风口投资学

化工行情，走得太着急了

本轮3月上旬以来的化工行情，主要的逻辑在于PPI回升。
为了方便理解，我们简单说下PPI对化工行业的影响。
PPI是生产者价格指数的缩写，用于衡量制造商和矿业公司等生产者在生产过程中购买原材料、中间产品和劳动力等生产要素的价格变动情况。
而PPI上涨对化工行业是利好，体现在盈利...

背靠特斯拉机器人，拓普集团的拐点将至

作为人形机器人供应链概念股，拓普集团曾因极大概率成为特斯拉人形机器人的供应商，被资本市场关注。
此外，人形机器人板块一旦有利好，拓普集团便会有拉升。
近日，拓普集团发布2023年年报。
公司实现营业收入 197.01 亿元，较上年同期增长 23.18 %；实现利润总额 24.62亿元，较上年...

新“国九条”，牛市的起点

复盘前2轮“国九条”发布后的A股走势来看，都成为一轮牛市的起点。
其中，“国九条”在2014年出台之后，一年的时间里，A股出现了翻番的行情。
2014年5月9日“国九条”发布，上证指数为2000点左右，1年之内迎来牛市，突破了5000点大关。
2014年的“国九条”的核心在于，服务实体经济。...

面板变天，京东方要杀疯了

近日，面板行业大涨。4月1日，TCL科技、彩虹股份等一字涨停，市值盘子最大的京东方股价也拉涨近7%。4月3日，京东方收于4.34元，涨0.93%，总市值超过1630亿元。
自2021年下半年，因供大于求，以京...

金铜牛市，洛阳钼业赚麻了

近日，有色板块大牛市开始扩散，金、铜价格不断走高。
与此同时，A股的铜板块也在持续上涨。
除了，紫金矿业的市值超过了4500亿之外，引发资本市场关注。另一个铜巨头企业，洛阳钼业自3月份以来的涨幅达到了42%。
值得一提的是，洛阳钼业也发布了2023年年报，业绩十分不错。
公司2...

固态电池风口，正当时

一直以来，新能源汽车采用都是液态锂电池。
液态锂电池发展的在能量密度、安全性、电池寿命均遇到了瓶颈。
众多锂电池厂商以及汽车厂商纷纷把目光投向固态电池。
相对于当前主流的液态锂电池，固态电池材料体系的核心优势为更高能量密度和安全性（电解质不易燃）。
固态电池若作为...

讨论

群智咨询显示，3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格较2月份分别上涨1/2/4/5/5美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格较2月份的2/4/4美金进一步扩大。
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$

别低估7亿老铁，快手开始逆袭了

万万没想到，拥有7亿老铁的快手的2023年业绩竟如此惊人。
2023年，快手营收首次突破千亿达到1134.7亿元，经调整净利润首次超过百亿达到102.7亿元，而去年同期亏损57.5亿元。
对于短视频行业，2017-2018 年是一个黄金时代，短视频行业经历了流量飞速增长的阶段。
考虑线下场景复苏、短...

中科曙光，将重回千亿市值

公司成立于1996年，脱胎于863计划核心产品曙光一号。
历经20余年发展，公司在高端计算、存储、安全、数据中心等领域已形成深厚的技术积淀和领先的市场份额。同时，公司通过与网页链接

新动作要来了

1.村里的新动作
传：
800+家待上市公司，不允许撤销，逐一重审，对造假公司、造假券商、造假会计师事务所重罚。
已经上市的，倒查 10 年（从券商到会计师事务所），证监会有关部门春节加班加点搞这个。
今年的退市目标可能是500家。
若真如此，大 A 之幸，股民之幸。
2.社...

金源氢化港股IPO，掘金“终极能源”引领清洁能源风潮

$金源氢化(02502)$ 是一家河南省领先的清洁能源和加氢苯基化学品供应商，凭借其母公司金马能源的在当地的资源加持，以及自身在加氢苯基化学品和液化天然气领域的领先地位，金源氢化在氢能赛道展现出强大的发展潜力。作为河南省最大高纯度氢气供应商，即将登录港股主板。
金源氢化通过分拆方式...

AI商业落地难？AI烧钱不盈利？第四范式靠什么破局？

第四范式是一家专注B端决策类AI赛道八年之久的独角兽科技公司，现在已经开始招股了，我认为这是一个必打的标的，事实是第一天融资，筹码完全要靠抢。
市场上也有一些质疑的声音和认知偏差，的确每个人有自己的看法无可厚非，但也不能以偏概全，仅靠局部认知忽视大的趋势。
这篇文章我来谈...

半导体

讨论

北京时间周三晚间，美国8月CPI公布为3.7%，高于前值3.2%，也微高于市场预期3.6%，其中油价上涨是助推CPI走高的主因。 美国8月CPI数据公布后，美元指数短线快速拉升，但随后也快速回落，期间波动较大，最终小幅收涨，主要是市场对于美联储是否加息存在较大分歧： 从CPI数据来看，美国CPI自去年6月份...

重大利好，数据要素开始狂欢(附股)

财政部于8月21日正式对外发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并自2024年1月1日开始施行。
相较于去年12月发布的征求意见稿，整体内容变化不大，然而令人惊喜的是，当前的落地时机超出了预期。
对于数据要素进入资产负债表，机构乐观预计大概为9、10月份出第一稿，明年5月前实施。...

室温超导，将掀起科技革命？

当下，超导站上了风口浪尖。
7月22日，韩国研究团队宣称合成全球首个“室温常压”超导材料。此次韩国科研团队公布的超导材料体系在“室温常压”（转变温度约400 K（127℃））下即展现超导性。若被复现成功，这将是超导领域革命性的进步。
室目前的超导材料的应用局限于低温和高压环境，如...

券商上涨的特殊意义

熊市结束初期，券商大多会偏强，经常会出现超额收益高达50%左右的行情。历史上，熊市刚结束转换到新一轮牛熊周期初期时，券商行业大多会有一段明显的超额收益，超额幅度会高达50%左右，比如：2005年、2009年、2012年、2014年、2019年。如果产业政策有积极变化，证券的超额收益在熊市还未结束的时候...

券商投资逻辑整理

券商肯定是在牛市时应该持有的性价比非常高的行业。
因为券商在牛市的涨幅弹性非常大，也很容易观察与判断，弹性大的原因就是，券商的业绩本身就与牛市关系极大，再加上估值的上升，即实现显著的戴维斯双击效应。
鉴于此，不得不了解券商这个行业，制定合适的投资策略。
一、券商发展...