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我对衍生品的理解是，正常情况下，衍生品是金融工具对手方卖给客户的赚钱工具，在常规情况下是不会有什么更好的“性价比”的。衍生品的运用我遵循两条原则。第一、特殊市场情况下求助于衍生品，尤其是当觉得大波动即将来临的时候。第二、通过现有的投资工具无法表达自己的研究成果，只有加入衍生品才能实现。
只会狗刨就不要学人家会花样游泳。老老实实满仓不好吗？
想买100万市值股票，就买100万合约价值的股指，放40万在期货账户做保证金，还有60万做固收加。移仓就每个月操作一下，上涨行情损失一点升水换月损失，下跌行情可能又赚回来。但是，但是，你也知道这些有对应期货的大盘长期很垃圾，赚了些小固收，损失了长期阿尔法。
你的问题是对周期的理解不够，判断不了周期不要玩有时间交割的产品。
平时满仓，危机时刻融资加仓就好了啊
洗洗睡吧.PaulWU的回答是最好的。
资产配置理论，配置两种不相关资产，可以保持收益同时降低风险。从经验看，12%债券88%股票，可以起到100%股票收益同时降低风险