投研学习笔记

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市场误读政策修复一天，今天又软了，也不排除十字星的调整犹豫中间状态，上下未分，再看看吧。马上就是一季报密集期了，市场会选择相信一季度GDP，还是相信衰退叙事，看了业绩就知道了。

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众神归位！至于行情，别急着判断，今天只是对政策误读的修复，不代表趋势向好。再看几天吧。

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当格雷厄姆的精神响彻A股之时，毫无疑问，市场全体风险偏好是极低的，做估值的时候要收回来做。

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今天这一顿折腾，早上杀跌卖出了一半思特威，全部人福医药，立刻买入跌8%的国力股份，国力反弹后卖出一部分，相较前一日多了7000股，剩余资金重新买回人福医药和一部分思特威。众神归位，所以今天各标的的成本项变动很剧烈。。。

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国九条救出了一个怪胎红盘，所有资金跑去大权重吃红利，代表中国成长的股票集体团灭。这真的是高层愿景和预期吗？

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国九条来了，在市场摇摇欲坠的时候来了，会怎么样呢？我作为满仓的人，没有真金白银我是不信的。。。

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靠港股救净值的一天，美联储加上题材退潮，对持仓的成长股伤害极大，无奈地蹭到题材，又无奈地被游资错杀。

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没啥好减仓的东西，就把最小头寸给砍了。感觉上指数新一轮调整大概开始了。

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磨抛盘的指数区间，选择方向的过程可能会很漫长。近期准备看看老朋友人福医药了，可能又到非常安全舒服的位置了。

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迎接了一波美联储宏观的冲击，外加国内各种地产相关的数据。这个位置大概率就是压力冲冲的位置，资金主力也不会轻易相信EPS能顺利增长。

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短暂的一周，个股方面虽然持仓受影响不算大，但广角度看，似乎创业板，科创板依然无法完全点燃市场做多热情。前高的位置也只不过是估值修复完毕罢了，反倒又是红利类资产开始继续走强。
大概是对经济继续抱有疑问吧。

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起飞！

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国力股份的20%，已经基本还给我了，迎接明天港股开盘，郑煤机的涨幅也快点还给我！
另外华为新手机怎么还不发布？

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回复@有歌之年_: 为了冲抵2.7亿的理财暴雷，冲回来不少前期减值计提。。。//@有歌之年_:回复@有歌之年_:突然发现郑煤机的seg这四季度有点强啊，这是欧洲那边很多结算都在四季度了吧。三季度电话会时候，seg三季度单季盈利1000万，前三季度加起来还是亏6000万（一季度还是二季度有个套保亏了1亿），...

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愚人节来个大涨吧。把20P还给我！

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比我高3.5亿，主要还是我对毛利率做了向下的调整。
行业景气回落会面临更多价格竞争，这也是公司管理层的表述。

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营业收入这块，煤机这头表态是持平或略下滑，我依然给了5%的小幅增长，索恩格电动营收增长在4-5亿，去年4000万，索恩格传统业务去年133亿，今年可能持平略降，所以我给了SEG持平的增速预测；亚新科今年实现30%增速问题不大。这样下来合计是6%的营收增速，和公司给于的10%增长差不多。
利润去...

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股权激励确保未来三年增速$郑煤机(00564)$

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公司业绩的变化趋势有三种，向上向下和横着。
股息率较高的情况下，未来业绩横着或者向上，都可以安枕无忧。
三分占其二，这就确保了胜率。$郑煤机(00564)$

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煤机业务营收增长10%+，净利润增长20%+，这就是智能化的威力吗？
郑煤机H