分析基本是废话
数据来源:Wind,截至2019.12.31(色块标识为新晋纳入的成份股)
2、关键指标一览
截至2020年2月20日,国金证券的最新市值约为338.12亿元,总股份30.24亿股。
3、十大流通股东
截至2019年3季度,国金证券的前十流通股东合计持股占比42.26%。此外,国金证券的前十大股东身影中不乏我们熟悉的机构,如:中国证券金融股份有限公司(2.99%)、清华控股有限公司(1.69%)、香港中央结算有限公司(陆股通)(1.59%)等。
数据来源:Wind,截至2019Q3
4、营业总收入及增长率(单位:万元)
截至2019年3季度,国金证券的营业收入为29.04亿元,同比增长16.24%。
数据来源:Wind,2010年-2019年Q3
5、归母净利润及增长率(单位:万元)
截至2019年3季度,国金证券的归母净利润为8.77亿元,同比增长23.52%。
数据来源:Wind,2010年-2019年Q3
6、杜邦分析(单位:万元)
截至2019年3季度,国金证券的ROE(净资产收益率)为4.41%,上年同期为3.73%,销售净利率为30.21%,资产周转率为0.06,权益乘数为2.43。
数据来源:Wind,截至2019Q3
7、估值分析
截至2020年2月20日,国金证券市盈率(PE)为65.24倍,位于46.80%的历史分位数。
数据来源:Wind、药师数据,截至2020.2.20
数据来源:Wind、药师数据,截至2020.1.23
截至2020年2月20日,国金证券的估值为1.67倍PB,位于21.04%的历史分位数。
数据来源:Wind、药师数据,截至2020.2.20
8、融资融券情况
截至2020年2月19日,国金证券融资余额为20.13亿元,处于历史高位,融券余额为296万元。
数据来源:Wind、2017.1.19-2020.1.19
9、2019年以来外资持股变动
截至2020年2月19日,国金证券的外资持股市值为5.87亿元,占总市值比例1.91%。
数据来源:Wind,2019.11.19-2020.2.19
10、市场表现
截至2020年2月20日,国金证券自1997年8月7日上市以来上涨1006.77%,股价翻了十倍。同样截至2020年2月20日,国金证券自2019年初以来涨幅为56.83%,同期上证综指上涨21.50%。
数据来源:Wind,2019.1.1-2020.2.20
最近3个交易日A股成交额连续超过1万亿元,市场热度利好券商股。政策面上,MLF降息+再融资落地等政策进一步强化证券行业持续受益资本市场改革红利释放的长逻辑。而货币政策预计将维持下现阶段相对宽松的态势,资管新规大概率也会延期,均有利于市场风险偏好提升。
基本面上,目前已有12家上市证券公司已发布2019年业绩快报,19家已发布业绩预告。从披露情况来看,上市证券公司普遍实现高增长,部分头部证券如海通、华泰、建投归母净利润增速超70%,多数中小证券公司净利润增速超100%。
综上,宏观的货币政策、财政政策、基本面均对券商板块构成有力支撑。
【一分钟看懂券商ETF】
(1)据上海证券交易所2月20日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日基金份额达88.16亿份,按券商ETF2月18日的最新份额净值1.0100元计算,券商ETF当日最新估算规模再创历史新高89.04亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二! 2019年12月20日至2020年2月20日期间,券商ETF最近2个月资金净流入合计达29.50亿元,亦高居沪深两市所有行业ETF同期资金净流入额排名第二!
(2)与券商ETF2019年12月20日56.92亿份的份额规模相比,券商ETF份额最近2个月增长合计达31.24亿份。按最近2个月券商ETF成交均价0.9445元计算,券商ETF最近2个月资金净流入合计高达29.5亿元,亦高居最近2个月沪深两市所有行业ETF资金净流入排名第二!
