大聪明的投资逻辑

纪律和耐心

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他的全部讨论

中船今年看3000亿，在Q3的某个时点，连续两个季度释放超预期的业绩，叠加重组预期起来，情绪一把拉满，能不能到3000亿不好说，2700-2800肯定能上，我是市场上船舶话语权最强的～

【恒工精密更新推荐】
#核心推荐逻辑：公司是国内连续铸造领域的开拓者和领军者，基于其连续球墨铸铁工艺，可有效实现核心零部件减重和降本，更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求，机器人减速器等传动部件业务将是公司未来重点拓展领域，公司未来有望在机器人减速器等领域持续推进“以...

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近期市场纠结的点在于如何给估值，这也是市值在1500亿元徘徊的原因（高点150e利润？给10x PE？）。对于强周期、重资产的船舶系公司，我们一直坚持用PB估值法，也是教科书所推荐的。PB代表公司每股净资产所能创造的价值。以中国船舶为例，...

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此报告目标价33元，为市场最高目标价，目前股价已达目标价！

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市场对于环保政策所带来的新能源动力换船，所驱动的本轮造船长周期的预期越来越一致。
至于股价，我认为短期缺乏一些催化因素，近两个月的新船订单情况不是太好，主要受到运价下跌的压制，我认为下半年的一些催化因素可能会是油运、散货、LNG海运复苏所带来新船订单的增加，或者是双燃料动力船...

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AI+、国企重组、“一带一路”、“中特估”
又嗅到了熟悉的味道~
$工业富联(SH601138)$
$中国船舶(SH600150)$

对卓胜微的一些近期思考

$卓胜微(SZ300782)$
卓胜微过去的高速发展主要得益于分立器件（SW/LNA/Tuner）、5G接收端模组LFEM需求的高速增长以及公司产品在下游客户的快速渗透，成功实现国产替代。
截至2021H1，公司分立器件产品出货量市占率已经达到惊人的50%，5G接收端模组LFEM市占率也在30%左右。
但是从另...

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卓胜微PA是谁在代工呀？$卓胜微(SZ300782)$

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$卓胜微(SZ300782)$ 所谓投资就是去寻找那些认真做事并且能做成事的公司，然后在市场一片悲观的时候买入

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$卓胜微(SZ300782)$ 客观说这个业绩是符合我的预期的，但是没有太超预期，对于公司的长期逻辑没有任何影响，但是市场的大部分投资者喜欢抓着同比、环比不放，公司目前来说还只是个设计公司，不是晶圆厂，所以不要把Fab的逻辑强加到fabless公司上，多问问自己当初买入的逻辑变了吗，公司成长逻辑变...

卓胜微的短、中、长期逻辑

$卓胜微(SZ300782)$
短期内，接收端模组（LFEM/LNA Bank/DiFEM）是业绩爆发点。（对应1800亿市值）
中期内，5G PA，双工器，L-PAMiD模组是估值进一步拔高的点。（对应3000亿市值）
长期内，基于MEMS工艺传感器，泛模拟器件打开千亿市场空间。（对应5000亿以上市值）

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$卓胜微(SZ300782)$ YYDS！

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$东方盛虹(SZ000301)$ 直接上车

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$东方盛虹(SZ000301)$ 再吹一波，现在是比较好的上车机会，后面油价起来，化工板块启动就不好上车了，这票炒作空间很大，目前来看也是低估的一个状态，需要等业绩确认，中报业绩应该很漂亮！

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怎么说兄弟们，天天喊着要崩，天天创新高，说白了还是没看懂，不知道内在价值在哪里 [笑] $卓胜微(SZ300782)$