投研学习笔记

讨论

今天继续调仓，浮亏部分的思特威，在预估中应该属于相对远期的成长标的，所以逐渐降低仓位，转向其他可能更效率的资产。真要公司业务量大幅度成长了，现在看似套了25%，也就几天功夫解套了。

讨论

冲了，140亿市值，又便宜了//@投研学习笔记:转眼一年多过去了，锦波生物在北交所已经175亿市值了，感觉依然有机会，市场酝酿的过程漫长又枯燥，可现在似乎已经成气候了。

讨论

A50，日线级别一个顶背离，但并不代表必然向下调整，如果这个位置横盘稳住，则不排除继续开启为期2-3个月的上涨。

讨论

不赚钱也不亏钱的日子，当然很难受啦。说明一部分仓位的择时属性没有到位。
择时和择股，就是保大还是保小的问题，要么都要，要么只择股，没办法，还是能力不够强的缘故。

讨论

$闻泰科技(SH600745)$ 四季度做了大幅度的资产减值，单看安世那边利润非常好，不如把家里破烂都处理完，剩下一个安世的资产，这400亿市值也就值了啊。

讨论

$中简科技(SZ300777)$ 军工客户太过单一，导致营收波动显著，不仅要取决于制造产能，还要取决于客户需求，这很被动。
毛利率去年全年维持在67%，下滑8%+，符合预期，但今年一季度毛利率继续下滑5%，给人一种不可把控的感觉。虽然绝对值上依然很高，一年多前公司领导也说过，军工产业一旦形成产...

讨论

上周五好像没更新，所以今天实际没跌那么多，按上周四的来。
市场依然没法说很乐观，今天能上涨的公司，成分也很奇怪。红利股都在大跌，英伟达也把AI都带崩了，勉强有一小撮成长股涨得很单调和乏味，没有那种群情激奋的味道。
维持震荡判断。

讨论

市场误读政策修复一天，今天又软了，也不排除十字星的调整犹豫中间状态，上下未分，再看看吧。马上就是一季报密集期了，市场会选择相信一季度GDP，还是相信衰退叙事，看了业绩就知道了。

讨论

众神归位！至于行情，别急着判断，今天只是对政策误读的修复，不代表趋势向好。再看几天吧。

讨论

当格雷厄姆的精神响彻A股之时，毫无疑问，市场全体风险偏好是极低的，做估值的时候要收回来做。

讨论

今天这一顿折腾，早上杀跌卖出了一半思特威，全部人福医药，立刻买入跌8%的国力股份，国力反弹后卖出一部分，相较前一日多了7000股，剩余资金重新买回人福医药和一部分思特威。众神归位，所以今天各标的的成本项变动很剧烈。。。

讨论

国九条救出了一个怪胎红盘，所有资金跑去大权重吃红利，代表中国成长的股票集体团灭。这真的是高层愿景和预期吗？

讨论

国九条来了，在市场摇摇欲坠的时候来了，会怎么样呢？我作为满仓的人，没有真金白银我是不信的。。。

讨论

靠港股救净值的一天，美联储加上题材退潮，对持仓的成长股伤害极大，无奈地蹭到题材，又无奈地被游资错杀。

讨论

没啥好减仓的东西，就把最小头寸给砍了。感觉上指数新一轮调整大概开始了。

讨论

磨抛盘的指数区间，选择方向的过程可能会很漫长。近期准备看看老朋友人福医药了，可能又到非常安全舒服的位置了。

讨论

迎接了一波美联储宏观的冲击，外加国内各种地产相关的数据。这个位置大概率就是压力冲冲的位置，资金主力也不会轻易相信EPS能顺利增长。

讨论

短暂的一周，个股方面虽然持仓受影响不算大，但广角度看，似乎创业板，科创板依然无法完全点燃市场做多热情。前高的位置也只不过是估值修复完毕罢了，反倒又是红利类资产开始继续走强。
大概是对经济继续抱有疑问吧。

讨论

起飞！

讨论

国力股份的20%，已经基本还给我了，迎接明天港股开盘，郑煤机的涨幅也快点还给我！
另外华为新手机怎么还不发布？