赛力斯的三重利好“热浪来袭”

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最近的天气是真的热,赛力斯这几天的涨势是真的好!很多人一看赛力斯破百,就着急了,就想了解为什么赛力斯在没有“XXX发布会”的情况下,就突然启动了呢?难道是有什么利好消息没公布吗?

说实话,作为一个基本面研究的股民,事后给股价上涨找理由,不是我的风格;但是,对股价上涨视而不见,就老有人后台私信问我为什么,我不希望车轱辘话反复说,就只能写一篇文章做统一回复。

一、第一重利好

赛力斯的稀缺性被进一步明确。

日前,在第16届中国汽车蓝皮书论坛上,余承东表示,“有好多大的车企来找我们合作智选车,确实没有资源,人手很有限。”“我们资源有限,重点做这四个样板点。”至于是哪四个样板点,大家肯定门清,依次是赛力斯问界、奇瑞智界、北汽享界、江淮X界。余承东的婉言拒绝虽然是以“资源有限”为借口,但是听话听音,颇有点“以前你对我爱答不理,如今我让你高攀不起”的味道。

对于市场资金来说,不再增加智选车的合作伙伴,意味着赛力斯问界、北汽享界、江淮X界的稀缺性就凸显出来了,这里为什么没有点名奇瑞智界呢?一是因为奇瑞没有在A股上市;二是奇瑞家大业大,智界每月5000左右的销量对年销量接近200万的奇瑞来说,实在是微不足道。

二、第二重利好

赛力斯的月产能突破4万辆、接近4.5万辆。

根据赛力斯2024年5月产销快报披露的数据,赛力斯问界的月产量为35434辆,月销量为32202辆。

根据某供应商提供的数据,6月以来,问界M9、M7的日产量基本上稳定在700辆左右,也就是说,问界M9、M7的月产量基本上在20000辆左右,考虑到问界M5的月产销量约为5000辆左右。也就是6月的问界的产销量约为4.5万辆左右。按照《赛力斯和“蔚小理”5月估值系数测算》的测算,赛力斯的估值系数(总市值/月销量)约为0.042亿元/辆左右。如果按照6月的销量4.5万辆计算,赛力斯的估值应该提升至1890亿元,折合125元/股。

三、第三重利好

赛力斯中报超预期。

截至目前,赛力斯4月和5月的经营成绩都已经披露,唯一还有点悬念的就是6月份,由于业绩快报是不披露问界M5、7、9的销售数据的,这里就引用“汽车之家”公布的月销量数据。

预计2季度问界的销量数据破10万辆,预计2季度,赛力斯的营业收入不不低于380亿元,接近400亿元,至于归母净利润(或者扣非净利润),考虑到新出的会计估计变更政策的影响,先保守地给出一个不低于35亿元的预测值吧!具体计算过程就不在这里演示了。

四、小结

破100应该只是起点,不是终点。

@今日话题 @雪球创作者中心

$赛力斯(SH601127)$ $长安汽车(SZ000625)$ $北汽蓝谷(SH600733)$

免责声明:本文不构成投资建议,文中观点,仅代表个人观点,不具有任何指导作用。

精彩讨论

墨隐星落06-19 13:31

不就是于和伟野生销售员和提前炒二季报吗。真是当别的人都是傻子……

初级小卡拉米06-19 13:52

一个明星的凑热闹也能忽悠几十亿的资金流动?信这个的不是你傻就是你傻。

安静2q06-20 23:20

赛力斯的目标是吃下宝马奔驰的市场。华为要技术有技术,要品牌有品牌,要人才有人才,所以,我觉得赛力斯是很有长线投资价值

曙光女神的宽恕101306-19 16:30

都躺着睡午觉没兴趣看了,打开雪球也是给你点个赞,现在雪球到处分析的都是之前的重皮子话,印象比较深就是430惨案后你说很少分析错这点自信还是有的,事前事后看这话都没毛病,赚钱靠屁股功——坐得住拿得稳就可以了

青山隐士06-19 14:25

所以,我不喜欢做波段,就是觉得有时候赚了芝麻、丢了西瓜。

全部讨论

不就是于和伟野生销售员和提前炒二季报吗。真是当别的人都是傻子……

净利润给的有点高了。上半年35亿,全年不得过100亿啊,那估值得给到3000亿

欢迎评论和转发。

赛力斯今天好强势啊!那些前面做波段的一点上车机会都不给。

请教@青山隐士 老师赛力斯成本中华为的扣点怎么计算?

06-19 16:56

隐士兄弟,上市公司只有问界80的股权占比,你注意下

06-19 14:17

中报预期又打满了 哎

06-20 04:34

太高了,乱拔高预期

都躺着睡午觉没兴趣看了,打开雪球也是给你点个赞,现在雪球到处分析的都是之前的重皮子话,印象比较深就是430惨案后你说很少分析错这点自信还是有的,事前事后看这话都没毛病,赚钱靠屁股功——坐得住拿得稳就可以了

06-19 16:22

2季度35亿利润的话,正常全年100亿加都有希望啊,青山老师?!