实际上从期货的走势上看,黄金快于铜快于铝,对应的股票走势上铝也是走得慢一些。从3个月前开始关注铝板块,将一些资料和自己的看法在本篇文章中做一个总结。
铝产业链和供需逻辑
上中下游产业率如下图:
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卧龙先生爱投资04-24 10:50
市场现在还把电解铝当周期品看
首先明晚云铝的一季度业绩应该要超过神火了,市值却比神火低,这说明电解铝的估值还没有煤炭给的高。
其次紫金、洛钼的铜PE都在15-20倍,宏桥4倍,铜价高位稳起是卡在铜矿供给端,铜矿建设周期三四年短期供给解决不了,铝不一样,铝土矿是过剩的,它供给是卡...查看全文
7X24快讯04-25 18:37
【云铝股份:一季度净利润11.64亿元 同比增长31.53%】云铝股份披露一季度报告,公司2024年第一季度实现营业收入113.58亿元,同比增长20.28%;净利润11.64亿元,同比增长31.53%。报告期铝商品销量、销价同比上升。查看全文
梅西c罗04-25 18:09
转前几天我发的:
综合云南一季度经济报告,可以推测云铝一季度的电解铝同比增长超过20%。
电价稳定。
氧化铝涨价和铝价上涨形成对冲(计算过)。
那么一季度业绩上涨是100%确定的,拍脑袋预测上涨25%,达到11亿左右,全年超50亿,对应PE为9.5,无泡沫,也不算低估。
至于一些...查看全文
卧龙先生爱投资04-16 08:55
为什么说电解铝像前几年的煤炭
以云铝为例,资产负债率从20年的70%降到现在的25%,因能耗双控没法扩产能赚的钱都拿去还债了,光利息这一块就节省了10个亿,我估计有息债务今年上半年差不多还完了;
有息债务还完之后,下一部就是大比例分红了,23年分红占净利润比重才20%,以后提升到百分...查看全文
过万重山尔04-05 13:09
有色大周期里,铝不会缺席,且铝公司业绩强大的弹性,股价的涨幅每次都能让人惊掉下巴,现在铝行业的基本面持续向好,万事俱备,只待扬帆起航
铝供给端:供给端增量有限
国内:电解铝产能4446万吨,基本已经达到4500万吨的产能天花板,新增产能有限
国外:发达国家能源电力价格高,碳...查看全文
梅西c罗04-23 14:41
$云铝股份(SZ000807)$
综合云南一季度经济报告,可以推测云铝一季度的电解铝同比增长超过30%。
电价稳定。
氧化铝涨价和铝价上涨形成对冲(计算过)。
那么一季度业绩上涨是100%确定的,拍脑袋预测上涨25%,达到11亿左右,全年超50亿,对应PE为9.5,无泡沫,也不算低估。
至于...查看全文
鹏哥投研03-30 10:23
高毅资产的邓晓峰投资能力极强,2019年重仓埋伏了4亿股的紫金矿业,这几年直接涨了5倍,非常厉害,但是最近两年,市场下跌,我发现邓晓峰买的股票也有跌的很惨的,有些甚至被深套了,但这些股票都是行业龙头哦。
第一家:云铝股份
高毅邓晓峰重仓埋伏了3990万股,直接买成第六大股东,但是...查看全文
投机倒把囤积居奇04-23 16:47
$云铝股份(SZ000807)$ $天山铝业(SZ002532)$ $中孚实业(SH600595)$
云铝:267万吨理论电解铝产能,实际打86折230万吨,全部水电铝,截止目前约475亿市值。市值产能比为2.06。
天山:140万吨理论电解铝产能,实际每年勉强120万吨,全部火电铝,约317亿市值,市值产能比2.7。
中孚:62万...查看全文
律动周期研究所今天 15:12
回复@小小白菜2017: 1月22日是机会,现在追我觉得没有安全边际了$云铝股份(SZ000807)$ 查看图片//@小小白菜2017:回复@律动周期研究所:可以帮忙看看云铝股份吗?律大查看全文
投机倒把囤积居奇今天 12:09
$云铝股份(SZ000807)$ 按照一季度产能简单推算全年产能利用率84%左右。今年一季度据说新能源发电大干快上了已经。如此看来前面说的86折还是乐观了。毕竟今年宏桥要抢不少电。查看全文
行稳致远-熬得住今天 11:22
$云铝股份(SZ000807)$ 一季度均价相对去年高500左右,业绩增长2-4亿之间,看好二季度,目前价格均价高1500/2000,业绩估计有8-12亿增长。唯一比较差的是云铝分红率只有20%左右,市值太抠了查看全文
当下不炸今天 11:17
$云铝股份(SZ000807)$ 1季报符合预期,没有太大惊喜也没有太大意外。 持有公司的底层逻辑仍然是:
1. 铝行业的贝塔:铝价见底回升,保持相对高位。 预期行业整体性转好。 继续跟踪铝价,供给上限已经被国家限定,需求好转是关键。
2. 相对成本优势: 水电+绿电,弹性可能稍微大一些。 在贝...查看全文
创易十六今天 09:48
$云铝股份(SZ000807)$
20240425 云铝股份(000807)2024 年一季报点评:业绩符合预期,低估值+高弹性继续看好
事件:
公司发布 2024 年一季报:23Q4 实现营业收入 113.6 亿元,同比+20.3%,环比-12.0%;归母净利润 11.6 亿 元,同比+31.5%,环比-19.8%;扣非归母净利润 10.4 亿元,同比+17.7%...查看全文
