晓谷兄

构建投资体系的一点思考

两年前我总结了当时自己对投资的一些粗浅认识，在那个阶段认为投资是要经历人格分裂到统一的过程，因为那时候我还很困惑，还在纠结要采用什么样的投资流派。现在回过来看来其实核心还是因为并没有一个相对完整的属于自己的投资理念框架，缺少一些基本的信念，所以才会经常感到思想上的冲突。 摸爬...查看全文

【个股跟踪】几个公司情况

最近很多公司出了年报，一些公司的核心观测点发生什么变化了，之前不管看对看错的，都需要重新梳理一下问题所在。 均胜电子： 1.之前的分析核心观测点是毛利率，如今年报出来了四季度明确还未能持续验证回升：按照原会计准则毛利率小幅下跌。四季度毛利率8.7%，同比下降4.4个百分点；全年毛利率13...查看全文

分享学习~查看全文

现在从市场看来轻工家居板块，较为明显是基本面和走势比较共振的一个板块了~ $金牌厨柜(SH603180)$ $志邦家居(SH603801)$ $大亚圣象(SZ000910)$查看全文

【个股】新能源汽车行业和甩包袱的格林美

本轮想直接聊聊格林美，发现聊它不得不先聊大环境和新能源汽车行业，这里简单阐述几句个人看法。 首先是当下市场大背景的看法，首先是从一月份开始，整个市场的核心龙头公司，在基本面没有任何触发因素下开始一波强力的拉升行为，稍微了解点，就有一个基本认知就是在去年特殊的宏观环境下，核心资...查看全文

陈建军至少是想干很多事情的，从大客户事业部的成立开始，包括最近频频的活动可以看出点端倪，大家居战略方向基本定了，就看能不能做好了，其他大家居的竞争对手还是很强劲的，不过好在公司估值低，预期低，很容易就能超预期。 ~~ 网页链接 网页链接查看全文

难怪迈为大涨，之前华晟500MW异质结电池组件项目，开始试生产了，“量产平均转换效率超过24.3%甚至更高，都指日可待”。信息差异啊~网页链接 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ3...查看全文

的确如此，珍惜每次大跌带给自己反思自己体系的机会，希望真有一天做到宠辱不惊，闲看庭前花开花落的状态，寻求内心平静的力量~查看全文

第二类公司大亚圣象

我喜欢找这样的两类公司，第一类公司是通过深入研究后，从各个方面可以判断公司管理层优秀，具备非常有潜力的成长基因的优秀公司，这一般可遇不可求，因为大多时候当自己能认知到的时候往往它们已经成为大白马，失去投资最佳性价比的时候，比如隆基、腾讯、汇川等。这一类需要不停去提高自己的认...查看全文

以杰克股份为例谈一点个人决策体系

有一本非常具有启发的书叫《隐形冠军：未来全球化的先锋》，介绍很多优质企业的特点，从中可以感受到一个企业成长所需要具备的一些特质。而杰克股份正是我认为在朝向隐形冠军迈进的一家企业。 杰克股份个股逻辑已经非常清晰了，之前写过，也发过多次，核心逻辑的三极支撑：等待周期复苏+市占率确...查看全文

谈谈天齐锂业的逻辑

以后公众号可能会多分享更多一点自己决策的思考，也是给自己留一个记录。先对自己持仓个股的大逻辑做个分享，年初做年度总结的时候写了当时主要的五个标的：天齐锂业、杰克股份、杰瑞股份、麦格米特、均胜电子。 其中均胜电子年报业绩预告后，实在不太及预期已经撤离了，重新选择了朋友研究的，自...查看全文

和当年工程机械有点类似，更新需求的大逻辑是说的通的，行业贝塔的机会是有的，较大的问题就是公司竞争力和工程机械的差别是巨大的，这点能否进口替代崛起，有没有阿尔法还真要好好看看，国际巨头山崎马扎克、德玛吉森精机等依旧强大，这几年在行业大幅下滑的情况，不知道他们做的怎么样？ $海天精...查看全文

杰瑞股份的这波超预期的下跌，的确有些看不太懂，每年总会有一两次次，市场实际走势和自己基本面判断预期出现较大偏差的时候，这个时候就会比较纠结，市场的信号还是要重视，不能太迷信自己的分析。 去年是诺力股份，客观分析后认识到大概率是自己错了，这次杰瑞怎么看都感觉大家对于它短期业绩增...查看全文

原来你也是个顺周期公司哦查看全文

周末花了时间看了下房地产精装和竣工的逻辑，首先是四季度的情况应该是比较超预期的，业绩预告已经证明了，另外恒大事件并未改变精装房的发展趋势，集中度提高，长期的持续性依旧存在，难怪最近异动这么强。~~ $大亚圣象(SZ000910)$ $欧派家居(SH603833)$ $索菲亚(SZ002572)$查看全文

学习了~查看全文

我刚刚关注了股票$高鸿股份(SZ000851)$，当前价 ¥5.56。查看全文

均胜电子今天异常走强，Mark一下，观察下后续 ~~ $均胜电子(SH600699)$查看全文

我刚刚关注了股票$鸿泉物联(SH688288)$，当前价 ¥35.58。查看全文

市场要逐渐发现你的价值了，细分板块龙头，隐形冠军，业绩大年~~ $杰克股份(SH603337)$查看全文