kira001

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战略咨询出身,ppt灵魂画手,能力是画大饼,现在混医药圈,炒股是业余爱好,主要做基本面,偶尔做技术面,美股为主,价值投机者。

他的全部讨论

周末浅谈及一些思考

不知不觉加入雪球两个多月了,这段期间发了不少文章,也在当中学到不少。上周cpi结果出来后再次整理了思路,做了不少操作,花个周末简单说说目前情况以及个人下半年的一些投资思路。
经过周五的小幅下跌后,我目前ytd盈利60%+左右,85%左右仓位是正股,剩余15%是25年到期的远期期权,期权主...

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矿股update: 加了点clsk 16.8 和iren 13,卖了60% mara 19, wulf 4.69 做t结果被t飞,看看后面能不能接回来,可以先洗洗睡了 [困顿][困顿]

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$特斯拉(TSLA)$ 我第一次炒股的时候是在2014年,那时候大学刚毕业两年多,第一支买入的股票就是tsla,当时候炒股更多是凭个人喜好,就觉得特斯拉特别酷炫,很有科技感。当年开户也不如现在方便,ibkr的对海外个人账户最低要求是10万刀,不像现在能有这么多的选择。
特斯拉我前前后后一共持有了...

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nvda这几天终于把流动性还回来了,昨晚大饼跌惨,不过账户还是绿的,主要是alny这个医药股拉了30cm,这票上周日写好后本打算周一晚发的,没想到周一盘前就出了临床结果。
同时,昨晚开仓$特斯拉(TSLA)$ ,个人ai持仓目前有mu, meta和tsla,put arm也还在,主要做对冲工具。
同时医药方面也...

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$CleanSpark(CLSK)$ 今晚如果跌破16会买进一点,挂了一个15.8,然后等跌破15又再买进,60k是关键阻力位,值得博弈一把。
我的操作方式都是保持主仓位不变,然后每次跌破16,15的时候买进,等涨到17,18,19这几个位置再卖出去我加的部分,到目前为止的操作还可以,这样确保了震荡行情的时候我...

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$迪士尼(DIS)$ inside out 2第二周票房持续火爆,继续超预期打破一系列记录,成为今年首个全球10亿美元票房应该是没太大悬念了。
电影票房对迪士尼的收入贡献其实不高,真正大头是具有reccuring revenue属性的主题公园和流媒体业务,影视内容更大的目的是通过打造新ip推动前面俩业务的可持续性...

clsk corz 和 iren 合理估值及思考

$Iris Energy(IREN)$ $CleanSpark(CLSK)$ $Core Scientific(CORZ)$
周末花了一些时间做了些思考,也阅读了思大对corz的一些想法,那篇文章非常好,也给我不少启发。之前我对corz一直没什么了解,所以花了个周末重新再看看这家公司,以及对clsk和iren的启发又有哪些。
目前已知corz的eh年...

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回复@明天吃烤肠: corz我有大致了解,我自己还是认为iren会跑赢,一纸合同的不确定性可以给iren更大的想象力,而且iren相对来说有更多的电力和算力,执行力也更高,俩ceo一个金融出身,一个搞基建的,过去几年都证明了他们是具备能力推动战略落地。
而且corz这合同要明年才能有收入体现,同时...

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$CleanSpark(CLSK)$
最近矿股没啥操作,主要是也没啥可以操作的,大饼横盘不上不下,矿股尤其是$CleanSpark(CLSK)$ 稍微背离,走势看上去挺好,这个位置买进也不合适,除非大饼再继续往下跌。接下来就是等nvda把流动性还给大饼就可以起飞了。
雪球最近常有要继续买hodl的矿股还是那些转型...

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回复@燕南vto: 最近陆陆续续有不少ai based电子设备(手机,电脑),官宣,比如联想还有苹果的apple intelligence,这些新一代产品对内存的需求更大,而且现在还是内存顺周期。
同时还有越来越多ai数据中心搭建,这几个月也会时常看到新闻说某巨头要投入多少在某国建设数据中心这类消息,都意...

