万众一心举国科创

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India still has over 40% of capacity is IF, which are expected to be replaced by BF over medium term.

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蒙古的焦煤质量应该不错，可能被低估了。

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Australia super royalty doesn’t destroy supply, it actually up 10+mt. india is still worth waiting, 15mt BF are now commissioning l.

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Supply up Chinese steel export,

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BTU ceix

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Find companies committed to return majority of FCF. Many us companies committed to return 100% FCF to shareholders.

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Choose the right market, mainland equities market is too difficult

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Like incentive. They got a 200million incentive I 2023. //@Lianaleo:动物能卖吗 公司现在持有的动物报表上没反映 实际怎么估值呢//@万众一心举国科创:This way, they can sell all the animals.

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$Alpha Metallurgical(AMR)$ what can I say, they buy too little below 150. Even though, AMR are best among all coal peers. I think they will continue deploying all FCF in buyback no matter what prices. Presently, stock price and valuation is still reasonable.

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$海昌海洋公园(02255)$ Shanghai Park 2023 revenue 1.5B Rmb
2024 2.0B Rmb
In 2019, Shanghai park realized 944million revenue.

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Jan and feb heavy rains, several times of years average//@NT_CLANNAD:应该是因为招不到人吧，WHC就是因为这个产量下跌。跟工序也有关，第一季度预备工作为主，接下来才是挖矿工作。反正指引没变就行。

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中信增发了，选的真好！

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$中国金茂(00817)$今天进了817，成本3.23。进的太早，错过了尾盘海油的竞价。来不及转钱进来，1600通道关闭了，
说实话，金茂没太看懂。如果将来60%的土地储备来自城市运营项目，应该能够控制住目前的高价拿地问题。土地储备9000万平方，有点高。应该减少拿地，专注开发推盘。储备销售比在5～6...

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金桥的租金收入很快要突破20亿了，公寓另有1.5亿。
啦啦宝都1.2亿固定收入，T402租金在1.3～1.5亿左右。由度工坊3期3万平方，也是3000万+的增量。
另外金海园，北郊产业园，金闽园也是增量。
金桥副中心要新增300万平方以上的物业，这里有不少是股份公司的土地。要么让股份公司来开发...

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5+25
25买入1071，现有23股。
5未动
目前浮盈7.8%，但已经开始跑输市场，至少跑输大a了。

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这一周的操作很少，港股账户截止昨日的盈利为6.7%。账户已经没有融资，但处于满仓状态。
10%五股
恒隆走势比较强，汤臣一周未动，融信跟随地产反弹，363微弱反弹，海能仍有接近二成仓位。海能策略是持有不动，海能低估严重。
分散25股
目前持有22股，下周有退出可能是冠德～瑞安～...

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进一步腾出仓位
退出2%的东岳投机仓，
退出厦门机场，虽然涨幅没跟上，但仓位现在更重要。
退出所有轮船仓位，重新建仓。

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退出7%的海能仓位，目前海能仍有26%的仓位，融资待进一步卸除。
退出2%的天能，盈利9%。上周退出北燃，盈利4.5%。（汤臣退出1.2%仓位）
分散25股，当初的计划是每周能退出2股，周转200%。由于这二周港股大挫败，25股基本上是之前建仓的。所以退出非常困难。
目前策略有机会就腾出仓位...

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按照5+25的布局，目前已经完成
恒隆10%，汤臣10%，融信10%，563，5%，海能32%
25股已经完成23股
目前还有神华一个投机仓位，约为5%，需要处理。189还有2%的补仓需要处理。海能主要占用了融资仓，一旦回升，直接卸货即可。整体布局基本完成。
分散投资的主要好处是期望每周能有二个...

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最近的调仓略显效果
主要是汤臣似乎走出来了，恒隆比较好的价格调过去也避免了损失。
另外从长期来看，目前的海能虽然没怎么赚钱，但这个仓位是按照4:1从轮船处换过来的，今天两者的比价已经不到3:1了。海能h和轮船的比价会在1:2处，等那个时候，我会考虑是否全部回去轮船玩一下。
目...