周末浅谈及一些思考

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不知不觉加入雪球两个多月了,这段期间发了不少文章,也在当中学到不少。上周cpi结果出来后再次整理了思路,做了不少操作,花个周末简单说说目前情况以及个人下半年的一些投资思路。

经过周五的小幅下跌后,我目前ytd盈利60%+左右,85%左右仓位是正股,剩余15%是25年到期的远期期权,期权主要集中在dis和mdgl,所以dis这波虽然仅从高位回撤了20%,可是我的期权回撤了50%,这还是通过低位持续dca降低了成本价的损失。

个股方面,持仓主要在几个领域:

第一块是非刚需消费股,这部分仓位占了17%,目前还拿着dis和lulu,上周点阵图出来后把roku全都清在57块(也庆幸走得早,隔天就跌破54了[吐血]),roku我的成本价在60左右,算是小幅亏损出局,不过好在仓位不大,后面依然看好roku,不过短期不会买进了,主要是整个m&e行业在当今大环境下持续承压,我希望把更多资源都集中在dis后续的反弹,dis今年还有几个比较大的催化剂,分别是dtc业务的盈利,三部重磅电影下半年表现(inside out 2, moana 2, deadpool 3),还有hulu及espn的整合。

非刚需消费股应该不会加仓了,目前美国消费疲软,这类股票短期很难再次重获市场青睐,可能需要一个更关键的宏观催化剂带动。

第二块是医药类,目前仅持有mdgl一个标的,占仓位13%左右。这段时间看了不少医药类标的,但是都拿不准,选择继续观望。之前开的观察仓biib已经在230清空,小赚了一点,还有吹了很久的unh也在前几天500块都清仓了,差不多10%+个点回报。清掉的原因是收缩战线,把资源更聚焦在一个股上。

第三块是大科技,我今年完美踩空nvda还有半导体,目前拿着meta,持仓20%,在上一个财报回调就果断买入,后续还加了好几次仓位,把成本价提高到440,对meta定义除了大科技就是ai了。我相信ai爆发式的增长会从卖铲子过渡到应用端,目前还没看出哪个应用端具有这潜力,meta可能是当下最接近的选择,估值也合理,tsla估计也算一个,所以在某个时间点我可能会再开仓。

第四块就是大饼相关标的,持仓占了40%,也是我最大仓位,整体还在盈利,等时机成熟后会把最后的10%仓位都加这,争取完成50%最大目标仓位操作,这块可能需要等到秋天大选才会有大行情。

剩余的10%仓位买了零零散散的比如baba, tlt call, 还有昨晚再把4月份抛掉的mu买回来,偶尔也会用来做一些短线操作。

接下来的下半年还是要更聚焦,多做一些减法,押注在最有把握的几个票,争取今年至少做到盈利翻倍。回顾上半年,有做对的,也有做错一些决定,把这些错误都铭记心上,继续等待自己的那最高光的时刻。Jess Livermore在破产后蟄伏了整整7年,也才终于等到Bethlehem Steel翻身。

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多谢大神分享

秋季才有大行情的话,会考虑先清仓币股吗?

06-15 21:07

和爱坤一起进步

06-26 10:22

ib这界面看都看不懂。。

06-15 19:20

2块钱的bitf,2.4的wulf,我都持有过一段时间,只可惜最后时刻禁不住其他股上涨的诱惑,在微跌时调仓。fomo很难克服呀