持续观察和思考,从基本面上看,我确信造船周期已经来临,明牌了。
这一轮船周期可能与上次有较大不同。尽管本质上都是需求推动船价上涨,但与航运的关联度可能没有以往那么大。
我个人推测这一轮船周期高潮可能在20...
$亚星锚链(SH601890)$ 亚星如果继续跌,我会考虑买一点,做中短线。尽管我一直认为其管理层格局不够高,但如果有套利机会,我还是愿意参与一下。
回复@zhizhizhi-: 我不认为大趋势有改变,继续观察。 查看图片//@zhizhizhi-:回复@Jack_X:船长,船价首跌,你那能看到详细的数据么?
我个人体会,尊重常识和趋势比很多无效的分析和研究更靠谱,前提当然是你对这个市场和行业有基本的认知。对中长线投资者而言,投资如守寡,寂寞和煎熬是常态,即使如此也未必一定有好的结果。
$中国重工(SH601989)$ $腾讯控股(00700)$ $Coinbase Global(COIN)$
回复@好望角刘大船: 即使指数突破历史新高,也并不意味着新船价格水平超越2008年,这里有通胀和其它因素影响,但指数上涨趋势是一个很好的观察指标。//@好望角刘大船:回复@Jack_X:突破07年新高在即
我的观察和经验,在造船行业繁荣时期,技术和工艺要求较低、能产生大批量订单的船型,往往毛利更高,因为建造效力高,交船快。比如2008年烂大街的57000吨散货船毛利相当高。 未来1~2年,个人相对更看好重工。当然,无论技术还是管理,船舶更强。$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$
回复@神气的菠萝蜜: 感叹时间过得太快。对于造船业,目前我的看法也没有太大变化,未来几年总体上持续向好是确定的。只是周期股如果时间拖得太长,对大多数持股人都是煎熬。我自己的打算是,在船舶、重工和沪东没有整合之前,我不会大幅减仓或清仓,因为我想看看他们的底牌。当然,期间做一些波段...
$中远海特(SH600428)$ 直觉海特可能快要启动了,上午5.6买了一点底仓,观察一下。
回复@皮特兰: 过去若干年很多船厂退出或关停,行业集中度大幅提高,但造船效率也大幅提升,目前绝对造船产能未必低于2008年,只是新增投资扩产意愿不高。
美元融资成本对国内投资影响不大,目前人民币流动性充裕,融资成本不高。主要是投资造船业回报率不高,不足以吸引资金大幅进入这个长周期...
基本同意楼主观点。
2008年那轮船周期,本质上是全球经济特别是中国经济快速成长,推动航运端运费高企,进而推动中国造船产能迅速扩张。那几年造船是暴利行业,大量资本进入造船业。2009年金融危机来临,行业高潮嘎然而止。大量高价订单撤单、降价、延期,同时新订单降至冰点。
本轮船周期...
在目前经济大环境下,传统制造业中船舶海工是少有的欣欣向荣行业,而且当前整个行业发展还比较健康,未来应该还有几年好日子。据我所知,国内有多家相关知名企业正在做IPO准备,但愿他们能成功。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$