海夫子

科创板将出现历史最佳抄底机会

晚上科创板这个有管理层窗口指导般的回购潮，有点意思。之前传了那么多小作文，就没提到科创板的政策利好，回购之后，估计会YY一些更多针对科创板的利好（比如放开50W的门槛，让散户朋友们都能参与进来）。
2012年10月底，创业板开板三周年，三年限售期满，拉开大股东持股解禁大幕。市场担忧创...

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平均股价60分，很明显反弹到压力位，下午冲高回落，明天开跌

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美股科技公司披露业绩时间：
昨晚meta公布了一季报，并给出了2季度财报指引，市场认为低预期；
微软将于周五凌晨公布财报。预计微软第一季度营收和利润都将实现超过15%的增长。
谷歌母公司Alphabet也将于周五公布财报。虽然谷歌的人工智能计划正面临怀疑，但市场仍预计其第一季度营收...

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昨夜美股股高开低走，人工智能英伟达回调三个点，肯定会影响今天人工智能方向的情绪。另外Meta 盘后跌幅较大 一季度业绩很好，二季度营收指引没有超预期，盘后下跌，会影响我们的AI应用情绪

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对于今天的方向梳理，我做几点提示：
1.人工智能中，现在从业绩的角度走的是CPO和PCB板，但是有一些东西有业绩预期，也表现不错，譬如铜缆中的沃尔核材（给安费诺代工），华丰科技（拿到华为的背板订单），但还有一个方向有联排表现：
那就是以【智尚科技】【罗伯特科】【太辰光】为代表的...

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有传言说4/29日会发布GPT-5，如果发布，将再度掀起AI炒作浪潮，但是这个消息应该是个假消息，因为2点：（1）美股近期AI的总体表现一般，如果真的要发布，估计美股会提前有一些异动；（2）原本预计GPT-5是在6月份之后发布；这个消息，了解一下就好！

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4月23日晚间，昆仑万维（300418.SZ）（以下简称“公司”）披露2023年年度业绩报告。2023年，公司实现营业收入49.2亿元，海外业务收入占比达86.0%，同比提升8.4个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元，同比增长9.15%，利润规模继续位居行业前列。公司坚定践行“All in AGI与AIGC”发展...

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主板配比回升，双创配比回落。2024Q1主动偏股型公募基金对主板配置比例回升，双创板块配比大幅下降。2024Q1主动偏股公募基金持仓中，主板占比上升；创业板占比较前期回落；科创板重仓股占比也有所下降。
一季度集中加仓稳定红利、出海链、资源品板块。从一季度主动偏股公募基金调仓思路来看，...

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瑞银新兴市场股票策略上调中国评级、下调TW和韩国
上调中国至超配原因：
MSCI中国指数EPS未受房地产疲软趋势的影响，瑞银一直将MSCI中国指数视为消费指数（互联网＋消费占55%，房地产不到5%），与中国经济大不相同。事实上，在过去18个月房地产行业明显承压的情况下，MSCI中国互联网EPS增...

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明天有一个变数:
科大讯飞发布了1季度业绩，科大讯飞:2024年一季度净亏损3亿元
如果用普通的眼光去看，一季度暴雷，但是公司专门在季报内做了说明:
2024年第一季度，公司实现营业收入较去年同期增长26.27%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长17.04%，公司经营基本面保持健康发...

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关于AI板块的再点评：
今天AI板块的下跌是属于被美股带下来的，不仅如此，半导体、消费电子、低空经济等科技赛道全面杀跌，这种杀跌非常极端。
目前来看，科技股不在市场风格上，但科技股杀跌的空间有限，原因有几点：
1.目前科技股并不处于高位，在此之前已经有一定程度的调整，尤其...

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江波龙年报和一季报业绩点评：
2023年全年实现营收101.25亿元、同比+21.55%，归母净利润-8.28亿元、同比大幅亏损；存储行业波动影响致全年业绩承压。
一季度业绩同比大幅扭亏、环比高增
2024Q1公司实现营收44.53亿元、同比+200.54%、环比+25.57%；归母净利润3.84亿元、同比大幅扭亏、...

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关于中东战争与原油，我简单的说一下：
我国是富煤贫油少气的国家，所以有很多优秀的煤炭企业，但是没有特别好的石油股和天然气股，因此历次原油大涨的炒作，最后都是昙花一现。
譬如：2022年俄乌战争时期，原油突破100美元，炒的是【贝肯能源】【准油股份】【中曼石油】【潜能恒信】
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拉起来再砸杀伤力才是最大的，如果持续这样的话，下午跳水再所难免。

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超跌后200+涨停仅一天后，又是两天的连续普跌，赚钱还是亏钱呢？进一退三贴切吗

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今天机构内部的电话会议内容，我简单的总结一下：
1.1季度业绩表现优秀的是中际旭创和天孚通信，发展势头良好；
2.目前源杰科技海外销售情况良好（源杰科技主要是光芯片），此外，近期光器件有涨价的预期，国内光器件主要是（天孚/太辰光），太辰光在MPO连接器中表现突出；（根据最新调研...

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本周一以前的普跌进一退三我们不算，仅周二一天跌停有700+，周三走势很强，但也只有200+涨停，那么，问题来了，指数涨回来了，个股呢？做标准顶背结构后，后面再出现700+跌停，200+涨停，到底是赚钱还是亏钱呢？我数学不太好，咱们算个账吧，平均股价高点回落跌幅14.77，个股乘2不过分吧，那么，一...

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黑神话悟空这款国内首款3A大作，当初20年研发的时候还被官媒人民日报点名赞扬，今年悟空面世值得期待成为爆款，全球热卖，顺便把在底部盘整了5年的游戏板块拉起来！后面还有AI应用的风口！

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今天如果敢冲击3121点附近，敢涨就敢卖！别再追高了！变盘节点来了，后面调整是大概率的！

A股的投资理念正在逐步转变

今天跌幅超过5%的3291家，跌停556家，跌幅过10%的662家；上涨257家，涨幅过5%的44家；今天的数据过于离谱，这样的市场显然是不正常的。两市成交额9467亿，环比下滑。成交量下滑而亏钱效应上升，说明今天敢买的人少了。昨天个股中位数跌幅3.64%，今天6.71%，人均两天一个跌停板。我知道改革会有阵痛...

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传又不让卖了