快速反弹，不过有意思的是这几次周期的时间：
增长期1：2009-2013， 4年；
衰退期1: 2013-2016，3年；
增长期2: 2016-2019，3年；
衰退期2:...
1 一级行业分析
从业绩估值图上可以看到，整个公用事业行业：不温不火。
从业绩上看，经营投入大幅大于收入，同时现金收益严重不足。收益率资金在中位数附近。
行业的收益率和估值的低点出现在2008年，估值和收益高点出现在2015年，估值也只是短暂的在高位。说明市场对这个行业非常不...
1 总体分析
行业真的蛮好的，一个词形容就是“健康”。收入稳定增长，收益率高，现金收入比高，运营资本少，近年随着收益率的增加，pe也逐步上升，景气值逐步提升。
2 二级行业
食品饮料有两个二级行业：饮料制造和食品加工，其情况见下图:
饮料制造:
可以看到： 在整个食品饮...
1 全市场分析：
1.1 数据说明
股票池：除证券、金融、保险外全市场股票
数据日期：2006年三季报 - 2021年中报
数据处理：个股绝对值求和后计算财务指标
财务数据均为过去四个季度年化
1.2 收益分析：
收益水平：中等
变化趋势：向上
1.3 估值pb分析：
我刚刚关注了股票$西藏城投(SH600773)$，当前价 ¥17.07。
回复@BYD中国科技的希望: 拿头维持汉得销量啊，现在深圳汉提车周期也就不到两周了。
汉刚出来算惊艳，但是现在随着“筷子悬架”和烂操控之类的差风评，以及竞品（比如极氪）的陆续上市，整体只能算是中规中矩。
未来不改款会开始卖不动，改款又是背刺老车主影响口碑。
比亚迪总是在各...
$宁德时代(SZ300750)$ 最近宁德时代好久没啥大新闻出来，看了下三季报整体是坏消息居多。 但是股价其实跌的不算多。 按照经验是不是有一波年报的机会？
如果真要找一些理由，可能还是在行业格局上，随着各汽车公司相继发布新能源车型，市占率和利润率上，也许需要算算。
$海康威视(SZ002415)$ 三季报，和$大华股份(SZ002236)$ 四季报都出现了收益率降低，但是现金收益率增加的现象。
秦 plus就算卖得好，现在的价格也已经覆盖了预期。
但如果卖得不好呢？ 因为dmi发布，比亚迪dm车型销量已经大降了。而且单看秦dmi来说，虽然有优点，但是并不完美。
加上秦dmi配置问题，产能和交车周期，新系统上线的不确定性。一连串操作给对手留下了学习的时间。
在股价其实反馈了...
$中芯国际(00981)$
关于中芯国际人事变动的猜想：
蒋之前去武汉泓芯，可能是官方介绍去的，现在出了问题，上面肯定想安抚（毕竟要千金买马骨），那么就得在中芯国际安排一个比之前（独立董事）更高的职位，所以就给了这个职位。
然后梁肯定不开心，拼死拼活干三年却来了个老领导限制...
1 招股说明书
2 行业最新表现
3 总结
行业太大，公司太小，竞争者多，大腿难找
面临技术路线上、客户群体上的不确定性
盯着同行最高的毛利率实现上市，持续性还有待观察。（倒是300566值得看看）
$长阳科技(SH688299)$ $激智科技(SZ300566)$ $航天彩虹(SZ002389)$