发现好私募

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【丹书铁券为什么长期满仓】
丹书铁券陈俊涛在二季度交流活动中表示，今年上半年我们的产品基本是满仓，其实从产品成立到今天为止基本也是满仓持股策略。
原因主要是这几年市场总是有东西可买，看中的标的估值比较合理，我的理念就是持有资产总比拿着现金好。
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$润洲正行一号A(P001148)$ 是CTA复合策略产品，以期货、股票等低相关性的资产构建投资组合。在提高收益来源的同时，能够分散风险、平滑净值曲线，在极端市场行情下有较高的防御性。
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股票端：...

全球配置，低相关性投资组合，收益来源多元、分散风险......这只私募全部实现了

$润洲正行一号A(P001148)$ 是CTA复合策略产品，今年来收益16.68%，上周净值也创下...

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【哪些私募在做全球化配置】
$润洲正行一号A(P001148)$ 目前股票约5成仓位，其中美股12%个股+5%ETF、港股不到20%。海外的行业布局主要是全球性的消费、医药、软性科技、精尖硬性科技（如美股AI）、金融科技公司。
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【哪些私募在做全球化配置】
$勤辰金选森裕1号(P001558)$ 目前A股2.5成、港股4成、美股2.5成。海外的行业主要分布在社会服务、汽车、商贸零售、有色金属、传媒、房地产、家用电器、基础化工、计算机、轻工制造等行业。
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【哪些私募在做全球化配置】
$希瓦小牛1号(P000531)$ 目前港股近7成，美股近3成。海外的行业分布包括石油石化，商贸零售，社会服务，有色金属，公共事业，煤炭，通信，非银金属，医药生物。
由@梁宏 管理，长期布局A、港、美三地，偏好高股息与上游资源股。
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【哪些私募在做全球化配置】
$尚摩平享美元债集合资产管理计划（QDII）(P001529)$ 由摩根基金公司管理，30万起投。以美国短期国债为主，部分配置长债以对抗收益率快速下行带来的再投资风险，同时配置部分高等级金融债增强收益。
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【哪些私募在做全球化配置】
$北京雪球和风稳航A(P001559)$ 是雪球资管首发的日本主题基金，人民币直投，底层研选日本投资标的。
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投向包括不限于宽基指数、行业指数以及其他日本市场标的...

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【哪些私募在做全球化配置】
$长雪全天候高波(P001459)$ 当前海外布局有美股、美债、亚太市场（中、美、日、印度）。
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“长雪全天候”是市场比较稀缺的多资产均衡配置的宏观对冲策略，依...

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最近这种钝刀子割肉的行情，着实让不少A股投资者感到焦躁不安，而海外市场却有着...

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【量化指增居然能躲过2月“黑天鹅”？】
子午投资在最新的路演中表示，2月 5 号黑天鹅那一天，中证1000指数在收盘的时候跌了-6.16，在盘中我记得就 7% 还要多，最终也是跌了6%，非常非常恐惧的那么一天。但是我们这个1000气囊指增产品的超额是多少？ 5.6%。
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【指增产品如何避免深度下跌】
$子午1000气囊指数增强五号(P001566)$ 子午投资在最新的路演中表示，指数增强是含有两个成分，一个是指数，一个是增强。投资人认可市场反弹的空间，想获得市场的水涨船高，同时也认可管理人的量化选股能力。这是一个非常具有进攻性的策略组合。但是指数代表着市...

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【梁宏：美股科技股短期内不会参与】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，对于美股高科技公司，我目前不会参与。美股科技股现在估值都不便宜，增速也不确定。涨得好，但我不会贸然地去参与。
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【商业地产现在值得布局吗？】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，现在商业地产是过剩的，各大城市都有很多新的商场和写字楼出来。我觉得商业地产的租金收益率如果低于一定程度，是可能会亏损的。
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【物业股现在也便宜，但反转可能会需要很长时间】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，物业股的问题，我的观点从头到尾没变过，它必须与关联地产公司脱离联系，或者关联地产公司好起来。但现在情况一直拖延，从22年到现在两三年过去了，仍是这种现状。拿的这些股票是不死不活的，有机会就涨一波...

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【高股息板块现在能否切换到成长板块？】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，首先，我不认同高股息板块和成长板块的区分。什么是成长板块，什么东西成长？如果真正有成长，它会跌吗？消费在跌或者光伏在跌都是有原因的，有基本面原因。光伏亏损了，还能叫成长吗？消费数据下滑，今年明年利润负...

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【梁宏：现有持仓比现金要好，所以不减仓】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，关于消费和白酒行业，有很多看不清的地方。在不确定的情况下，观望是合理的。过去几年低估值的油气股，未来要基于公司的赚钱能力来判断其估值，而不是过去的因素。
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【为什么说出海是今年很重要的逻辑之一？】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，今年唯一的出路是垄断性行业或出海企业。今年一些出海个股表现不错，但出海存在不确定性，会受到关税政策的扰动，导致股价波动。我们的电商股也有出海逻辑，但也受到海外相关政策影响。
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【现在是把高息股切换到低位股票的好时机吗】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，有些人会觉得涨多了，会切换到最近下跌的一些消费股、白酒股等等那些股票上面去，有些价投会这么去操作，但是我觉得为时尚早。站在我的观念，为时尚早什么原因呢？
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【股价没有达到预期的时候，是坚定持有还是更换仓位？】
梁宏在“希瓦年中交流会”上表示，我如果依然看好个股，觉得本身还低估的情况下，还是可以继续持有的。并不一定说非要去进行调整，就像巴菲特对苹果的持仓一开始是并不高的，然后随着苹果市值的持续上涨，在巴菲特的组合里占比也到了50%...