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今晚开盘打算再增持 $美光科技(MU)$ ,然后再反手买3个月到期的put $Arm Holdings(ARM)$,市场终有一个是错的。
可能出现的几个可能性:
1)市场继续疯狂,我的mu可以抵消掉arm put的损失,而且put损失是可控的,整体应该还能盈利。
2)市场出现回调,arm应该会调整得比mu还要大,那么...

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大饼和$纳斯达克综合指数(NASDAQ)$ 指数两个总有一个是错的。
1)为什么要买大饼当nvda每天都能涨3个点。
2)nasdaq 100 rsi已经到82了 (图2),历史中只有几次到这个级别,分别是1999(dotcom泡沫前夜),17年以及18年。
3)nasdaq指数刨去nvda,半导体和几个大科技,今年走势曲线很...

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$美光科技(MU)$ 上周末提到我在周五的时候开了观察仓,通过远期call买进,目前看来这两天走势还不错。ai这股热潮远还没到结束的时候,类比千禧年的dotcom bubble,始于95年,99年达到顶峰,00年崩盘,现在的ai估计才到97年初的阶段,只能说过热,会有阶段性调整,但还未有明显的泡沫。
而且mu...

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大饼现在65k已经是短期支撑位,很快就是66k, 67k变成支撑位,这意味着大饼的底部越来越高,等美股三巨头把流动性还回,大饼应该就能再次突破ath,只要在ath的位置上企稳,到8w可能会在短时间内迅速完成。
$CleanSpark(CLSK)$ : 没啥好说的,一直都是最大仓位,继续保持现有仓位操作,每次跌破1...

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$迪士尼(DIS)$ 今晚走势看上去不错,看来inside out 2还是起了不小作用,希望不是昙花一现,高开低走。 7月底deadpool 3接棒,目前北美首周开画票房预计2亿左右,然后8月财报顺势宣布dtc业务盈利,每个月1个催化剂,希望股价能冲回120。 [尴尬][尴尬] $迪士尼(DIS)$

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$迪士尼(DIS)$ 最新的电影inside out 2美国本土票房首周收155m,是目前史上第二高开画动画票房 (第一是incredible 2),全球收259m,创下全球动画最佳开画票房。
首周预估 90m,实际开画155m,大超预期。
南美也创下历史第二高首周开画票房,仅次于复仇者联盟4。
目前60%海外市场已经...

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根据A和B的走势,明天$Iris Energy(IREN)$ 在C的位置可能会出现几个可能。
1)放量上涨:量和换手比跌的前一天还要高,意味还是有不少新人进场买进,复刻a和b的走势,还能有一波涨幅,iren现在交易额差不多5亿多,跟clsk相差不远,不调整继续涨就需要达到clsk的量。
2)放量下跌:那这波估...

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$Cipher Mining(CIFR)$ 11号买的已经涨了30%,准备在盘前看看能不能再埋伏一些,$Iris Energy(IREN)$ 昨晚13.2左右接了一些,$Bitfarms(BITF)$ 的基本面改变了,应该会加速启动,不过高开我一般不敢碰,除非有更好的价格。
大饼感觉近期会有一波小反弹,66-67k是关键支撑区域,只要不跌破66k...

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我账户收益创新高了,这可是发生在我$迪士尼(DIS)$ 不断加仓不断阴跌的情况下 [笑哭][笑哭][笑哭]$Iris Energy(IREN)$ 这票估计贡献不小,就难道没考虑回调一下让我再多接一些?[捂脸][捂脸]

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今天说点宏观的,fomc点阵图看今年降息只有25bp, 明年100bp,也就是说到25年底利率会维持在4%左右,按照4%对应pe就是25倍左右,可以简单理解forward pe 25以下的优质资产是被低估的,可以择机买入。
至于$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ ,还是维持我之前观点,到今年年底应该是在95左右,我...