实际上从期货的走势上看,黄金快于铜快于铝,对应的股票走势上铝也是走得慢一些。从3个月前开始关注铝板块,将一些资料和自己的看法在本篇文章中做一个总结。
铝产业链和供需逻辑
上中下游产业率如下图:
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卧龙先生爱投资04-24 10:50
市场现在还把电解铝当周期品看
首先明晚云铝的一季度业绩应该要超过神火了,市值却比神火低,这说明电解铝的估值还没有煤炭给的高。
其次紫金、洛钼的铜PE都在15-20倍,宏桥4倍,铜价高位稳起是卡在铜矿供给端,铜矿建设周期三四年短期供给解决不了,铝不一样,铝土矿是过剩的,它供给是卡...查看全文
7X24快讯04-25 18:37
【云铝股份:一季度净利润11.64亿元 同比增长31.53%】云铝股份披露一季度报告,公司2024年第一季度实现营业收入113.58亿元,同比增长20.28%;净利润11.64亿元,同比增长31.53%。报告期铝商品销量、销价同比上升。查看全文
卧龙先生爱投资04-16 08:55
为什么说电解铝像前几年的煤炭
以云铝为例,资产负债率从20年的70%降到现在的25%,因能耗双控没法扩产能赚的钱都拿去还债了,光利息这一块就节省了10个亿,我估计有息债务今年上半年差不多还完了;
有息债务还完之后,下一部就是大比例分红了,23年分红占净利润比重才20%,以后提升到百分...查看全文
梅西c罗04-25 18:09
转前几天我发的:
综合云南一季度经济报告,可以推测云铝一季度的电解铝同比增长超过20%。
电价稳定。
氧化铝涨价和铝价上涨形成对冲(计算过)。
那么一季度业绩上涨是100%确定的,拍脑袋预测上涨25%,达到11亿左右,全年超50亿,对应PE为9.5,无泡沫,也不算低估。
至于一些...查看全文
过万重山尔04-05 13:09
有色大周期里,铝不会缺席,且铝公司业绩强大的弹性,股价的涨幅每次都能让人惊掉下巴,现在铝行业的基本面持续向好,万事俱备,只待扬帆起航
铝供给端:供给端增量有限
国内:电解铝产能4446万吨,基本已经达到4500万吨的产能天花板,新增产能有限
国外:发达国家能源电力价格高,碳...查看全文
梅西c罗04-23 14:41
$云铝股份(SZ000807)$
综合云南一季度经济报告,可以推测云铝一季度的电解铝同比增长超过30%。
电价稳定。
氧化铝涨价和铝价上涨形成对冲(计算过)。
那么一季度业绩上涨是100%确定的,拍脑袋预测上涨25%,达到11亿左右,全年超50亿,对应PE为9.5,无泡沫,也不算低估。
至于...查看全文
鹏哥投研03-30 10:23
高毅资产的邓晓峰投资能力极强,2019年重仓埋伏了4亿股的紫金矿业,这几年直接涨了5倍,非常厉害,但是最近两年,市场下跌,我发现邓晓峰买的股票也有跌的很惨的,有些甚至被深套了,但这些股票都是行业龙头哦。
第一家:云铝股份
高毅邓晓峰重仓埋伏了3990万股,直接买成第六大股东,但是...查看全文
夸克轻子粥04-26 09:24
$云铝股份(SZ000807)$
$中国宏桥(01378)$
【从云铝Q1看宏桥云南】
2024 年一季度,公司生产氧化铝 36.56 万吨,同比增长 2.16%;生产炭素制品 19.84 万吨,同比 增长 2.76%;生产原铝 63.69 万吨,同比增长 23.3%;生产铝合金及铝加工产品 27.85 万吨,同比增长 6.03%
1.产量:一...查看全文
朱星星先森04-26 21:45
你根本不懂,$焦作万方(SZ000612)$ 是业绩弹性和股价弹性都最大的电解铝标的,它在市场上存在很大的预期差,要不是优质资产,二股东为何要一路增持成为大股东呢?$中国铝业(SH601600)$ 和$云铝股份(SZ000807)$ 也都在景气区间内,今年持有一定会发大财的!查看全文
一树风云04-26 17:46
【云铝股份】2024年一季报点评
业绩:云铝股份发布2024年一季报。公司24Q1实现营收113.58亿元,同比+20.28%,环比-12.01%;归母净利润11.64亿元,同比+31.53%,环比-19.79%;扣非归母净利润10.35亿元,同比+17.66%,环比-28.92%;营业成本97.29亿元,同比+22.29%,环比-8.55%。
点评:
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律动周期研究所04-26 15:12
回复@小小白菜2017: 1月22日是机会,现在追我觉得没有安全边际了$云铝股份(SZ000807)$ 查看图片//@小小白菜2017:回复@律动周期研究所:可以帮忙看看云铝股份吗?律大查看全文
投机倒把囤积居奇04-26 12:09
$云铝股份(SZ000807)$ 按照一季度产能简单推算全年产能利用率84%左右。今年一季度据说新能源发电大干快上了已经。如此看来前面说的86折还是乐观了。毕竟今年宏桥要抢不少电。查看全文
行稳致远-熬得住04-26 11:22
