kira001

周末浅谈及一些思考

不知不觉加入雪球两个多月了，这段期间发了不少文章，也在当中学到不少。上周cpi结果出来后再次整理了思路，做了不少操作，花个周末简单说说目前情况以及个人下半年的一些投资思路。
经过周五的小幅下跌后，我目前ytd盈利60％+左右，85％左右仓位是正股，剩余15％是25年到期的远期期权，期权主...

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$CleanSpark(CLSK)$ $Iris Energy(IREN)$ 上周悲观，这周我又可以了 大饼相关资产昨晚涨幅最大top 5我持有了4个，除了cifr没有。
mara22块清仓，貌似又卖飞了 wulf 4.5买进，5.15卖了，然后用wulf的一半仓位买进bitf 2.68，这票不能跌太惨，万一被riot恶意收购呢

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$特斯拉(TSLA)$ 我记得tsla讨论区应该是很多喷子的，最近怎么都看不到了？
等下次有机会跌倒150再回来看看

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最近会减少发文章，上周mu和dis接连下跌让我盈利从74+回撤到55+左右，打击有点大。
mu的确是有点fomo了，但我还是觉得是被低估的，至于$迪士尼(DIS)$ ，短期看不懂，按带杠杆的期权计算，这票快被我买成第一大仓位了，我还是觉得dis有能力创造年利润150-170亿，对应20pe也有3000+亿市值，不过...

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$Biogen制药(BIIB)$ 今晚貌似走势不错，艰难的稳步前进，lecanemab前几天在国内正式开卖，朋友圈看到不少相关新闻，问了问身边朋友目前全自费的情况下还是有不少患者用药，并且有意愿尝试的患者也不少，只是要用这药诊断流程非常复杂，需要通过pet scan确诊，可是pet在国内保有量不大，而且等待期...

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$特斯拉(TSLA)$ 周一买的tsla目前浮盈10个点，弥补我部分在$美光科技(MU)$ 上的损失，唯一遗憾是买的不如mu多，相信mu后面还是能涨回来，只是这两周估计没戏，得把大量的短期看涨期权都清了才能收复失地，如果还能在往下掉到120-125区间再加仓。
看了一些报告还有cnbc针对cfo的调...

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$美光科技(MU)$ 财报指引符合预期但是没超过8b这个数字，我觉得机构就是故意的，看涨的人太多了，特意给出一个符合预期的指引把看多的短期期权都杀掉。
按照现在半导体的火热，8b这个数字达到肯定是没问题的，我推测管理层跟机构进行过充分沟通，先给出7.6b，然后下个财报再做出8b营收，这样短...

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$美光科技(MU)$ 昨晚138又加仓买进一些，今晚财报开奖，结合之前一系列新闻及分析，我预计财报超预期是大概率的，挑战还是在下季度guidance，共识是7.6bil，但有投行已经开出8b guidance，股价要大涨得需要超最高的8b guidance.
目前的一些基本面：
dram和nand价格预计进一步上涨（图一）<...

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矿股update: 加了点clsk 16.8 和iren 13，卖了60％ mara 19, wulf 4.69 做t结果被t飞，看看后面能不能接回来，可以先洗洗睡了

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$特斯拉(TSLA)$ 我第一次炒股的时候是在2014年，那时候大学刚毕业两年多，第一支买入的股票就是tsla，当时候炒股更多是凭个人喜好，就觉得特斯拉特别酷炫，很有科技感。当年开户也不如现在方便，ibkr的对海外个人账户最低要求是10万刀，不像现在能有这么多的选择。
特斯拉我前前后后一共持有了...

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nvda这几天终于把流动性还回来了，昨晚大饼跌惨，不过账户还是绿的，主要是alny这个医药股拉了30cm，这票上周日写好后本打算周一晚发的，没想到周一盘前就出了临床结果。
同时，昨晚开仓$特斯拉(TSLA)$ ，个人ai持仓目前有mu, meta和tsla，put arm也还在，主要做对冲工具。
同时医药方面也...

