毛豆小侠

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【摘抄】大宗商品的超级周期(来源中金研报)

这是一篇质量极高的大宗商品分析文章,数据翔实,逻辑清晰,从驱动本轮周期的几个纬度进行分析论述,部分观点和图表数据进行摘抄。底层驱动:1、资本开支的供给端约束;2、需求端,一带一路和东南亚各国大规模基础设施替代中国需求,新能源对有色的需求;3、逆全球化造成上游价格上涨;4、低利率、...

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【经济下行周期怎么看REITS】目前REITs还是不错的参与时点,两个原因:一是整体估值处于适中的水平;二是作为分红率还不错的资产,在债券收益率不断下行的情况下,比价优势依然明显。
REITs跟股票一样,也有类似市盈率(p/FFO,价格/每股基金运营收益)和市净率(p/nav,价格/每股净资产)的指...

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【QDII比港股通好在哪】不少基金公司选择用有限的QDII额度,新设港股产品,而不是用港股通,主要是考虑到QDII在红利税上的优势,同样的产品,目前比走港股通通道的少扣10%,而且,大家可以看到,很多产品,是投向央国企方向的港股,QDII通道+港股央国企,可能是下步投资性价比最高的组合。

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科创核心看估值,美联储没有明确的降息路径前没有单边向上的机会

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【科创并购,科创或迎脉冲向上的机会】国务院:印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度;通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业;对突破关键核心技术的科技型企业,建立上市融资、债券发行、并购重组绿色通道;支持符合条...

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【5月FDI数据继续疲弱】2024年1-5月,全国新设立外商投资企业21764家,同比增长17.4%。从行业看,制造业实际使用外资1171.1亿元人民币,占全国实际使用外资比重为28.4%,较去年同期提高2.8个百分点。高技术制造业实际使用外资504.1亿元人民币,占全国实际使用外资的12.2%,较去年同期提高2.7个百分...

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半导体6月开始表现了,另外可转债被杀下来了,主要是现在的行情难转股,万一债还不起呢

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需要注意时代背景,最大不同在于日本出海的时代“地球是平的”,逆全球化时代不利于出口,需要找我们出口不容易被制裁的板块

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为什么出口被长期看好,看看小日子

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各种国际组织

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欧洲依赖我们的矿产

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【来自浙商证券对5月社融数据的解读摘抄】
1、怎么看数据
“短贷看环比高低,中长期贷款看同比高低,其他社融分项可和同比做比较,
2、数据亮点
①新增社融整体超市场预期,核心由政府债融资支撑,信贷部分整体低于预期,且由票据支撑;
②居民中长贷以及企业中长贷同比延续负...

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出口虽好,但不能贪杯。最近在网上看到了一张图,日本在失去30年中,出口企业的股价还是表现很好的。有人先行外推到中国的出口企业,这里面有一个细节,日本出口的时代,世界是平的。现在右倾主体和保护主义抬头,难度加大。所以对于出口企业选择的难度加大,哪些是中国擅长,又不受贸易保护主体影...

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美联储降息是确定性事件,与美国衰落没有关系,与周期有关,美国的就业数据已经再次验证了这点(美国就业数据统计口径,1人打3份工算3次就业)现在是买入美元债的好时机。当然不用对大幅降息有过高的预期,因为上游资源品涨价、大国博弈造成消费品涨价是趋势,还有新的产业革命人工智能美国是引领

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【平常心看待社融数据】市场研究表明,2015年以前,我国M1与工业增加值增速的同期相关系数接近50%,但2015年以后降至15%;信贷投放对经济增长的拉动作用也逐年减弱,1953-1977年、1978-1993年、1994-2007年、2008-2022年,我国每增加1元信贷投放,相应GDP分别增加1.636元、0.988元、0.935元和0.489...

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【俄罗斯石油去哪了】印度和中国是最大的受益者

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【5月M1数据不及预期,同比下降】业内人士分析称,2024年4月末,人民银行公布的M1规模为66.01万亿元,同比下降1.4%。如果将个人活期存款加入到M1统计当中,则4月末规模为104.8万亿元,同比增长了0.6%(基数同步调整,后同)。如果再将支付公司客户备付金、货币基金以及现金类理财产品也纳入到M1中...

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端午假期之间,海外市场再次出现剧烈的变化。美国得就业数据大超预期,但是全职的工作岗位大幅减少,与之前ADP就业数据所显示的方向一致。此外,美国的失业率上升到4%。历史上失业率以如此速度而环比上升的时期,都是美国经济即将步入衰退的前奏。来自洪灏

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【成交量】
如果成交量在6000-8000亿元的情况下,市场是不会有合力去过任何一个方向的,电风扇行情
如果成交量在8000-10000亿元的情况,会有一个方向的弱反弹,比如AI、中特估或者新能源0-1方向、虚拟电厂、TOPCon等等,持续性也不是很强
如果成交量在10000-12000亿元,有一个主线会非...