$京东方A(SZ000725)$
看京东方的股价趋势，季线底部不断抬升，目前似乎又处在新一轮周期的起点。
复盘股价走势，上行期有三个时段：12Q1-15Q2，16Q3-17Q4, 19Q1-21Q2。将其与扣非净利进行对比。发现：1）第一段上升主要与A股牛市氛围有关（12/13/14/15年扣非净利分别为-5/17/18/6亿元，而...
菜鸡本鸡
时来天地皆同力，运去菜鸡哭唧唧。
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他的全部讨论
$京东方A(SZ000725)$ 翻公司年报，看到京东方的愿景是“成为地球上最受人尊敬的伟大企业”，还蛮吃惊的....于是又往前翻了几年。发现最早出现这句话是在2020年的年报里面，那一年，公司从19年的扣非亏损中走了出来，从20Q2开始扣非盈利大幅增长，并迎来新一轮的周期。也是在20年的年报里，公司提出...
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$
作为船周期的两个带头大哥，一个南船、一个北船，近年来在股价走势上大抵趋同，但在涨幅上，重工明显落后于船舶，呈现跌的多、涨得少的态势。目前重工/船舶 市值比 67%。
为什么船舶走势要好于重工？目前相比船舶，重工股价是否被低估呢？
京东方 TCL科技
需求：
1）大尺寸：电视
23年2.01亿台。电视总出货量持续下滑，但分结构看，大尺寸电视占比增加，23年平均尺寸49.3英寸，比22年增加1.6英寸。今年有奥运等体育赛事预期，预期需求好转（16年电视出货也比15年好）
2）中尺寸：
23年全球车载面板出货1.2亿片，同...
巨化股份
之前没按过计算器，在估值上一直没底。有些问题也没想清楚，这次把数据重新查了一下，就觉得挺遗憾的，年初低位没买太多，中途觉得要调整还卖飞了一半….
一、计算基础
整理了2021、2022和2023H1报表里的部分数据，区分制冷剂板块和其他业务板块。
1）制冷剂板块
营...
R32在2017和2018年达到过3万，但巨化股份单季净利润最高也就 6亿，折合年化24亿。不知道当时是销量没上去还是其他业务板块拖了后腿？
$巨化股份(SH600160)$ 有人算过如果全年2.8万，巨化全年净利润有多少不？
120年铝价复盘（来源：网页链接、网页链接）
1900-1970：过于古早，不具有参考性
1970s：六大巨头垄断：铝土矿的市场份额总和超过60%，氧化铝的市场份额接近80%，原铝的市场份额徘徊在73%左右；价格稳...
供给：国内供给侧受限4500万吨。但受到电力短缺（云南产能600万吨，电力生产受可再生能源影响，有不确定性）和石油焦供给限制，有效产能或明显低于4500万吨（来源：中泰证券）
需求：建筑占比21%，下降需求可由光伏弥补。2023年后年新增需求约300万吨。（印度和东南亚国家盖房子是不是也可能增...
行业趋势向上基本是明牌了，该笔记主要比较一下中国船舶、中国重工、中船防务这三家公司。
中国船舶：
江南造船（军舰、特种船、公务船、集装箱、LPG、LNG）、外高桥造船（游轮、散货船、集装箱、游轮、汽车运输）、广船国际（军辅船、油船、集装箱、特种船）、中船澄西（散货、支线箱船、...
磷化工行业似乎也是一个供给受到限制的行业，云天化、兴发股份、湖北宜化在21年大涨过一波，最近股价似乎企稳，龙头pe也不是很高。关注一下。资源为王，核心看磷矿。
资源储采比：中国磷矿石储量36.9亿吨，占全球4.99%；但矿石产量1.05亿吨，占全球43.71%；储采比35，低于全球平均309。资源不...
制冷剂的逻辑看上去特别完美，受限并不断收缩的供给+稳定且增长的需求。
1、受限的供给
一代制冷剂：已淘汰
二代制冷剂HCFCs：主要有R22（占比80%）、R123、R124、R141b、R142b。发达国家1989年定基准，2004年冻结，2010年削减，2020-2030削减99.5%。发展中国家2009-2010年定基准，201...
$巨化股份(SH600160)$ 发达国家2019年起就要削减三代制冷剂的生产和消费量。那么有大佬知道发达国家19年供给受限之后 三代制冷剂的价格走势吗？
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我欢乐豆都没见过这么多
$京东方A(SZ000725)$ 买了京东方，再跌也不慌
我刚刚关注了雪球组合 $雪球失宠榜组合(ZH2159592)$ ，当前净值 1.2804 。