4月26日,云铝股份(000807)获首创证券(601136)买入评级,近一个月云铝股份获得9份研报关注。 研报预计2024年电解铝产量预计提升。在2023年云南地区实施两次降低用电负荷下,公司生产电解铝239.95万吨,氧化铝142.83万吨,炭素制品78.35... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月25日,云铝股份(000807)获外资卖出23.04万股。截至目前,陆股通持有云铝股份1.72亿股,占流通股4.97%,累计持股成本7.89元,持股盈利81.86%。 云铝股份最近5个交易日下跌3.04%,陆股通累计净买... 网页链接
4月26日,A股上市公司云铝股份(000807)发布2024年一季度业绩报告。其中,净利润11.64亿元,同比增长31.53%。 根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,云铝股份近五年总体财务状况... 网页链接
4月26日,云铝股份(000807)发布2024年一季报,公司实现营业总收入113.58亿元,同比增长20.28%,归母净利润11.64亿元,同比增长31.53%。 具体来看,云铝股份2024年一季度实现总营收113.58亿元,同比增长20.28%。成本端营业成本97.29... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月24日,云铝股份(000807)获外资买入9.79万股。截至目前,陆股通持有云铝股份1.72亿股,占流通股4.97%,累计持股成本7.90元,持股盈利76.10%。 云铝股份最近5个交易日下跌7.20%,陆股通累计净买入1036.1... 网页链接
年初以来,云铝溢鑫认真贯彻落实中铝集团、中铝股份、云铝股份(000807)年度工作会议精神,聚焦“防风险 增产量 提质效 强合规”工作主题,紧盯稳产满产增产,争分夺秒抢进度精益求精抓质量,凝心聚力,满弓劲发,一季度产能利用率同比提升... 网页链接
生意社04月16日讯 近日,云铝股份(000807)分别申报的3个科技项目获得云南省科技厅2024年工业领域科技计划第一批项目立项,并获政府财政专项经费支持。 项目为: 云铝文山:“高铁钛难处理铝土矿资源高效开发利用关键技术研究”项目 云铝淯... 网页链接
云铝股份(000807)4月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月12日接受20家机构调研,机构类型为QFII、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司铝水、铝锭的省内转化率是多少? ... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月15日讯,有投资者向云铝股份(000807)提问, 2024年公司量产电解铝预计多少?产能下降多少?下降原因是什么? 公司回答表示,您好,首先感谢您对云铝股份的关心、支持和信赖。公司2024年电解铝产量... 网页链接
近日,云铝股份(000807)旗下云铝文山、云铝淯鑫、云铝海鑫3家企业分别申报的3个科技项目获得云南省科技厅2024年工业领域科技计划第一批项目立项,并获政府财政专项经费支持。 云铝文山联合云南师范大学、中南大学、昆明理工大学共同承担的... 网页链接
公司公告:云铝股份:关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的公告 网页链接
公司公告:云铝股份:关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的公告 网页链接
公司公告:云铝股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告 网页链接
公司公告:云铝股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 网页链接
公司公告:云铝股份:2019年半年度报告摘要 网页链接
公司公告:云铝股份:关于控股子公司获得政府补助的公告 网页链接
公司公告:云铝股份:独立董事关于对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项的独立意见 网页链接
公司公告:云铝股份:拟收购鹤庆溢鑫铝业有限公司股权所涉及的鹤庆溢鑫铝业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 网页链接
公司公告:云铝股份:董事会关于对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项的意见 网页链接
公司公告:云铝股份:关于收购公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司部分股权的公告 网页链接