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他的全部讨论
开源晨会0607丨存储芯片板块跟踪报告；进口版号再发放，头部游戏表现亮眼
【金融工程】基金投顾产品5月调仓一览——基金投顾产品月报系列（6）-20240606
【传媒】进口版号再发放，头部游戏表现亮眼，继续布局游戏——行业点评报告-20240606
【电子】利基存储供需加速扭转，涨价浪潮2.0即将展开——存储芯片板块跟踪报告（七）-20240605
【电力设备与新能源：...
开源晨会0606丨长期黄金价格取决于经济增长的实际驱动力；检测赛道长坡厚雪，稳健成长穿越牛熊
【宏观经济】长期黄金价格取决于经济增长的实际驱动力——宏观经济专题-20240605
【金融工程】开源交易行为因子绩效月报（2024年5月）——金融工程定期-20240605
【机械】检测赛道长坡厚雪，稳健成长穿越牛熊——行业深度报告-20240605
【银行】银行合并重组的源起、进程和影响——银...
开源证券2024年中期投资策略丨机械：AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来
2024年，AI大模型燎原之势渐强渐盛，催生具身智能生产新范式，与此同时，顶层设计发力推动设备更新加快落地。聚焦新技术，拥抱新变局，如何把握2024年高端制造业投资机遇？近期，开源证券机械团队发布2024年中期投资策略《AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来》，展望2024年下半年，开源...
开源证券2024年中期投资策略丨有色钢铁：金、铜配置贯穿全年，供给约束驱动新周期开启
@2024年，宏观产业共振下，有色金属板块升温明显，贵金属和工业金属表现强势。如何把握未来有色金属投资机遇？近期，开源证券有色钢铁团队发布2024年中期投资策略《金、铜配置贯穿全年，供给约束驱动新周期开启》，展望2024年下半年，开源证券有色钢铁团队核心观点为：
1、贵金属：降息将存在...
开源晨会0605丨港股量化：南下持仓占比已超20%，6月组合增配电子、医药；万邦医药、爱科赛博等
【金融工程】港股量化：南下持仓占比已超20%，6月组合增配电子、医药——金融工程定期-20240604
【通信】COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网Spectrum Ultra X800、液冷MGX成热点——行业点评报告-20240603
【医药：万邦医药(301520.SZ)】立足临床业务，致力打造医疗健康CRO平台——公司...
开源证券2024年中期投资策略丨传媒：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍
2024年，海内外大模型超多模态不断升级迭代，内容供给持续释放，长文本能力及视频、音乐生成等多模态能力不断突破，助推AI应用从星辰大海到落地生根。近期，开源证券传媒团队发布2024年中期投资策略《AI应用落地生根，内容复兴行而不辍》，展望2024年下半年，开源证券传媒团队建议继续布局AI+影视/...
开源证券2024年中期投资策略丨计算机：产业大势已至，计算机布局正当时
2024年，大模型持续迭代升级，低空经济元年开启……多领域应用持续发展，推动计算机板块焕新升级。近期，开源证券计算机团队发布2024年中期投资策略《产业大势已至，计算机布局正当时》，展望2024年下半年，开源证券计算机团队认为，计算机板块估值和基金配置比例均处于历史相对低位，配置价值逐渐...
开源证券2024年中期投资策略丨电子：半导体景气度持续回暖，重视消费电子、AI、自主可控
2024年，下游需求逐渐复苏，半导体景气度持续回暖，数据、算力、算法更新迭代步伐加快，先进封装重要性持续提升...电子板块受益于低基数效应，同比增长显著。近期，开源证券电子团队发布2024年中期投资策略《半导体景气度持续回暖，重视消费电子、AI、自主可控》，展望2024年下半年，开源证券电子...
开源证券2024年中期投资策略丨通信：新质生产力时代的“AI算力+国产替代+卫星”革命
随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强推新质生产力，多重积极因素助推通信行业高质量发展。近期，开源证券通信团队发布2024年中期投资策略《新质生产力时代的“AI算力+国产替代+卫星”革命》，展望2024年下半年，开源证券通信团队认为，通信行业投资将围绕 “AI算力、国产替代、卫星互...
