DeepSleeper11

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DeepSleeper11回复的提问

老师您好,看到您之前价位更低的时候伊利进行了减持,但是在最近伊利出了季报后大跌却没有进行调仓或加仓,想问一下您的操作思路以及您对伊利的看法~

他的全部讨论

乌白机组并入情景下的长江电力价值重估

$长江电力(SH600900)$Deepsleeper导读:乌白机组并入的预期下,长电的投资逻辑发生变化,随着装机容量跳升,估值也需要重构。本文通过以下四个部分,试图推断长电的投资价值: 1、说明长电价值驱动因素:装机容量将带来业绩阶梯式增长,乌白机组并入将成为长电第三次腾飞的驱动力; 2、乌白并入后...

资产负债表视角看万华,@villike兄财务分析专家[很赞] 理解万华的一个关键点是产能的扩张逻辑,这都是藏在资产负债表里的。 万华的基本面基本是明牌,能不能买的关键,一是探明周期底部的盈利能力,二是判断未来的成长能力。第一个问题在15年和19年年报中已有答案,未来的成长则要看资产负债表里巨...

我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。支持雪球公益!

回复@都江堰都教授: 时间是一个关键问题,所有这一切都要求快,快,快!//@都江堰都教授:回复@DeepSleeper11:应该能过关,物业港股上市、汽车科创版上市,能融资一部分,房子加快卖回笼一部分,最后实在不行,向万科一样,也找深圳地铁接盘[大笑]

回复@DeepSleeper11: 万达那时有孙骑士解盘,恒大这个盘没人接的了[笑]//@DeepSleeper11:回复@都江堰都教授:前两轮对赌的战略投资者是国际大投行,本次的战投包括中信信托、中融信托、苏宁电器等20多家国内机构,本身日子都不好过,加上舆情导致恒大各渠道的再融资受阻,我认为除非断臂求生否则违...

回复@都江堰都教授: 前两轮对赌的战略投资者是国际大投行,本次的战投包括中信信托、中融信托、苏宁电器等20多家国内机构,本身日子都不好过,加上舆情导致恒大各渠道的再融资受阻,我认为除非断臂求生否则违约概率大。//@都江堰都教授:回复@DeepSleeper11:职业冒险家,已经几次举着火把走过火药库...

恒大曾三次把自己绑上“对赌”上市战车,2006年起恒大冲击H股上市,采取了与战投对赌的方式,2008年未能实现上市,但恒大向投资者申请了豁免违约责任,2008年第二次对赌出如一辙,于2009年底实现H股上市。不同于2009年房地产市场回暖的大背景,目前市场形势急转直下,对赌失败的苦果恒大无力承受...

这一天很快就到来了!$中国恒大(03333)$//@DeepSleeper11:回复@价值博士:面向未来,地产业与银行业一样,主题词不再是“成长”,而是“分化”。调控政策下稳健经营胜过高速增长。万科的公司治理、品牌效应、土地储备、融资成本、企业文化会助其超预期增长,而融创、碧桂园、恒大们长期紧平衡,融资...

银行正从高概率低赔率中走出来,转向高概率中赔率,地产也一样,当然都只限于龙头#中信银行11年不涨还值得坚守吗#$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $万科A(SZ000002)$

回复@都江堰都教授: 稳健是制胜的关键[很赞]//@都江堰都教授:回复@DeepSleeper11:高杠杆模式的致命缺陷就是黑天鹅,所以稳健是制胜的关键,感觉万科能继续做好。万科的ROA是招行的2倍,ROE也比招行高,估值也低,更欣赏万科的合伙人制度,激励机制,所以招行换了万科

面向未来,地产业与银行业一样,主题词不再是“成长”,而是“分化”。调控政策下稳健经营胜过高速增长。万科的公司治理、品牌效应、土地储备、融资成本、企业文化会助其超预期增长,而融创、碧桂园、恒大们长期紧平衡,融资问题会在某一天成为其不能承受之重。$万科A(SZ000002)$//@价值博士:回复@...

大量核销后大量计提,窗口指导帮助银行出清,业绩越真实也越有保障。

回复@重剑: 窗口指导下招行的财务报表已经扭曲的不成样子//@重剑:回复@DeepSleeper11:负增长未尝不好

回复@ice_招行谷子地: 种种迹象表明。。。。。。//@ice_招行谷子地:回复@DeepSleeper11:我不信[大笑]

神棍一下,招行有点悬[惊呆]

当无数的人聚集在一起的时候,他们的行为在本质上不同于人的个体行为。人在群体聚集时有一种思想上的互相统一,勒庞称之为“群众精神统一性的心理学定律”。理性对群体毫无影响力,群体只受无意识情感的影响。

成长两个字承载了太多的期待,这成为成长股不能承受之重。

茅台大约一万亿的时候,一个朋友问我,为什么突然间所有人都在津津乐道茅台的投资价值?为什么几千亿的时候没有那么多人发现? 这个灵魂之问,让我一度以为他不会买入茅台,结果快两万亿的时候杀入了。。。 研究投资者的行为很有意思。公募基金信息、投研方面的优势和惨不忍睹的长期业绩形成鲜明对...