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$CleanSpark(CLSK)$ 今晚如果跌破16会买进一点，挂了一个15.8，然后等跌破15又再买进，60k是关键阻力位，值得博弈一把。
我的操作方式都是保持主仓位不变，然后每次跌破16，15的时候买进，等涨到17，18，19这几个位置再卖出去我加的部分，到目前为止的操作还可以，这样确保了震荡行情的时候我...

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$迪士尼(DIS)$ inside out 2第二周票房持续火爆，继续超预期打破一系列记录，成为今年首个全球10亿美元票房应该是没太大悬念了。
电影票房对迪士尼的收入贡献其实不高，真正大头是具有reccuring revenue属性的主题公园和流媒体业务，影视内容更大的目的是通过打造新ip推动前面俩业务的可持续性...

clsk corz 和 iren 合理估值及思考

$Iris Energy(IREN)$ $CleanSpark(CLSK)$ $Core Scientific(CORZ)$
周末花了一些时间做了些思考，也阅读了思大对corz的一些想法，那篇文章非常好，也给我不少启发。之前我对corz一直没什么了解，所以花了个周末重新再看看这家公司，以及对clsk和iren的启发又有哪些。
目前已知corz的eh年...

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回复@明天吃烤肠: corz我有大致了解，我自己还是认为iren会跑赢，一纸合同的不确定性可以给iren更大的想象力，而且iren相对来说有更多的电力和算力，执行力也更高，俩ceo一个金融出身，一个搞基建的，过去几年都证明了他们是具备能力推动战略落地。
而且corz这合同要明年才能有收入体现，同时...

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$CleanSpark(CLSK)$
最近矿股没啥操作，主要是也没啥可以操作的，大饼横盘不上不下，矿股尤其是$CleanSpark(CLSK)$ 稍微背离，走势看上去挺好，这个位置买进也不合适，除非大饼再继续往下跌。接下来就是等nvda把流动性还给大饼就可以起飞了。
雪球最近常有要继续买hodl的矿股还是那些转型...

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回复@燕南vto: 最近陆陆续续有不少ai based电子设备（手机，电脑），官宣，比如联想还有苹果的apple intelligence，这些新一代产品对内存的需求更大，而且现在还是内存顺周期。
同时还有越来越多ai数据中心搭建，这几个月也会时常看到新闻说某巨头要投入多少在某国建设数据中心这类消息，都意...

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今晚开盘打算再增持 $美光科技(MU)$ ，然后再反手买3个月到期的put $Arm Holdings(ARM)$，市场终有一个是错的。
可能出现的几个可能性：
1）市场继续疯狂，我的mu可以抵消掉arm put的损失，而且put损失是可控的，整体应该还能盈利。
2）市场出现回调，arm应该会调整得比mu还要大，那么...

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大饼和$纳斯达克综合指数(NASDAQ)$ 指数两个总有一个是错的。
1）为什么要买大饼当nvda每天都能涨3个点。
2）nasdaq 100 rsi已经到82了 （图2），历史中只有几次到这个级别，分别是1999（dotcom泡沫前夜），17年以及18年。
3）nasdaq指数刨去nvda，半导体和几个大科技，今年走势曲线很...

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$美光科技(MU)$ 上周末提到我在周五的时候开了观察仓，通过远期call买进，目前看来这两天走势还不错。ai这股热潮远还没到结束的时候，类比千禧年的dotcom bubble，始于95年，99年达到顶峰，00年崩盘，现在的ai估计才到97年初的阶段，只能说过热，会有阶段性调整，但还未有明显的泡沫。
而且mu...

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大饼现在65k已经是短期支撑位，很快就是66k, 67k变成支撑位，这意味着大饼的底部越来越高，等美股三巨头把流动性还回，大饼应该就能再次突破ath，只要在ath的位置上企稳，到8w可能会在短时间内迅速完成。
$CleanSpark(CLSK)$ : 没啥好说的，一直都是最大仓位，继续保持现有仓位操作，每次跌破1...