$云铝股份(SZ000807)$ 一季度均价相对去年高500左右,业绩增长2-4亿之间,看好二季度,目前价格均价高1500/2000,业绩估计有8-12亿增长。唯一比较差的是云铝分红率只有20%左右,市值太抠了查看全文
当下不炸04-26 11:17
$云铝股份(SZ000807)$ 1季报符合预期,没有太大惊喜也没有太大意外。 持有公司的底层逻辑仍然是:
1. 铝行业的贝塔:铝价见底回升,保持相对高位。 预期行业整体性转好。 继续跟踪铝价,供给上限已经被国家限定,需求好转是关键。
2. 相对成本优势: 水电+绿电,弹性可能稍微大一些。 在贝...查看全文
今年以来,面对能效管理降负荷及铝行业价格震荡下行带来的不利影响,云铝股份(000807)坚持稳字当头,聚力攻坚克难,全面进入战时状态,以全方位的“稳”保障更高质量的“进”,交出了时间任务“双过半”的优异成绩单。上半年,云铝股份实... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月23日讯,有投资者向云铝股份(000807)提问, 向领导请教:1、公司最核心的竞争优势(或最难被同行攻破的“护城河”)是什么?展望未来五年,业绩增长点在哪里? 2、我国铝土矿对外依存度较高,公司如... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月23日讯,有投资者向云铝股份(000807)提问, 向领导请教:1、公司2023上半年营收、利润双降,能否从产品端解释一下原因?即:哪类产品量、价下降多少? 2、公司的成本优势主要体现在哪里?以生产一吨... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月23日讯,有投资者向云铝股份(000807)提问, 网上只有文字互动吗,那现场说了什么也不知道啊 公司回答表示,您好,首先感谢您对云铝股份的关心、支持和信赖。公司本次业绩说明会采用现场结合网络文字... 网页链接
2023年8月22日,云铝股份新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共15家机构,预测2023年净利润均值为50.70亿元,较去年同比增长10.97%。其中,9家机构“买入”,4家机构“增持”,2家机构“推荐”... 网页链接
云铝股份2023中报显示,公司主营收入176.7亿元,同比下降28.71%;归母净利润15.15亿元,同比下降43.16%;扣非净利润14.91亿元,同比下降43.7%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入82.27亿元,同比下降40... 网页链接
证券时报网讯,华福证券指出,国内政策继续密集发布叠加旺季即将来临,短期铝价或有上行空间。长期来看,传统经济仍有压力,但供给不足叠加新能源需求,电解铝供给缺口支撑价格。推荐中国铝业(601600)、神火股份(000933)、天山铝业(002... 网页链接
证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2023-048 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文... 网页链接
8月23日,云铝股份(000807)发布2023年中报,公司实现营业总收入176.70亿元,同比下降28.71%,归母净利润15.15亿元,同比下降43.16%。 具体来看,云铝股份2023年半年度实现总营收176.70亿元,同比下降28.71%。成本端营业成本149.36亿... 网页链接
云铝股份(000807)2023年半年度董事会经营评述内容如下: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所处行业发展情况 铝行业是国家重要的基础原材料产业,与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密... 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知 网页链接
云铝股份:董事会决议公告 网页链接
云铝股份:2024年一季度报告 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司监事会关于《2024年第一季度报告》的审核意见 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司关于董事辞职的公告 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司关于聘任总经理的公告 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司投资者关系活动记录表20240412 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司投资者关系活动记录表20240410 网页链接
云铝股份:云南铝业股份有限公司投资者关系活动记录表20240329 网页链接