晓谷兄

投资体系框架进一步改进

距离我自己上一次总结自己投资体系框架的时候，时间又过去快2年了，在这两年里面，市场经历了大幅度的波动，自己也深刻感受到市场的残酷和自己某些认知能力的不足。尤其是今年，标准的宏观大年，更加暴露了自己对宏观知识的欠缺和对市场资金行为学的理解，对之前的投资体系的确需要做进一步的完善...

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回复@年华青春就将褪色: 军工行业去年跌，不就是跌年报不行塞。//@年华青春就将褪色:回复@小牛淡淡的香:所以年报不炒了？直接反应你一季度了？年报严重不符预期看到没？机构给出4亿，年报才3亿

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回复@下注的快感147: 业绩不及预期，走了//@下注的快感147:回复@晓谷兄:信质电机还是持有吗

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毛利率拐点+估值低

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市场还是没能摆脱事件刺激的波动，宏观上海外美国降息预期被通胀进一步延后经济持续韧性，国内内需不行继续锚定外需方向，结合中国西电业绩超预期走了电力设备板块。然后工程机械更新换代事件刺激，本身板块基本面也在逐步向好，打了弹性的建科机械，挖掘了唯万密封，重卡链条也动起来，包括气瓶的...

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三元（固态电池）+资源铜钴~
$华友钴业(SH603799)$

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回复@渐入佳境168: 富瑞四季度大概LNG设备确认有接近5000万左右，气瓶业务差不多接近5000万左右利润~//@渐入佳境168:回复@boya数据:关键就是富瑞特装四季度业绩是因为气罐爆量，还是因为LNG设备验收确认收入。如果是因为气罐爆量，则上半年业绩应该非常不错。
富瑞特装应该比致远新能安全点，...

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数据还不错~
$富瑞特装(SZ300228)$ $致远新能(SZ300985)$

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回复@板来板去: 这就来了，炒语库、视频库概念股，低估的还有 新媒股份~//@板来板去:回复@比天空还远:$华数传媒(SZ000156)$ 整个传媒板块股性最差的个股，但今天开始的语料版权和数据概念，它占了{建成全国最大的数字节目内容库}这一条，已经有足够的炒作理由了。

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看华策影视带的动它不

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我说这核电为什么沃尔核材这么强，原来炒的的是铜互联，应流股份又是低空经济。
$江苏神通(SZ002438)$ $沃尔核材(SZ002130)$

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HBM+锂电 ~
$壹石通(SH688733)$

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然后飞行器也用它的算了

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资源类补涨股：云天化、洛阳钼业 作为眼红煤炭涨多了的备选标的
$云天化(SH600096)$ $洛阳钼业(SH603993)$

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翻了下椒江发布，是还有点东西~难怪股东在持续增持，不管怎么说，基本面就是再不断向好~ $信质集团(SZ002664)$ 查看图片

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请教下这是哪里的资料～

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振华重工都跌的比你少

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美国对国内港口起重机更换计划影响，情绪发散至油服设备了。影响真的有这么大吗？
$杰瑞股份(SZ002353)$

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回复@cn8888: 对啊 这个策略本身就看你做选股的时候要暴露多少风险敞口，里面小市值微盘股选的越多，其实对冲效果不大，但是去年这样选能赚钱，敞口自然就打开了。//@cn8888:回复@晓谷兄:根本不搭界的！
中证1000说是小盘股指数，其实是三分之一以上市值的票，和小微票毛关系都没有。
拿10...

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回复@绿叶映花: 就是很简单的策略，但是架不住去年这个策略赚钱啊，然后进一步暴露小市值股的风险，最后在今年爆发了。//@绿叶映花:回复@晓谷兄:这实在算不上什么高名的策略

学习了下最近较火的量化DMA

最近讨论较多的DMA学习（最终核心结论是要规避微盘股）：
1.DMA策略主要是为私募量化做，一般DMA策略是用一个股票账户和股指期货账户组成，用期货账户卖空IM对冲，股票账户买入小票，赚小票纯阿尔法。个人理解本质这个就是一个中性量化策略，本身并不会对市场造成什么影响。23年的大环境造成这...