懒冯先生

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我刚刚关注了股票$海目星(SH688559)$，当前价 ¥31.56。

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我刚刚关注了雪球话题 #ETF每日排行榜# 欢迎一起来讨论

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我刚刚关注了雪球话题 #希瓦的守护# 欢迎一起来讨论

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我也觉得分众没有想象中那么糟。

食品饮料杂谈之一——关于茅五洋泸（1）

$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $洋河股份(SZ002304)$
最近一段时间没怎么写东西，主要是看的东西太杂，也没什么章法和分寸。其实核心的思路还是没有变，专注于消费。
主要逻辑在于，目前国内市场最核心的竞争力还是在于人口。
所以国人的消费习惯变迁，就是投资机会的显现...

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我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。净值已经到0.95了，风险控制清仓，并且目前盘面已经无法从技术角度去分析和控制，组合也没有意义了。

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我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。目前来看，去杠杆进程不可逆。在这个大逻辑下，银行必然承压。已经有过分析，那就是这几年货币增发的主要是商业银行层面，那么缩减货币，必然还是要商业银行买单。最近观察感觉，去杠杆进入深水区，其中肯定阻力很大，减持部分银行观望。

我对食品饮料行业的认识

其实食品饮料是一种股票软件中的行业分类方法。正常的食品行业里一定会包含农产品的。但是从投资角度来讲，食品饮料和农产品公司的估值有一定区别，并且食品饮料的行业就目前来讲热度比较高，分析数据也多，资料全面。从由易到难的逻辑，我重点关注的是食品饮料行业。
从申万行业分类上看，...

我对消费的理解

通过阅读我能感觉到，大部分的研究员对消费的都有几个基本的研究前提。现在主流的说法叫消费升级，或者说叫供给侧改革，那么在这背后有这样几种逻辑。
1、消费结构的现状和变化：
（1）从国内来讲，目前还是以传统消费为主，基本的比例是食品烟酒消费占30%，居住消费占20%，交通通信日...

关于研究的行业选择

想做好投资，行业研究是基本功。目前行业林林总总，如何选择，我写一下我个人的心路历程。
我一直在考虑一个问题，也许是一个终极问题，那就是什么样的公司才是好公司。从我刚上班做银行信贷员的时候就一直在想。有的时候，我想，也许这个问题答案是什么不重要，考虑的过程才重要。在一路的工...

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这些说的是实话。

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我刚刚关注了股票$小米集团-W(01810)$，当前价 HK$16.80。

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我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。

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$老冯价值精选(ZH1274533)$ @懒冯先生 今天大盘继续回吐下跌，说明市场情绪依然悲观与不稳定，也实属正常，市场信心的修复是个漫长的过程，并且最近一段时间并无实际利好刺激。早上进行了一些少量建仓，海天、涪陵、平安。海天和涪陵不必多说，细分领域的龙头，盈利能力强，并且基本上和行业第二拉...

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我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。

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没等法国夺冠呢，自家后院先着火了。

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$老冯价值精选(ZH1274533)$ @懒冯先生 周末考虑了一下，现在所有人都在关心的问题就是大盘指数现在到底部了吗？周五的反弹，我觉得很难验证这一点。但我个人觉得大盘指数目前处于低位，也就是说低估了。所以尝试一下加一成仓位的上证50和深证100的ETF，用于增厚收益。有待观察。

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我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。分众传媒，行业规模壁垒高，现金流稳定，毛利净利空间巨大，有估值修复空间。少量建仓关注。