#2022年中投资炼金季# 最近主要重仓房地产!目前来看我觉得主要看房地产给的政策,房地产政策一多,估值就会修复,地产链占gdp30%+只要地产政策给足够,大盘还是很有信心的。这也是我投资房地产的思路。房地产的估值被消息打压的太多,现在也该反弹一下了!房地产危机在这次行业大洗牌下,优质的头部房企和国企央企可以重新扩大规模,稳居龙头效应。
我比较看好$万科A(SZ000002)$ 万科的实力很强劲,行稳致远!万科也是第一家房企很早时候喊出活下去口号,居安思危!万科的估值和提升的分红率加上最近高管增持,我对他还是很有信心的,期待他的重新绽放!
$地产ETF(SZ159707)$ 不请自来~ 地产股今日表现太飒,尤以龙头股为代表!目前俺滴$保利发展(SH600048)$ 还未发布中报,期待龙头业绩稳中有进
#2022年中投资炼金季#
不看好房地产板块。
现在很多人生活下降了,手机都换不起了。谁还买房子?
看好房地产物业,因为两头都有利,政府支持管理好小区,业主需要他服务,
#2022年中投资炼金季#
我看好龙头万科的成绩单。目前市场房地产板块最具吸引力,中国下半年会推出更积极的财政及货币政策措施,对房地产行业提供更多支持,房地产板块会否极泰来!
房地产板块,是一个与政策环境有着密切联系性的行业。过去几年,在房地产政策收紧的环境下,房地产板块的整体走势比较低迷,越来越少的投资者会关注到房地产板块的投资机会。
进入2022年,因城施策完善房地产政策,成为了今年以来房地产市场的发展主基调。随着因城施策范围的持续扩大,未来越来越多城市的刚需住房与改善住房等需求,将会得到进一步释放。在政策边际松动的影响下,对房地产行业带来了积极的影响,这也是今年以来房地产板块明显走强的原因之一。
房地产行业,作为国内重要的支柱产业,它的兴衰影响到大量细分行业的发展前景。简单来说,包括水泥、建材、钢铁、家电、家居等,都是与房地产行业有着密不可分的联系性。因此,在房地产行业政策面有所松动的影响下,也会促进相关行业领域的发展,并进一步激活市场的需求。
#2022年中报投资炼金季#
1.你看好哪家上市公司的“成绩单”?
众所周知,房地产当年的业绩情况取决于2-3年前销售项目的交付和毛利率情况。
至于说到今年中报的情况,这个事情与项目结算有很大关系。与此同时,我觉得可以站在全年的角度关注去年年报披露中,对存货跌价准备计提比较充分的企业或许会有相对较好的表现。
负担小,基数低,更容易轻装上阵。
2.对此赛道近期表现怎么看?
事实证明郁亮的观点是正确的。
“短期来看市场已经触底,但是恢复比较缓慢。”
如今,看来这句话可以这样理解:
第一,政策上鼓励刚需和改善型需求合理释放。
这是行业短期触底的明确信号。
第二,存在停工问题的项目要确保复工直至交付。
这是稳住消费者预期。
前者,虽然有向刚需和改善型需求释放善意信号,但是由于行业中一些负面事件又给投资者的心理层面蒙上一层阴影。。。
“触底”与“缓慢”并行的前提下,有效逆转购房者预期是未来工作的重中之重。
这次对地产行业的管理,我认为已经深度深刻行业格局,并且深度影响到消费者的传统认知:
未来,在人口年龄结构和数量结构发生明显改变的情况下。行业“供给端”的产品结构和数量结构也必将迎来新的变化。
经济发展程度的不同,产业链汇聚的趋势不同,人口流动的趋势不同,所导致的经济、教育、医疗。。。多方面资源的差异会越来越大。这必然影响到资源配置方面不得不考虑“针对性”和“有效性”。。。这已经不能够只是从企业盈利的角度出发,仅仅考虑哪里的“周转速度”更快,哪里更方便形成更大规模的“杠杆”。
告别“大刀阔斧”,走向“精雕细刻”——这是以后需要做的。
对于地产的后市,我的看法很简单——首先看供需周期。
当一个行业的供给端经历了一轮“快速出清”之后,我首先要考虑这个行业的供需两端是否平衡。目前,至少从已公布数据来看,这是个非常值得跟踪的问题。
其次,我会去从剩下来的企业中去寻找那些财务状况安全,有能力提升市场占有率,并有效提升新增项目权益比的企业。因为这关系到未来业绩的情况。
最后,行业经历了这么大的变革。实际上对于整个产业链上的企业影响也是极其深远的。未来地产产业链公司资源将更加集中,优胜劣汰同样不可避免。。。当整个地产行业及其产业链资源有效整合后,我相信行业会回归一个稳定且能够长期保持的净利率水平。
这些无论对于行业的长期发展,企业的稳定盈利,还是满足消费者合理需求,都是有利的。
$万科A(SZ000002)$
$新城控股(SH601155)$