君临财富

新一代消费卷王杀出来了，中报业绩亮瞎眼！

这两年的消费股投资是真难。
人口萎缩，没有增量前景，再加上消费降级，信心低迷，导致整个消费股板块一片愁云惨淡。
内卷之下，价格战狼烟四起，白酒、酱油、牛奶、榨菜、鸭脖、瓜子、预制菜，几乎所有的赛道龙头都在放低预期。
观察今年的中报数据，业绩成长性创造了新高的，有且仅...

汽车板块的三个核心判断（涉及价格战、比亚迪、赛力斯、长城、理想）

近期汽车行业的上半年数据陆续披露，君临跟大家做一个复盘和分析。
问题一：价格战什么时候落幕？
持续的价格战和利润率下降，是当下困扰A股汽车产业链投资的一个重要变量。
如果价格战持续下去，很多企业都将面临巨大的生存压力，企业赚不到钱，投资者自然也不敢贸然进场。
那么...

科技股含金量最高的王者，中报业绩炸裂！

最近半年报陆续放榜，科技股迎来榜一大哥之争。
除了前两天写的立讯精密，摘得“预增王”桂冠以外，另一个值得重点关注的，便是北方华创。
北方华创不仅是我国芯片设备行业的龙头，芯片产业“国产替代”的扛旗者，在业绩表现上也相当优秀。
根据7月12日北方华创发布的公告，今年上半年...

科技股业绩预增王，果链龙头王者归来？

截至7月12日，A股已有1500家公司披露了2024年上半年业绩预报。
在预盈个股中，资源股和科技股表现抢眼，吊打消费和医药板块，反映了当下这个撕裂的经济结构。
其中，资源股龙头——紫金矿业，暂时夺得上半年预增王宝座。
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利：1,455,000万...

芯片市场上，一盘闷声发大财的生意

之前的文章，君临提到，功率半导体在最近迎来了一轮涨价潮，是今年科技股板块中最重要的机会之一。
涨价的背后，是产能利用率达到了100%，或者在90%以上，全行业开始进入供不应求的状态。
相关个股包括：圣邦股份、扬杰科技、捷捷微电、新洁能、上海贝岭等。
那么，以上个股中，哪些最...

存储芯片界的两大黑马，增速200%+

最近A股持续调整，万绿丛中唯有芯片板块一点红。
芯片板块能够扛住调整压力，跟行业的涨价潮、业绩强劲有着密不可分的关系。
从最新披露的业绩预告来看，据上证报的统计，截至7月7日，共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长。
17家公司中，又有...

不仅中芯国际是“华为概念股”，原来华虹公司也是！

2024年1-5月，中国芯片出口额（4447.5亿元）和出口增速（+25.5%)，均超过了中国汽车行业（3297亿元，+23.8%) ，成为第一大货值出口商品。
并且，跟汽车出口数量增速（+26.8%）大于金额增速（+23.8%），显示价格战压力巨大不同；
芯片出口属于典型的量（+10.5%）价（+25.5%）齐升的行业。

光刻胶五大龙头，只有他得到大客户和大基金双重认证！

这是君临光刻胶系列研究的第三篇，重点分析南大光电。
同时回答上一篇文章，读者关注的两个问题——
1，容大感光、彤程新材、南大光电，这三只光刻胶概念股，谁更厉害？
2，这几天，为什么南大光电涨得最好？
先回答第一个问题。
君临认为，综合各方资料，实力最强的是彤程新...

起点最低的芯片龙头，却是最强逆袭大师！

昨天写了存储芯片的反转机会和佰维存储，没想到很受读者的欢迎啊~~
今天就再写一下江波龙吧。
江波龙和佰维存储，分别是存储芯片模组的老大和老二，各有看点。
就市场份额来看，在eMMC及UFS的全球市场上，江波龙市占率6.5%，全球第6；佰维存储市占率2.4%，全球第8。
江波龙的规模...

小金属之王，是谁？

今年以来，小金属商品价格持续上涨。
据CBC金属网数据，截至5月27日——
钼精矿价格年内涨幅超过20%，黑钨精矿价格年内涨幅达28.9%，金属锡报价年内涨幅达32%……
今年是石油、黄金、有色金属的通胀牛市，此前的文章中君临多次分析过，这里就不详细说了。
今天我们重点关注一下小...

抄芯片大基金的作业，亏惨了

这两天，芯片板块迎来暴涨！
主要原因，是传言国家芯片大基金三期正式成立，注册资本高达3440亿元。
市场非常兴奋，毕竟芯片板块持续下跌已经有两三年了，信心孱弱到了冰点，急需一剂强心针。
芯片大基金三期的成立，代表着国家队的下场，给芯片板块带来真金白银的注入。
回顾过去...

押注下一个赛力斯

最近的国际局势又变得紧张了，台湾、伊朗、欧美，哪里都不太平。
这也导致了A股短期的资金流出与调整。
但君临认为，A股经历了三年多的调整，现在怎么看都是谷底，下行空间有限。
每次下跌，反而是抄底的机会。
今天讲一个跟国际局势相关的中长线布局机会。
先看新闻：
5...

讲一个值得抄底的长坡厚雪行业

随着房地产企稳，各种以旧换新政策的发力，内需消费市场正在逐步好转。
现在，或许是抄底消费行业的一个重要买点。
今天咱们说说医药零售板块。
在所有的零售板块中，药店兼具“消费”和“医药”的双重价值，“长坡厚雪”特征可谓buff加满。
说起消费股，现阶段抄底，很多人有一个...

这一次，猪周期反转行情真的要来了！

自从2月份以来，几个猪企龙头的股价已连续4个月上涨：
牧原股份涨幅40%+，温氏股份涨幅20%+，海大集团涨幅45%+，新希望涨幅35%+……
发生了什么？
看看猪价。
5月20日最新生猪（外三元）价格为15.72元每公斤，同比上涨11.97%，环比上涨4.24%。
从中国养猪网的数据来看，今年猪...

房地产超级大利好，这回真要反转了？

最近的房地产利好真是一波接一波，目不暇接啊！
先看南京。
南京近日宣布，首套住房个人贷款利率下调50个BP，最低利率降至3.45%，创史上最低，并在5月16日开始执行，很快引发刷屏。
接着是深圳和杭州。
深圳推出了二手房跨行“带押过户”的资金免费监管服务，方便市民“以旧换新”...

全面涨价潮拉开帷幕，通胀要来了？

二季度以来，涨价开始越来越多的出现在媒体上。
先是资源价格上涨，黄金、石油、铜铝钨等有色金属……纷纷涨价。
这是第一波，由海外市场补库存率先拉动，外加中东动荡供给侧扰动引起的。
开始的时候，很多人都没太多感觉。
毕竟国内CPI还是向下，处于通缩状态，因此许多人都以为...

新能源暴涨，上面出手干预了！

昨天A股高开高走，新能源更是情绪亢奋，电池板块涨幅高达5%！
主要原因是工信部在8日发布了锂电池行业的两个文件，其中关于“减少单纯扩大产能”的指导意见引发市场瞩目。
文件提到，在锂电池的新项目审批中，将引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产...

“以旧换新”盛宴开启，家电三巨头业绩深度分析

二季度行情走到现在，核心有两条主线，一条是通胀，一条是以旧换新。
通胀是由海外输入的，早期主要炒黄金、石油，后来向有色金属铜、钨、稀土，以及化工原料、塑料制品等蔓延。
这条线的走势很难预测，一切看大宗商品价格波动。
“以旧换新”由高层政策驱动，范围广、补贴力度大、业...