我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。净值已经到0.95了,风险控制清仓,并且目前盘面已经无法从技术角度去分析和控制,组合也没有意义了。
最近一段时间没怎么写东西,主要是看的东西太杂,也没什么章法和分寸。其实核心的思路还是没有变,专注于消费。
主要逻辑在于,目前国内市场最核心的竞争力还是在于人口。
所以国人的消费习惯变迁,就是投资机会的显现...
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我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。目前来看,去杠杆进程不可逆。在这个大逻辑下,银行必然承压。已经有过分析,那就是这几年货币增发的主要是商业银行层面,那么缩减货币,必然还是要商业银行买单。最近观察感觉,去杠杆进入深水区,其中肯定阻力很大,减持部分银行观望。
其实食品饮料是一种股票软件中的行业分类方法。正常的食品行业里一定会包含农产品的。但是从投资角度来讲,食品饮料和农产品公司的估值有一定区别,并且食品饮料的行业就目前来讲热度比较高,分析数据也多,资料全面。从由易到难的逻辑,我重点关注的是食品饮料行业。
从申万行业分类上看,...
通过阅读我能感觉到,大部分的研究员对消费的都有几个基本的研究前提。现在主流的说法叫消费升级,或者说叫供给侧改革,那么在这背后有这样几种逻辑。
1、消费结构的现状和变化:
(1)从国内来讲,目前还是以传统消费为主,基本的比例是食品烟酒消费占30%,居住消费占20%,交通通信日...
想做好投资,行业研究是基本功。目前行业林林总总,如何选择,我写一下我个人的心路历程。
我一直在考虑一个问题,也许是一个终极问题,那就是什么样的公司才是好公司。从我刚上班做银行信贷员的时候就一直在想。有的时候,我想,也许这个问题答案是什么不重要,考虑的过程才重要。在一路的工...
这些说的是实话。
我刚刚关注了股票$小米集团-W(01810)$,当前价 HK$16.80。
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$老冯价值精选(ZH1274533)$ @懒冯先生 今天大盘继续回吐下跌,说明市场情绪依然悲观与不稳定,也实属正常,市场信心的修复是个漫长的过程,并且最近一段时间并无实际利好刺激。早上进行了一些少量建仓,海天、涪陵、平安。海天和涪陵不必多说,细分领域的龙头,盈利能力强,并且基本上和行业第二拉...
我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。
没等法国夺冠呢,自家后院先着火了。
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$老冯价值精选(ZH1274533)$ @懒冯先生 周末考虑了一下,现在所有人都在关心的问题就是大盘指数现在到底部了吗?周五的反弹,我觉得很难验证这一点。但我个人觉得大盘指数目前处于低位,也就是说低估了。所以尝试一下加一成仓位的上证50和深证100的ETF,用于增厚收益。有待观察。
我刚刚调整了雪球组合 $老冯价值精选(ZH1274533)$ 的仓位。分众传媒,行业规模壁垒高,现金流稳定,毛利净利空间巨大,有估值修复空间。少量建仓关注。