专注周期，探讨造船业发展前景和投资逻辑。
一、船周期的回顾和展望
上轮造船景气周期的回顾：
2003年集装箱船订单爆发
2004年集装箱船持续爆发+LNG船订单爆发
2005年单壳油船被替换成双壳，油船订单爆发
2006年干散货船订单爆发
造船景气时间持续5.6年
此次上轮...
大极端建大仓
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他的全部讨论
专注周期，基于库存周期的时间预期管理。库存周期分为：主动去库存、被动去库存、主动累库存、被动累库存；首先我们要判断周期位置，等待时机的来临。建仓在主动去库存的末端和被动去库存的中前期，这样建仓期可能是两三个季度；持仓不动，主要经历主动累库存期和部分被动累库存期，持股时间大约4...
前提：专注周期，我是周期派，左侧交易者，我的言论不一定适合其它派别的交易者。
逆向投资策略之一：买入最冷门的，冷从一下几个方面考虑：
1.产品价格持续下跌，最好经历L型暴跌，持续在底部震荡，时间足够长。
2.行业整体经历大幅盈利到 微利、小亏、大亏，业绩一片惨淡，最好有破...
逆向投资的思想：前景越暗淡，回报越丰厚，前提是前景开始发生了逆转。对大多数短周期类股票（3-4年一个周期）去库存、去产能的开始就是逆转信号；可以观察：1、产品价格是否达到底价区；2、企业季度报告是否亏损；3、减产、停产、破产是否发生；4、高管增持、股东增持、公司回购是否发生。对标上...
上次2016年1月份的爆仓持续了1个月，从月初到月末，高点在3600多点，低点在2600多点；这次从1月17日开始，高点2900多点，持续多长时间？最低点多少？爆仓时刻去抄底，你有信心吗？逆向投资的转折契机是什么？是估值、是政策？
专注周期，记录一下以便将来查看，光伏行业和锂矿企业已符合我的周期低谷条件，股票估值相当便宜，近日减仓部分中国船舶和港股中船防务，移仓到光伏的协鑫科技、隆基绿能以及锂矿的港股赣锋锂业、天齐股份，太贪心了，想追求更高的弹性，爆仓时去抄底便宜筹码，希望明年多收三五斗。
对光伏硅料竞争格局的一点想法，今后一段时间是N型料需求增长，P型料需求下降；N型料生产工艺流程更复杂、难度高，大多数企业暂时无法生产，只有几个头部企业能生产，处于供不应求状态；P型料处于逐渐用量减少，被淘汰状态；因此能生产N型料的企业生态环境变好。现阶段N型料占比最高的是协鑫科技、...
专注周期，光伏行业已到底部区域。
1、产品价格到达或跌破上轮底部。
2、经营状态，裁员减产，关闭生产线。内蒙古一多晶硅厂停产技改，恢复生产时间未定。
3、市场行为，多家光伏企业计划或实施回购。
4、光伏行业多晶硅价格触底后，碳酸锂价格滞后触底，研判多晶硅价格底部，底部...
专注周期，当前中国是货币宽松+经济弱复苏，美国的货币政策是预期不再加息；这种组合有利于科技、医药以及受国内影响大的企业有结构性机会。展望来年，中国货币宽松，美国大概率迎来降息周期，这种组合将迎来A股的全面牛市，尤其要配置顺周期的大宗商品类股票。
北交所的大涨，是牛市的先锋；...
非常有见的，值得反复观看。当下优选香港市场，投资方向上半场科技和医药，下半场转战大宗商品类股票。
专注周期，研究周期重要的是知道从哪里来、现在在哪里、要到哪里去，认识到位，心有成竹，才能从容面对。多数大宗商品价格从高位下跌了近两年了，主跌阶段已经结束，进入大宗商品企业的业绩底附近，将来走向库存底。股票的最黑暗已经过去，曙光在前。PPI同比的低点对应大宗商品企业的盈利低点，202...
专注周期，上两个平时跟踪的宏观指标，对照上证指数观察市场底部，一定不要在底部割肉，要克服恐惧，摒弃市场杂音，做一个大概率、长期策略、逆向投资的践行者。
专注周期，看好光伏行业兼谈守正出奇。 守正：遵循安全边际、时间周期、大概率思维和长期策略、逆向投资；出奇：外加标的的高弹性和短线转折时机。以光伏为例
一、守正
（一）安全边际
周期股在行业低谷、估值低位最安全。
1、行业产能过剩
2、产品价格低点，硅料价格致密料从...
颗粒硅行业跟踪的方法，当一个新技术经历了导入期，进入成长期，如何判断其前景？首先学习建立对硅料行业常规知识，能够识别和推论出市场的走向。对颗粒硅技术的发展，我认为应给从一下几个方面入手进行跟踪：1、品质提升情况；2、下游用户的认可情况：库存天数的对比、长协订单、下游用户合作办厂...
专注周期，做周期股要遵循大概率思维+长期策略+逆向投资+安全边际，上几张图，自己细品周期现在到了大概率是是什么位置。
专注周期，刻舟求剑，看图：PPi与股价的正相关；对比调整时间，调整空间，市净率；外加成交量极度萎缩，产品价格跌破平均生产成本，市场对利空不敏感对利多敏感，大概率逆向投资的时刻到了。关注盛合硅业。
专注周期，周期股优先考虑时间周期，时间到了，再看估值，企业在行业的地位以及公司的发展远景，当前时间已到大炼化、涤纶长丝的时间窗口，关注桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化等。
专注周期，重仓极端情况下的行业龙头企业。
周期的本质就是供需错配。只要有一端打破平衡，就会催生周期；而两端均破，则会产生史诗级的行情。如：
1、供给端产能未出清，新的需求产生，如前几年的锂矿、光伏。
2、供给端淘汰落后产能，如供给侧改革，借环保名义淘汰中小企业，造就的...
专注周期，所有的信息都包含在价格趋势中，新造船价格指数经历了半年多的中途盘整重新开始新的上升，这轮造船指数牛市大概率会上升到200点以上，孕育与成长需要时间，耐心等待。
【新造船和二手船价格再现涨势_船舶行业新闻_龙de船人】网页链接
专注周期，养猪股的投资逻辑，第一，预期转折点将近来临，能繁母猪由升转降，2023年一月份能繁母猪数量开始将少，2月份进一步减少；猪粮比5附近。第二，历史比较估值在相对低位。第三，还没有达到极端情况，包括极端的估值，极端的现象（杀母猪、仔猪价格极低、弃养仔猪？烤乳猪、拆猪圈等）。总体...