豪美转债上市,持仓的2只转债暴涨!

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#雪球星计划#   

大家好,我是启四,长期分享套利机会。

一、市场回顾

1、中俄贸易概念

今天市场大涨的债很多,尾盘大多跳水。

收盘后涨幅榜前 5:

其中华通转债宁建转债都是上周偏离名单中的,得益于它们的大涨,盘中偏离组合最高大涨+4.58%,收盘时回落到+2.64%。

华通转债长久转债再加一个嘉友转债,都属于中俄贸易概念。

虽然三只转债都是正股涨停,但是由于剩余规模较大,嘉友转债并没有遭到炒作,长久转债剩余规模只有 2.012 亿,遭到了游资的青睐。

奉劝大家不要去参与长久转债这种已经涨起来的妖债,溢价率 61.42%太高很容易被埋。如果你看好中俄贸易概念,应该去买入嘉友转债,溢价率只有 4.78%。(我暂时没有参与的想法)

之前介绍过东时转债,目前 1 亿规模以下且价格不到 130 元的转债仅此一只。虽然它也曾经妖过,但如果你不是提前埋伏而是追高,那么过去的一年多都会被死死套牢。

2、昨天的国泰转债

昨天我在文章中提示了,国泰转债未来 8 天不会强赎,今天转股价值又低于 130,所以强赎计数又扣掉一天,变成了 13/15。

本来我的估计是溢价率至少回归到 5%以上,没想到溢价率确实涨了,盘中溢价率最高达到 2.2%以上,但是正股下跌了 1.64%,所以今天国泰转债反而下跌 0.63%。

我觉得如果不强赎溢价就会回升的逻辑没问题,可以参考万顺转 2 的溢价率走势:

可以看到,宣布不强赎后溢价率确实回升了,加上之前我分析的天康转债也验证了这一点。

目前最大的风险就是正股大幅下跌,有没有高手分析一下未来股价有没有大幅下跌的风险?

我目前选择继续持有,并设置了涨幅 5%的条件单。

二、明日提示

1、上市

豪美转债(127053),明日上市。

上市价预测:转股价值 86.24 较低,拟合曲线插值计算预测价格 123.38 元。行业一般,给予 34%-36%的溢价,预估上市价 115-117 元。

操作建议:如首日卖出,建议设置回落条件单+止损条件单,基准价 117 元,买三价,回落 0.5%卖出。

操作图解:参考:回盛转债上市,条件单如何设置?

转债交易规则

2、配债

聚合转债 2022-03-07 申购。

聚合顺:沪市,百元含权 4.37,一手党配 10 张需要 800 股,正股价 14.79,成本 11832 元,预估上市价 125 元,安全垫 250/800/14.79=2.1%。

安全垫较低,不建议配债。

全文完。


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@今日话题          #可转债#          $豪美转债(SZ127053)$    $华通转债(SZ128040)$    $宁建转债(SH113036)$      

全部讨论

7779jm2022-03-04 13:30

大神,分析下宁建转债会强赎吗,目前亏15个点了

麦田c5p2022-03-03 23:55

国泰有风险,在上个高点17融券卖出,半年后这个点位正好可以用债转股平仓,顺便还能向下再套一波

莯棉2022-03-03 23:52

期货都50万了,国泰啥情况

胜和不败2022-03-03 23:45

国泰正股有点弱,明天需要大涨了,否则5日线即将下穿20线了,而且周线看,10周线都没站上去,明天不涨上去,短期没大戏的感觉