(3)2月20日,券商ETF场内成交14.93亿元,成交额创上市以来历史新高,高居当日沪深两市所有行业ETF成交额排名第三。其最近1个月累计成交额达140.15亿元,最近1个月其日均成交额高达7.79亿元,在同期沪深两市所有行业ETF日均成交额排名中亦高居第二!
(4)2月20日,券商ETF单日融资买入额为1.62亿元,高居沪深两市所有行业ETF第二位!截至2月20日,券商ETF最新融资余额6.43亿元,连续三日超6亿元!其过去3个月融资余额净增2.84亿元,增幅高达79%。
(5)券商ETF及其联接基金,A份额代码006098,C份额代码007531,跟踪中证全指证券公司指数,指数代码399975,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计44只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖44只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效
2019年12月16日,证券公司指数进行了半年一度的成份股调整,具体情况如下:
(1)纳入哈投股份、东方财富、红塔证券三只券商股,成份股总数从原先的41只上升至44只,对券商板块的覆盖度进一步提升。
(2)此次调整后,TOP2没有变化,依次是中信证券、海通证券,华泰证券取代国泰君安进入前三;新调入的东方财富则直接位居第四权重股,国泰君安、招商证券、申万宏源、广发证券、东方证券依次排列,原先的兴业证券、国信证券掉出前十权重,方正证券进入前十。
数据来源:wind 左→12月13日数据 右→12月16日数据
(3)券商ETF44只成份股总览:总体来看,此次共调入3只成份股,对券商板块布局的全面性进一步提升。
(色块标识为新晋纳入的成份股)
【重要提示】
1. 投资人既可在场内直接投资券商ETF(512000),也可在场外投资券商ETF联接A(006098)和券商ETF联接C(007531),其跟踪标的指数均是中证全指证券公司指数。
2. 券商ETF联接A收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费。券商ETF联接C申购费和赎回费为0,但收取销售服务费。
3. 据测算比较,建议持有时间少于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接C,将较投资券商ETF联接A的综合费用成本更低。
4. 据测算比较,建议持有时间多于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接A,将较投资券商ETF联接C的综合费用成本更低。
附上近期精华帖如下:
券商超级利好!证监会力挺,打造航母级头部券商,支持国资助力!六举措做强做优,已有资金先行动
重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!
丨科技ETF(515000)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头五雄争霸
丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具
丨 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具
丨银行ETF联接A(240019)低费率人气长线定投工具 / 银行ETF联接C(006697)持有30日享零交易费率短线交易工具
丨医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具
丨消费龙头LOF(501090)一基投资50只消费龙头A股
丨五星长牛债基华宝宝康债A(240003),连续7年正收益 / 短债超新星华宝中短债A(006947),近6月回报2.4%,专攻债券,不投股票。
丨短期安营扎“债”认准C,华宝宝康债C(007964)/ 华宝中短债C(006948),免申购费+赎回费(7天/30天以上),进出更自如。
$国金证券(SH600109)$ $东方财富(SZ300059)$ $证券公司(SZ399975)$
分析基本是废话
国金证券目前市值也有300多亿了,在券商行业里口碑和业绩都很不错。本周前4个交易日,国金证券就收获了两个涨停,涨幅高达33.73%。$天风证券(SH601162)$ $哈投股份(SH600864)$ $中原证券(SH601375)$
近几天市场行情火热,券商板块首当其冲表现强势,券商ETF这几天涨幅明显,成交也屡创新高为了让投资者更好的了解券商板块,券商妹今天给大家带来成分股之一的国金证券 $山西证券(SZ002500)$ $华创阳安(SH600155)$ $长城证券(SZ002939)$
大家可能对券商ETF都很熟悉了,就是一揽子优质券商的集中营。但是它的成份股具体有哪些?虽然都是券商机构,但是都有啥差异?券商妹撰文来带大家一起了解下她的成份股,今天要介绍的就是国金证券!$东北证券(SZ000686)$ $华西证券(SZ002926)$ $国盛金控(SZ002670)$