归纳与演绎

归纳与演绎

归纳历史,才能知道当下处于周期的哪个阶段,明白当下与历史的异同;演绎未来,不是为了准确的预判,而是为了基于概率提前为每一种可能做好应对预案,选择占优策略。

归纳与演绎回复的提问

兄台,能否出来说说利安隆最新的情况。包括公司产品价格和毛利情况、二季度的业绩情况以及珠海新建产能进展情况。按说这股在机构中还是有关注度的,但感觉盘面承接力度很弱,是有什么散户没关注或了解到的基本面问题吗?(抱歉,股价走的不符预期,提问有点从股价走势倒推的嫌...

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再次申明:
1.没有群
2.原创文章请勿随意复制粘贴抄袭转发,如有需要请先申请后转发,转发请注明出处
3.方法论长文隔壁鹅随缘更新:叁拾有理
4.直接问标的不回,先带上自己的观点想法是交流的前提
5.不卖课、不接券商合作
6.组合随便玩的,仅用于个人模拟跟踪,打磨投资体...

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私信的人比较多,谈谈自己看法:
HDI验收比较顺利,投产拖到8月中,理由是原材料煤化工那边本来计划9月检修,他们开了又停比较麻烦,所幸让煤化工提前到现在先检修,到时候8月一起开;理由挺合理的,但是有部分资金一个月也不愿意等。
BGM0504昨天开了三期启动会,二期做完,在清洗数据,...

浪潮信息投资备忘录2024.7.1

$浪潮信息(SZ000977)$ 再写一篇作业,逻辑非常简单,容量大票,流动性大,6000、7000亿的环境适合当现金仓替代品。
生意:服务器是放大版的电脑,浪潮干的就是组装大型电脑的活。装过电脑就知道,装机DIY空间非常大,定制化程度高,所以除了标品一体机外,大部分是人工组装。除此之外,服务器...

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接触这个思路之后,衍生出寻找未来几年净利润之和等于当前市值(变相1pe)的成长股选股思路,救了一条老命[可怜]

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个人理解,这波杀下来的思路和2月应该有些区别。2月有雪球、DMA、融资盘出清,深度和烈度都非常大,理论上这波筹码稳定性好于2月,加上队应该也有经验了,不至于让一个市场半年陷入2次流动性枯竭危机中,所以这波调整的底应该高于2月。
2月因为乱杀,所以错杀很多,主要思路是超跌反弹,因为当...

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算了下时间也有4个多月没遇到股灾了,难怪前段时间浑身难受,总感觉哪里不对劲[摊手]

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2周数据很好,但还是太短了,也没有停药反弹时间,只能说明博瑞的药起效快。但减重也不能太快,以季节为单位最佳,控制好剂量平衡身体各系统功能。未来看肯定双靶点替代单靶点,药物依从性更高、剂量更低,心血管更获益。 6月底结束二期,7月数据清洗,反正数据不是7月就是8月出来。

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回复@2ez4Tyt: 主业今年承压,跟宏观环境相关,后面的看点主要是减肥药和医美类产品陆续获批上市后带来的注射笔、预灌封类产品需求,估计下游还有2-3年时间持续爆发。美瞳那块下游很卷,短期主要是代工厂赚钱,但公司日抛类产品拿证进度偏慢,加上硅水凝胶产品还没拿到临床豁免,时间节奏依旧偏后...

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仅个人观点:1.因为缺乏合适的对冲手段,微盘乃至2000、1000很可能都会类似一月一样泥沙俱下,30E以下,甚至50E以下的公司不管质地好坏短期还是挺危险的,大概率这轮还是先爆出清然后再起来,前几年滥发的债肯定还是要家人们来买单的。
2.缩量阴跌+无量反弹都是为了平摊亏损。
3.公司如果...

美瑞新材投资备忘录(2024.5.8)——具备大宗化潜力的新材料大单品投产前夕

$美瑞新材(SZ300848)$ 关于MDI、HDI、TPU这些聚氨酯产业链里的基本概念,以及市场空间、产品价格、价差、供需格局、美瑞新材的公司基本情况这里我就都不再赘述了,详细可以看三率三度的系列文章《材料追踪VOL.05:美瑞新材HDI》的文章,相关的功课和作业...

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回复@我愚人: 1.我没前置这句话对错,只是看到觉得比较有意思,想看看大家的讨论启发一下思路。对错都应该有认为对错的道理,但是确实挺有意思的。不知道有没有研究过之前的周期股在出期货后的表现,比如锂矿和生猪。
2.我就知道有人要扯到紫金。紫金是周期股还是成长股,还是周期成长股,这类...

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如何理解这句话:有期货的周期股都不是好周期股?

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第一个问题的核心其实是全社会要求回报率降低,当经济体增速放缓,有高成长的公司越来越稀缺,那么理论上应该降低利率,降低资产回报率预期,如果利率还是很高,股票回报率不够,那么固收类资产性价比会好于股票,最终需要股票先通过杀估值下跌来提供风险补偿。如果这时候真有稀缺的高成长,理论上...

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持有的关注一下合同负债和存货吧;另外关注一下Optima的交付能力;后面就别再问我了[摊手]

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给老师们写的作业,欢迎下载体验,交流讨论[狗头]

科博达投资备忘录 2024.4.23

汽配很多老师研究的非常深入,自愧不如,这里太多细节不聊,更多谈谈科博达的选股思路。$科博达(SH603786)$
先说结论,这是跟踪了几年,经营非常稳健,今年终于到拐点加速阶段的公司。
公司19年底上市,18-22年基本保持30亿左右收入,4-5亿左右利润体量,20-24年股价基本在40-80震荡,60...

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按最小市值前400家定义微盘的话,都是粪,看2000和1000的话,属于粪里淘金。但指望A股和美股一样7巨头领涨多年基本不可能。一个是别人多为上游设计和下游2C的生意,一个是我们多为中游,从产业链和微笑曲线看稳定性完全不一样,特别产品价格一个通胀一个通缩;一个是别人面向全球市场,天花板比纯...

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Q1比我乐观预期低一点,交流下火龙果价格倒挂,亏2000万;农药少2000万;增城黄皮果汁NFC那块上半年闲置亏2000万;蓝莓季度奖金发了2000万,合计有一个亿。这个经济环境下,除了蓝莓其他业务都是拖油瓶。
Q4蓝莓预计有8-9kw利润,甜甜圈再计提了一个亿+,农药亏一点。
Q1具体看看细则,收...

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$赢合科技(SZ300457)$ 做个小结,锂电真垃圾,公司管理层和股东回报真垃圾,SKE表现符合预期。
电子烟全年30多亿收入,40%+毛利率,10亿净利润,25%净利率,和之前预期差不多。抛开利润表看现金流量表,经营性净现金流14亿,这是公司最赚现金流的时刻。这些都符合之前判断。
锂电设备是之...

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300E的眼药水和120E的蓝莓都是坎,虽然我也不知道这两个市值目标是谁定的,但就是广为传播,成为一堆不研究的人的目标锚,这也是大A的生态。昨天很多朋友来恭喜我反而有种不好的预感,今天果然又是抢跑博弈。现在的情况和去年12月不可同日而语,眼药水也是推广的情况比之前设想好很多。在一些人为...