2022年多亏这些short我们才能在底部从容反手抄底,否则那一年怎么跑出来接近30个点的阿尔法?那一年做空的标的(AMC,BYND,TSLA,RUN,PTON,CVNA这些都是我们在雪球上和其他平台披露过的空头标的)基本都是腰斩起步。2023年十二月单月美股每个行业的上涨幅度都是在两个标准差以上,2023年全年一些结构性就是会破产的公司都是五倍十倍涨幅,这两天有的人出来说现在是1995年,有的人出来说今年AI还要引领纳斯达克涨50%,跳梁小丑层出不穷,股神神棍接踵而至,这样的市场,怎么能不令人战战兢兢。
2024年标普的EPS已经拍到了240,对应现在的点位已经打到20x的前瞻市盈率,对应3.8%的十年国债利率。我们持仓的一些长线标的(中小盘)确实还是不贵,但你要说单纯做多美股在这个点位上更简单,那在我的覆盖区间里我实在是难以苟同。