开源晨会0531丨开源金股，6月推荐；猪周期拐点渐近，养殖链全面受益
【策略】开源金股，6月推荐——投资策略专题-20240530
【金融工程】可转债配置：低估值增强与风格轮动——大类资产配置研究系列（9）-20240530
【农林牧渔】猪周期拐点渐近，养殖链全面受益——行业投资策略-20240530
【煤炭开采：甘肃能化(000552.SZ)】煤炭化工电力成长凸显，业绩反...
▼ 开源金股，6月推荐
数据来源：Wind、开源证券研究所
核心观点
【策略】预期驱动暂歇，重视“ROE均值-标准差”选股
宏观政策及基本面韧性支撑下，底部已是共识，战略上须保持乐观。即便现阶段总量层面的预期尚待进一步修复，但结构上仍不乏亮眼之处；从更长期的视角看，我们有充...
开源证券2024年中期投资策略丨化工：化工周期新起点，看好中国化工稳定供应全球
2024年，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革。如何把握2024下半年年化工板块投资机会？近期，开源证券化工团队发布2024年中期投资策略《化工周期新起点，看好中国化工稳定供应全球》，展望2024年下半年，开源证券化...
开源证券2024年中期投资策略丨煤炭建材：高股息和周期弹性，煤炭核心价值再发现
2024年经济复苏背景下，利率环境强化高股息逻辑，煤炭板块高股息与周期弹性兼备，配置价值凸显。近期，开源证券煤炭建材团队发布2024年中期投资策略《高股息和周期弹性，煤炭核心价值再发现》，展望2024年下半年，开源证券煤炭建材团队核心观点为：
1、煤价判断：动力煤价格反弹后将区间波动，...
开源晨会0529丨半导体设备行业：周期拐点渐近，国产替代2.0时代开启；重视卫星互联网产业链投资机会
【宏观经济】要素涨价提振公用利润——4月企业利润点评-20240527
【电力设备与新能源】至暗将明，海风项目有望迎来密集开工——行业点评报告-20240528
【通信】我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会——行业点评报告-20240528
【机械】半导体设备行业：周期拐...
开源晨会0528丨人形机器人迎密集催化，关注板块布局机会；关注半导体设备及相关零部件投资机会
【电子】国家集成电路大基金三期成立，重点关注半导体设备及相关零部件投资机会——行业点评报告-20240527
【汽车】4月新能源、出口端闪耀，新能源车下乡重磅开启——行业点评报告-20240527
【电力设备与新能源】业绩整体承压，底部区间明确——新能源汽车2024年中期策略报告-20240527
2024年4月，资本市场延续回暖走势，上证指数站稳3100点，市场情绪修复趋势逐渐明朗，从微观结构上看，板块之间出现明显的风格切换，行业轮动加快。经过激烈的角逐，“丝路杯”2023开源证券首届私募实盘大赛2024年4月成绩排名重磅出炉，一起看看哪些优秀私募管理人和产品上榜吧。
根据投资策略...
2024年5月23日至24日，由开源证券、陕西省证券投资基金业协会联合主办，陕西省国际信托股份有限公司、北京银行西安分行、陕西资本市场服务中心、长安期货有限公司等合作单位战略支持的“开源证券指数投资策略会”在西安成功举办。
本次会议特设主题演讲、圆桌论坛、闭门交流会三大环节，演讲嘉...
开源证券2024年中期投资策略丨农林牧渔：猪周期拐点渐近，养殖链全面受益
2024年以来，生猪供需双驱局面渐成，反转逻辑持续强化，随着猪周期拐点渐近，养殖链有望全面受益。近期，开源证券农林牧渔团队发布2024年中期投资策略《猪周期拐点渐近，养殖链全面受益》，展望2024年下半年，开源证券农林牧渔团队核心观点为：
1、生猪：猪周期拐点渐近，乘势布局正当时。猪周...
开源证券2024年中期投资策略丨社服：精神至上、向“新”而行，圈层经济全球繁花开满枝
近年来，随着消费者需求逐步从“物质富足”走向“精神富足”，“精神生产力”持续景气，服务类消费空间广阔。近期，开源证券社服团队发布2024年中期投资策略《精神至上、向“新”而行，圈层经济全球繁花开满枝》，展望2024年下半年，开源证券社会服务团队核心观点为：
（1）精神消费：新场景激...