东方的薛定谔

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$航发动力(SH600893)$ #中航西飞# #中航沈飞#
近期对军工行业产生短期的较大影响的因素主要有二：一是中报情况，8月中旬开始将进入中报密集披露期；二是地缘政治事件。本周开始将迎来密集的中报披露，上周五（8 月12日）军工行业下跌2.19%，显示出市场对中报的兑现信心不足。我们在 6月已提示...

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截至7月29日，已披露的36家军工（剔除极端值）企业中报业绩平均增长为36%，高景气预期得到验证，军工板块潜力得到一定兑现，其中可以看出正常发展过程与特殊地缘关系等强力因素推动互相结合，军工发展道路前进路程坚定，现代化建设步...

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我们对短期观点进行
修整和调整，无论对于短、中、长期，我们更为乐观。
同时，军工行情对业绩的敏感度或一定程度下降，即使短期有未兑现情
况，行情和股价反应也将更为钝化。表面上看可能会更加 “主题化”，
但

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#航发动力# #中航重机# $中航西飞(SZ000768)$ #中航沈飞# $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ 在行情关键期 再来一期军工基本面答疑交流贴

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在看好军工板块准备迎来一轮主升浪的时候，给大家带来军工板块基本面答疑解惑交流贴，有想分享基本面边际变化的朋友也可以来分享

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前几天聊了军工主机厂被忽视的投资价值，今天来讲讲当下行情的理解。近期军工板块内部重要的特点是轮动，从航空到航天、船舶，从大到小，从一线到二线，从价值到主题，说明板块内部还是相当活跃；
“热点有效”，无论是地缘政治刺...

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空间方面，我认为，外部趋紧下高端装备的现代化发展奠定强内需，规模经济背景下外贸成为“量价利”向上突破的必由之路，被忽视的万亿维护空间才是洛马等 系统级厂商的远期核心收益所在。我认为，市场当前过于关注军机采购收入，很可...

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$中航西飞(SZ000768)$ #航发动力# #中航沈飞# #中航西飞#
今日无事
强大成长属性源自政府对高效能国防工业的需求与政策长久支持
回顾历史，为保持高效能的国防工业基础，国防军工是少数允许绕开反垄断法的行业。这使得每一家主机厂都会成为拥有很多型号并且独一无二的生产商。供应链...

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$中航西飞(SZ000768)$ #航发动力#
东方的薛定谔
今天任务较多，浅浅分析一下。
现在就看多主机厂系列报告
①我们认为主机厂才是军工板块收益空间最大的方向。股权激励带来的费用率下降以及业绩释放，产品型号成熟以及规模效益才来的毛利率提升，被忽视的广阔维护空间，主机厂未来...

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$中航西飞(SZ000768)$ #航发动力# 东方的薛定谔
大家好，我叫东方的薛定谔。我是一名买方私募机构的研究员，给大家分享一些我们有别于大众的看法。
我现在在我们公司主要覆盖的是金融制造行业，目前我最看好的投资机会在军工。
目前军工板块我们有别于大众的认知，是我们认为军工板块...

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我创建了一个雪球组合: $东方的薛定谔的组合(ZH3140489)$, 欢迎关注哦!