这还是时间的朋友嘛,调仓这么频繁
增持了0.6%的京东,目前位列二季度第二大仓位。此外,高瓴资本还持有蘑菇街。
海外电商股方面:
再次建仓亚马逊。高瓴资本在去年四季度首次建仓亚马逊,但在今年一季度却被清仓,而二季度再度建仓。
新建仓了SHOP,也是高瓴资本第一次建仓SHOP。
增持了199.82%的SE。在2021年一季度,高瓴资本清仓了Sea,但在三季度重新建仓,四季度再次增持275.09%,而今年一季度增持了17.41%。
增持了20.85%的DOORDASH,而上季度高瓴资本还增持了199.44%,2021年,高瓴资本几乎每季度都会增持DASH。此外,高瓴还增持了0.76%的韩国电商CPNG。
(2)云计算行业:看好美国云计算企业
从近几个季度的持仓中,高瓴资本对于云计算行业的配置比例越来越大,相较于过去几个季度以清仓为主的操作,高瓴资本开始增持云计算板块:
增持了9.78%的美国云计算巨头CRM。自从建仓以来,高瓴资本已经连续5次增持了CRM,目前位列高瓴资本的第三大仓位。此外,本季度新建仓的微软,也是云计算领域的巨头之一。
继续持有SNOW、投资管理领域的云计算公司ENFN、保险业云计算公司CCCS,上述美国云计算公司持仓保持不变,而万国数据等中国云计算公司已经在过去几个季度被清仓。
高瓴资本在二季度清仓了理想,不再持有任何美国上市的新能源车中概股,应该是不看好中国新能源车行业的后续表现,也验证了我们此前的预测。
二季度,高瓴资本新建仓了特斯拉,这是2020年下半年清仓特斯拉之后的首次建仓。
此前高瓴资本在新能源车领域调仓频繁:
2020年四季度清仓了中概股新车三巨头(蔚来、理想和小鹏);
2021年二季度,高瓴资本再度增持了575.47%的蔚来和36.12%的小鹏。.
2021年三季度,高瓴资本却减持了86.61%的小鹏,再度建仓理想,继续持有蔚来。
2021年四季度,高瓴资本减持了59.36%的蔚来,增持了363.64%的理想和455.42%的小鹏。
2022年一季度,高瓴资本清仓了蔚来和小鹏,减持了50.14%的理想。
(4)金融领域
二季度,高瓴资本清仓了一季度新建仓的富途证券和美国在线保险公司HIPO,新建仓了陆金所,继续持有智能车险公司ROOT。
(5)消费领域
二季度,高瓴资本减持了33.33%的瑞士运动品牌ON昂跑,上季度也有41.78%的减持,未来清仓昂跑的概率比较大;新建仓了酒业公司帝亚吉欧,继续持有食品公司亿兹和逸仙电商。
(6)出行与物流领域
二季度,高瓴资本清仓了在一季度新建仓(或转成ADR)的滴滴,在此期间,滴滴涨幅高达3倍。同时,清仓了中通快递,减仓了64.54%的满帮。考虑到上季度大幅减仓的华住,说明高瓴资本未来不看好出行与物流服务领域。
这还是时间的朋友嘛,调仓这么频繁
人家有进进出出,你一动不动,你比人家差远了
有没有 领导的朋友 的仓位?
你比他们都要好,他们加起来都不如你一个。
来自《了不起的陈达美》
拼多多 有点势不可挡,而且他的对手不是传统销售渠道,相反他在组织传统销售渠道,与强势电商的对决。不知道我这样理解会不会太跑偏。但是你们能看到,不仅仅传统渠道在京东、淘宝帝国崛起中失利的在聚集到拼多多,很多京东淘宝的合作商也在转投拼多多,这场决斗还没正式开始,京东和淘宝就要败了!$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ #疫情下的板块思考# #京东# #拼多多#
拼多多的胜算:
1、京东的物流
2、淘宝的价格
3、聚划算的优惠
4、代理商直营的品质保证(品牌认证商家)
5、扶植各类渠道的线下商家,扶植初创类、国产类商家。
也是频繁操作,季度投资,一个季度企业的基本面就变化这么大??sx
$光明地产(SH600708)$ 救救我地惨!
一个季度清仓建仓,这频率
说明啥,市场上能看的不多了。