优秀,,这个我不行。——我现在唯一玩宏观还算6的,就是货币超发多了,大宗商品就要涨,因为钱“毛”了。至于涨多张少,完全没法预测。所以我估值周期股,都很保守。涨到一定目标价,就会清仓撤退。$中国海洋石油(00883)$ $中国神华(01088)$
1.业绩下滑:并不等于“五大行”股价不涨
最近两年,“五大行”的息差减少、业绩下滑。最拉胯的交通银行,ROE甚至跌破了10%整数关口...
优秀,,这个我不行。——我现在唯一玩宏观还算6的,就是货币超发多了,大宗商品就要涨,因为钱“毛”了。至于涨多张少,完全没法预测。所以我估值周期股,都很保守。涨到一定目标价,就会清仓撤退。$中国海洋石油(00883)$ $中国神华(01088)$
做宏观策略的话最好别做股票,可以去做FICC,而对于股票,宏观只能给一个模糊的大方向,比如目前暂时不碰地产股,除此之外,宏观是没法去给股票定价的,也没法制定出具体的交易,还是要回到微观上,哪怕就是看静态业绩和估值也能定出价格来,再通过分散的方式去做,完成选股到交易策略的落地。
做宏观策略的话最好别做股票,可以去做FICC,而对于股票,宏观只能给一个模糊的大方向,比如目前暂时不碰地产股,除此之外,宏观是没法去给股票定价的,也没法制定出具体的交易,还是要回到微观上,哪怕就是看静态业绩和估值也能定出价格来,再通过分散的方式去做,完成选股到交易策略的落地。
白酒就是一个估值问题。我不认为会负增长,但是我认为无法保持过去的高增长,如果给定保守的5%增速,现价的白酒仅仅知道了合理估值附近,离便宜还远的很。
万科?
美股啥时候经济十年0增长期间大牛市了?
这个答案,只能用时间和结果去证明,就好比酒类,我严重看淡看衰,但是有很多像您这样的严重看好看多,那就只能结果说话。
地产不是不能做,而是大环境下的安全边际在哪儿!你说的十年是不是70-80年?
所有行业除了公用事业基本都和地产相关
进口多的行业,出口多的行业可以买
我觉得回顾历史是对的。