DeepSleeper11

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金融学博士,三个娃的爹,马拉松爱好者,银行从业十多年,已经流浪八个城市并将继续流浪下去。欢迎关注**号“追寻价值”,分享个人投资、学习、生活的感悟。

DeepSleeper11回复的提问

老师您好,看到您之前价位更低的时候伊利进行了减持,但是在最近伊利出了季报后大跌却没有进行调仓或加仓,想问一下您的操作思路以及您对伊利的看法~

他的全部讨论

透视企业护城河的方法论

怎样的生意才是好的生意?巴菲特认为其中的关键是寻找护城河。价值投资的基本方法,便是识别企业是否拥有护城河,并基于此进行估值并作出投资决策。可以说,寻找有独特护城河也就是有竞争优势的企业,是价值投资者最重要的任务。布鲁斯·格林沃尔德教授的《竞争战略:识别企业护城河》为投资者提供...

千呼万唤始出来,第二曲线里的重头戏!

$贵州茅台(SH600519)$
请教关于茅台的两个问题:
1.老唐说的老厂区新增8000万吨产能,信息来源是哪里?
2.中华片区目前设计产能为什么落后于规划这么多?

增加对企业的感性认识无可厚非,这种草根调研样本偏差实在太大了,再加1000个球友也难以接近真相。。。$伊利股份(SH600887)$

闫兄好文[很赞]期待23年起的业绩爆发期

真不敢炒股了,买万科,国家各种整顿房地产;买消费股,疫情反复爆发;买中概股,立马给你闹退市;买腾讯,反垄断共同富裕搞起来;不死心加仓腾讯,马上给你安排大股东减持;最后豁出去梭哈准备抄底,直接世界大战演给你看,真的不敢了,再也不敢了。
——一位去年入市的同事在群里的发言。$腾...

这个失控的世界里,爱是唯一的解药

为什么诸如学生自杀的悲剧时有发生?学生、家长、老师之间的冲突是必然的吗?好的影片和好书一样,看完后让人久久不能平静。
电影《超脱》讲了一个美国城市里考核垫底的社区高中的困境。亨利来到社区学校担任代课老师,学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境,多丽丝为首的一批教师备受煎熬,女...

回复@Afterwork1993: 成本优势,抢占其他厂商的占有率,另外国外不可抗力停产、成本增长快,万华出口增长较多。//@Afterwork1993:回复@DeepSleeper11:“二是主要国家和地区制造业需求转弱和通货膨胀持续走高等因素影响,化工需求增速放缓”,请教:化工需求放缓,为啥营收还会大幅提升呢?

回复@瓶子树bx6: 最晚明年上半年//@瓶子树bx6:回复@DeepSleeper11:“福建MDI或于年内提前投产”,绝对没有可能,今年不要指望。还在建设中,出合格产品2024年初了。保运人员大批量进入明年7月的事情了。还要试产品,所以批量出产品的2024年初了。

图表做的一目了然[很赞]随着石化和贸易规模越来越大,毛利率失真情况越来越严重。

从一个小品类看一个企业的进取心和行业地位。

回复@匠心坏孩子: 这是网上的消息,并不确切,万华是进展最快的。 查看图片//@匠心坏孩子:回复@DeepSleeper11:请问一下 POE什么时候投产?

回复@riverfund: 去年是统计口径的问题,其实MDI毛利率同比上涨。今年上半年是下跌的,因为原材料涨得过于凶猛。好在能以量补价,维持住板块的利润水平。MDI是万华最有竞争力的板块,一家独大,当然还要扩张。//@riverfund:回复@DeepSleeper11:最近几年聚氨酯的毛利率下滑很多,从40%+到28%,后续...

回复@匠心坏孩子: 高端聚烯烃是万华重点发力领域,乙烯二期重头戏POE就是高端聚烯烃,据说已经通过国家发改委审批。//@匠心坏孩子:回复@DeepSleeper11:请教一下 万华为什么在高端聚烯烃领域至今没什么大动作?几百人的小公司岳阳石化惠州的项目明年都要建成了

总体感觉符合预期,给这份中报打75分。最大亮点是产销量同比大增,目前原材料成本有边际下行趋势,另外披露了几条超预期的项目投产进展,具体见文章《黎明前夜:万华化学2022半年报跟踪》网页链接 #2022年中投资炼金季#

回复@守正出奇玩股票: 23、24年两年是利润兑现期,至于股价就交给市场先生了。//@守正出奇玩股票:回复@DeepSleeper11:文章[牛] 万华的双击可能在1-2年后,当然也可能提前。双击关键点在其成长性>周期性。 文中重要信息里说的后面增产mdi及新增产品,利润都要长线看才行。

回复@老钢琴: 机构什么时候抢跑,这个无法预测。上个周期是提前半年。//@老钢琴:回复@DeepSleeper11:最后一段有问题,聚合MDI现货价2020年7月下旬是12000,8月开始起飞的,到2021年2月末见顶。股价比MDI走势会稍稍提前一点,但两者运动方向明显是有高度一致性的

回复@飞鸿踏雪似人生: “利润下降主要是因为BC和石化产品 ,国内市场仅仅下降不足10亿,可以推测,扣除石化和精细,聚氨酯板块在国内的利润仍是增长的”,这个推断是合理的[很赞]下半年的业绩我倒没有过高期待,放眼明年的高确定性。石化板块是做强一体化园区的必然选择,定位原本不是自用,两大板...

回复@梦想家卡拉曼: 宁波福建如果年底投产,增加MDI产能80万吨(宁波60万吨、福建权益20万吨),相当于MDI产能增长30%+,明年业绩要炸裂。//@梦想家卡拉曼:回复@DeepSleeper11:研发和投资还在继续加强,福建MDI和宁波MDI技改预期年底投产(会形成2023年MDI、TDI产能增量),蓬莱工业园预计2024陆续...

回复@riverfund: 所处阶段不同,精细化工和新材料板块还处于研发投入阶段。//@riverfund:回复@DeepSleeper11:新材料的毛利率不高,是不是因为品类太多了,没法取得像MDI大单品那样的规模效应?

回复@riverfund: 不能盯着MDI价格炒股。20年MDI真正触底反弹是在9月份,那时候股价早已经从50涨到了75。21年股价涨得最凶的前两个月,MDI也已经掉头向下。//@riverfund:回复@DeepSleeper11:感谢分享。但要说2020年的股价不是最低迷的时候屡创新高,而是跟随MDI价格走势的,MDI价格是6月开始触底反...