山哥V散

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职业投资人,原外资互联网企业总经理,医药消费领导企业高管。投资20余年,自由的斜杠青年。蔚来,阜博,开拓药业,信也等十倍股捕手。能力圈:医疗,互联网,大消费,B股,资产配置,价值成长,深度思考,终身学习,追求极致成就!

山哥V散的私募基金
总收益 -13.1%
上海斯诺波远届1号
主理人:山哥V散
山哥V散回复的提问

恳请帮忙分析看一下: 深康佳 和川投能源噻,谢谢!

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关于作者
山哥V散
自我简介:投资20余年,自由的斜杠青年。蔚来,阜博,开拓药业,信也等十倍股捕手。15年雪球炒股大赛百强选手,多个雪球组合翻倍领跑。能力圈:医疗,互联网,大消费,B股,资产配置,价值投资,深度思考,终身学习,追求极致成就!
学习经历:复旦本科4年,港大MBA2...

成长股短期可能会因为各种各样的原因承压,但是想清楚终局就很坦然。
天花板那么高,明年增速是30%还是40%长期看来真没那么重要。

【Winning Formula】有朋友讨论为什么三季度上海经济加快恢复,实现V型反转,和自身感受不一样。其实看新闻稿正文就披露了很多信息:
前三季度工业战略性新兴产业产值同比增长7.2%,占规上工业总产值比重上升至42.5%;其中,新能源汽车、新一代信息技术、生物产业分别增长65.4%、13.8%和5.8%。...

现在市场下行期,容错率极低,噪音又特别多。所以我给自己的研究思考只聚焦一个:如果只有一发子弹,一次机会,你会怎么做(瞄准哪里,何时射击)?

节后第一个工作日就在上海图书馆东馆打卡,比附近的浦东图书馆设施更棒,就是5000人限流让预约起来没那么容易。如果馆内餐饮开放不用出去就更好了。

回复@NeverIsN: 网页链接 查看图片//@NeverIsN:回复@山哥V散:请教一下Wind里关键词搜索啥,没有找到这个电话会议?

最近Wind会议里听的瑞银的一个电池行业会议,刚好对美国的产业政策有个分析,比较客观。有兴趣的可以自己去看一下视频回放。总结一下:
[1] 杯水车薪,难以为续。光有法案,没有预算。
[2] 短期无解,远水解不了近渴。24年前80%以上的材料在中国。
[3] 中国企业可以去美国开厂,福耀已...

逆风时期,不进则退,保持审慎,训视航道,适当留有余地。
世事维艰,不断学习,广泛交流,更新迭代,也是一种放松。
本来很想写点东西给投资人,考虑到都是熟悉的老朋友了,直接私信或者微信交流汇报吧。

活下去 - 2022年8月月报

商业领袖关于”活下去”的表述,“让每个人都感受到寒气”成为现实。
01

持仓情况
当前基金仓位较高,以A股为主。持仓品种依然较为分散,布局的领域除了有熟悉的数字化,医药,消费,在新能源,高端制造,半导体等新兴行业也进行了平衡布局。
基金还配置有10%左右的港股头...

上周五做了一个企业的电话调研,提了三个问题:
1、公司战略和成长路径清晰,公司两代老板在指挥企业成长过程中是如何逐步树立战略思维的?
2、公司所处行业具有相当的技术门槛,公司为什么能够身处内地,但战胜人才优势密集的长三角珠三角同行?
3、行业头部集中化趋势明显,公司毫无...

“个人干不过团队,团队干不过平台,平台干不过趋势,趋势干不过时代。”
跟踪中的一家企业董事长在央视采访中说到的这句,认识深刻。

FOMO - 2022.07月报

FOMO是fear of missing out的缩写,意思是害怕错过。
你怎么样,FOMO了吗?
01

持仓情况
当前基金仓位较高,以A股为主。持仓品种依然较为分散,布局的领域除了有熟悉的数字化,医药,消费,在新能源,高端制造,半导体等新兴行业也进行了平衡布局。
基金还配置有10%左...

一图胜千言,我看到的产业规律就是DDR每一代从入局到峰值,大约有7-8年的爬坡期,然后还有7-8年的衰退期。当下就是DDR4走下王座,DDR5的元年来了。

颇有共鸣,感谢分享

半年回顾 - 2022.06 月度回顾

2022基金半年报 $上海斯诺波远届1号(P000775)$
01

运行情况
2022年上半年,A股主要规模指数震荡调整。整体来看,上证综指、沪深300、深证成指、创业板指和科创50分别下跌6.63%、9.22%、13.20%、15.41%和20.92%,其中上证50跌幅最小,跌幅为6.59%。
经过黑天鹅频繁飞出的上...

大侠好,投资以十年计真不算长,更何况球友见证了你的坦诚并多少受益。致礼! 心理年轻,心态成熟也是特别的魅力,祝你投资之外也收获满满。

我还是很佩服行大的认知水平,我的操作和行大的大开大阖的风格比起来就显得谨小慎微波澜不惊。投资基本还是靠组合,单票的风格不适合99%的人,艺高方能胆大。

在道德无法约束的情况下,支持用法律解决。

回复@来割韭菜: 外界环境很重要,主观努力更重要。自我管理,这是大部分个人和企业可以施加最大影响力和控制力的地方。//@来割韭菜:回复@山哥V散:到美国改变了很多人的命运,但是回过头看,留在中国才真正改变了更多人的命运和国运。包括俞敏洪自己和让他忽悠回国的合伙人。否则这些人留在国外能有...

我考GMAT的应考准备就是听的俞敏洪老师的单词课,背他的红宝书。遇到重大挫折没有偃旗息鼓,如今积极转型,折射出身上不屈不挠的战斗精神。俞敏洪不仅仅是文人,也是斗士,向这样的企业家致敬!